财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2175.91 |
4.26 |
198.24 |
-5693.00 |
-909.22 |
| 本期利润(万元) |
3066.52 |
1521.82 |
1017.01 |
-2882.46 |
343.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.07 |
0.05 |
-0.13 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.64 |
0.00 |
-15.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1700.46 |
0.00 |
-3513.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18734.60 |
17737.60 |
17764.63 |
18077.42 |
19544.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.91 |
0.89 |
0.84 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.98 |
0.00 |
-12.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.75 |
0.00 |
-16.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2926.39 |
873.49 |
1740.84 |
1999.23 |
1880.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
15677.14 |
16674.14 |
16829.35 |
20588.25 |
25742.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
15677.14 |
16191.71 |
16829.35 |
20588.25 |
25742.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
482.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.41 |
18.63 |
19.61 |
23.55 |
34.77 |
| 应付托管费(万元) |
2.90 |
3.11 |
3.27 |
3.92 |
5.79 |
| 资产总计(万元) |
18741.82 |
18347.93 |
19588.59 |
22841.61 |
27905.54 |
| 负债合计(万元) |
1004.22 |
270.51 |
102.71 |
95.90 |
271.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
17737.60 |
18077.42 |
19485.88 |
22745.71 |
27634.13 |
| 未分配利润(万元) |
-1700.46 |
-3513.63 |
-3455.00 |
-1000.88 |
2997.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.42 |
9.52 |
4.42 |
11.89 |
6.07 |
| 投资收益(万元) |
130.70 |
-5419.74 |
-6226.45 |
-3344.51 |
-1581.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1517.55 |
2810.54 |
3775.80 |
-2041.90 |
-17.83 |
| 其它收入(万元) |
1.69 |
2.27 |
1.35 |
2.37 |
1.70 |
| 收入合计(万元) |
1653.37 |
-2597.42 |
-2444.87 |
-5372.15 |
-1591.43 |
| 管理人报酬(万元) |
104.72 |
228.52 |
119.47 |
386.52 |
231.74 |
| 托管费(万元) |
17.45 |
38.09 |
19.91 |
64.42 |
38.62 |
| 其它费用(万元) |
9.38 |
18.43 |
9.19 |
18.53 |
9.45 |
| 费用合计(万元) |
131.55 |
285.05 |
148.58 |
469.48 |
279.81 |
| 利润总额(万元) |
1521.82 |
-2882.46 |
-2593.45 |
-5841.62 |
-1871.24 |
| 净利润(万元) |
1521.82 |
-2882.46 |
-2593.45 |
-5841.62 |
-1871.24 |
