资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 276952.51 91.76%
债券 5038.46 1.67%
银行存款和结算备付金 19636.32 6.51%
其他资产 197.10 0.07%
资产总值:301824.38万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 247.83 29274.23 9.72%
腾讯控股 00700 58.31 26743.59 8.88%
美团-W 03690 173.64 24966.10 8.29%
美的集团 000333 302.97 23783.15 7.90%
中国移动 00941 303.55 23474.48 7.80%
中国海洋石油 00883 1064.65 18195.77 6.04%
紫金矿业 02899 824.40 13450.61 4.47%
信达生物 01801 231.85 9970.45 3.31%
贝壳-W 02423 198.46 9706.68 3.22%
中国石油股份 00857 1504.80 8734.76 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 7.27 24.15%
通讯业务 6.84 22.72%
能源 3.26 10.83%
制造业 2.81 9.33%
金融 2.75 9.14%
原材料 1.39 4.60%
房地产 1.15 3.82%
医疗保健 1.00 3.31%
信息技术 0.67 2.24%
采矿业 0.34 1.14%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 74.30 28691.51 8.87%
中国移动 00941 402.05 28519.28 8.81%
美团-W 03690 184.82 25964.22 8.02%
美的集团 000333 312.33 23493.46 7.26%
中国海洋石油 00883 1249.25 22119.11 6.84%
阿里巴巴-W 09988 273.01 20832.22 6.44%
紫金矿业 02899 1391.40 18219.28 5.63%
中国石油股份 00857 2738.40 15494.15 4.79%
农业银行 01288 2737.00 11228.15 3.47%
信达生物 01801 305.45 10352.64 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯业务 6.77 20.91%
非日常生活消费品 5.10 15.75%
能源 4.83 14.91%
金融 3.98 12.31%
制造业 3.27 10.12%
原材料 1.99 6.16%
医疗保健 1.33 4.10%
采矿业 0.77 2.39%
房地产 0.72 2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.43%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 39.80 4039.12 1.34%
25宁波银行二级资本债01 10.00 999.34 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4039.12 1.34%
金融债券 999.34 0.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%