财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4526.87 |
2593.08 |
1759.53 |
5316.36 |
379.77 |
| 本期利润(万元) |
11046.25 |
7483.92 |
7257.92 |
6806.24 |
6800.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.19 |
0.14 |
0.14 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
9.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12324.15 |
0.00 |
-37806.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41359.97 |
42447.58 |
62320.89 |
101968.03 |
126571.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
1.65 |
1.60 |
1.47 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.05 |
0.00 |
20.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.80 |
0.00 |
-16.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19469.10 |
30483.72 |
47662.55 |
15666.40 |
38887.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
241509.43 |
294060.51 |
312205.27 |
224856.51 |
328792.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
241509.43 |
290027.04 |
308889.82 |
224856.51 |
326547.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4033.47 |
3315.45 |
0.00 |
2245.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
266.36 |
317.27 |
336.69 |
250.49 |
460.03 |
| 应付托管费(万元) |
44.39 |
52.88 |
56.12 |
41.75 |
76.67 |
| 资产总计(万元) |
270314.98 |
329720.41 |
363406.52 |
240784.96 |
372598.01 |
| 负债合计(万元) |
1192.94 |
6116.51 |
5979.23 |
1057.04 |
752.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
269122.04 |
323603.90 |
357427.29 |
239727.93 |
371845.11 |
| 未分配利润(万元) |
109134.62 |
106946.27 |
115425.94 |
45123.52 |
83006.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.94 |
136.02 |
64.19 |
131.27 |
73.03 |
| 投资收益(万元) |
14649.38 |
21085.53 |
9189.47 |
-21457.71 |
-14398.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21309.15 |
36103.20 |
40788.44 |
14564.08 |
18725.62 |
| 其它收入(万元) |
154.89 |
422.69 |
109.26 |
449.54 |
180.82 |
| 收入合计(万元) |
36159.35 |
57747.43 |
50151.35 |
-6312.83 |
4581.43 |
| 管理人报酬(万元) |
1731.92 |
3761.84 |
1694.44 |
4318.20 |
2318.87 |
| 托管费(万元) |
288.65 |
626.97 |
282.41 |
719.70 |
386.48 |
| 其它费用(万元) |
20.73 |
39.67 |
18.01 |
39.57 |
19.85 |
| 费用合计(万元) |
2165.81 |
4714.09 |
2077.08 |
5263.90 |
2798.81 |
| 利润总额(万元) |
33993.54 |
53033.35 |
48074.27 |
-11576.73 |
1782.63 |
| 净利润(万元) |
33993.54 |
53033.35 |
48074.27 |
-11576.73 |
1782.63 |
