国泰金龙行业混合(020003)_资产配置

国泰金龙行业混合020003GUOTAI JINLONG INDUSTRY SELECTED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	64602.13	73.87%
债券	19954.63	22.82%
银行存款和结算备付金	1398.05	1.60%
其他资产	1496.65	1.71%

资产总值：87451.47万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	403.53	6791.41	8.11%
中曼石油	603619	139.74	3505.97	4.18%
中海油服	601808	173.37	3297.50	3.94%
山东黄金	600547	100.78	2845.15	3.40%
神农集团	605296	78.25	2850.57	3.40%
杰瑞股份	002353	92.82	2810.59	3.35%
中微公司	688012	16.45	2456.09	2.93%
四川成渝	601107	457.92	2390.34	2.85%
金山办公	688111	8.14	2368.42	2.83%
盛达资源	000603	179.91	2320.81	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	25.27%
采矿业	1.85	22.12%
交通运输、仓储和邮政业	1.11	13.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	6.63%
农、林、牧、渔业	0.29	3.40%
文化、体育和娱乐业	0.16	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.74%
建筑业	0.12	1.39%
批发和零售业	0.08	0.92%
科学研究和技术服务业	0.04	0.45%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
财富趋势	688318	31.74	4008.27	4.65%
中远海能	600026	292.07	3574.96	4.15%
洛阳钼业	603993	666.63	3466.48	4.02%
赛诺医疗	688108	269.69	3384.55	3.92%
盛达资源	000603	250.62	2769.38	3.21%
聚辰股份	688123	43.76	2679.46	3.11%
百克生物	688276	42.49	2328.89	2.70%
杰瑞股份	002353	78.81	2215.35	2.57%
中国海油	600938	102.49	2149.24	2.49%
中微公司	688012	13.81	2121.25	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.80	44.02%
采矿业	1.37	15.84%
金融业	1.04	12.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	8.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	4.15%
建筑业	0.15	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.39%
批发和零售业	0.10	1.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	795.88	6351.12	6.62%
财富趋势	688318	40.13	5727.67	5.97%
中远海能	600026	381.73	5161.01	5.38%
山西汾酒	600809	18.93	4533.73	4.73%
泸州老窖	000568	19.49	4221.69	4.40%
中国海油	600938	181.48	3836.51	4.00%
洛阳钼业	603993	571.62	3378.27	3.52%
盛达资源	000603	212.45	3061.44	3.19%
赛诺医疗	688108	248.78	2970.47	3.10%
紫金矿业	601899	201.94	2449.53	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.66	27.72%
采矿业	2.34	24.38%
金融业	2.04	21.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	6.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	5.38%
房地产业	0.18	1.89%
建筑业	0.10	1.00%
租赁和商务服务业	0.09	0.97%
批发和零售业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	955.67	7138.85	6.78%
国药股份	600511	127.18	4940.92	4.69%
三花智控	002050	142.87	4323.24	4.10%
诺力股份	603611	151.79	3998.04	3.80%
人福医药	600079	142.43	3837.04	3.64%
宁德时代	300750	16.23	3713.22	3.52%
思源电气	002028	76.38	3568.47	3.39%
可孚医疗	301087	68.65	3384.34	3.21%
石英股份	603688	29.73	3384.05	3.21%
中材国际	600970	260.81	3325.33	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.35	50.80%
采矿业	1.13	10.68%
批发和零售业	0.53	5.08%
建筑业	0.46	4.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	3.05%
金融业	0.32	3.03%
房地产业	0.19	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.35%
租赁和商务服务业	0.07	0.70%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.53%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	104.28	10631.36	12.69%
23国债16	92.20	9323.28	11.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	19954.63	23.82%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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