国泰金龙行业精选混合(020003)_资产配置

国泰金龙行业精选混合020003GUOTAI JINLONG INDUSTRY SELECTED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	70912.32	73.41%
债券	23858.63	24.70%
银行存款和结算备付金	1746.45	1.81%
其他资产	81.09	0.08%

资产总值：96598.49万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	36.14	5064.76	5.68%
同花顺	300033	13.39	4978.00	5.58%
京仪装备	688652	46.47	4685.21	5.25%
鹏辉能源	300438	95.94	3914.35	4.39%
新致软件	688590	167.58	3882.85	4.35%
华策影视	300133	351.44	3264.88	3.66%
亿纬锂能	300014	31.65	2880.40	3.23%
卓易信息	688258	38.83	2845.41	3.19%
阳光电源	300274	14.48	2344.82	2.63%
指南针	300803	13.71	2291.77	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.75	42.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.57	17.55%
金融业	0.93	10.45%
文化、体育和娱乐业	0.33	3.66%
房地产业	0.21	2.41%
卫生和社会工作	0.19	2.17%
采矿业	0.10	1.12%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
我爱我家	000560	1275.51	3788.27	4.54%
保利发展	600048	440.48	3567.89	4.28%
中钨高新	000657	242.85	2880.20	3.45%
峰岹科技	688279	14.09	2612.82	3.13%
同花顺	300033	9.20	2511.69	3.01%
华友钴业	603799	66.43	2459.24	2.95%
新致软件	688590	118.86	2441.31	2.93%
卓易信息	688258	48.84	2365.10	2.84%
新国都	300130	65.15	2314.78	2.78%
完美世界	002624	145.73	2210.72	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	2.62	31.43%
制造业	2.50	29.96%
金融业	0.83	10.00%
房地产业	0.82	9.81%
租赁和商务服务业	0.20	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中孚实业	600595	999.71	4108.81	4.99%
中微公司	688012	15.57	2871.15	3.48%
我爱我家	000560	924.97	2747.16	3.33%
雄韬股份	002733	160.02	2685.14	3.26%
华友钴业	603799	76.03	2590.34	3.14%
保利发展	600048	305.51	2523.51	3.06%
隆鑫通用	603766	214.34	2475.62	3.00%
恒立液压	601100	29.02	2308.25	2.80%
航天宏图	688066	117.48	2191.02	2.66%
云铝股份	000807	122.05	2116.35	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.11	37.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	10.49%
房地产业	0.73	8.86%
采矿业	0.27	3.27%
金融业	0.25	3.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	2.50%
文化、体育和娱乐业	0.12	1.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上汽集团	600104	258.02	5356.50	6.30%
人福医药	600079	139.63	3264.55	3.84%
美的集团	000333	40.97	3081.76	3.63%
中国海油	600938	101.78	3003.53	3.53%
中兴通讯	000063	70.02	2828.81	3.33%
中微公司	688012	13.32	2520.07	2.97%
成都银行	601838	126.85	2170.47	2.55%
中曼石油	603619	104.00	1988.13	2.34%
招商蛇口	001979	188.17	1926.86	2.27%
恒立液压	601100	35.19	1856.98	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.69	43.47%
采矿业	0.68	8.04%
房地产业	0.50	5.92%
金融业	0.44	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	4.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	2.60%
租赁和商务服务业	0.12	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.83%
住宿和餐饮业	0.06	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.53%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债19	50.90	5088.08	5.70%
24国债16	47.30	4755.48	5.33%
25国债08	43.00	4327.28	4.85%
25国债05	26.16	2639.84	2.96%
25国债10	25.50	2564.94	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	23858.63	26.74%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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