财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8896.49 |
126.49 |
410.29 |
-1729.97 |
-8759.04 |
| 本期利润(万元) |
13805.02 |
2589.52 |
-263.99 |
2132.45 |
5234.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-48923.62 |
0.00 |
-51637.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89229.93 |
83373.17 |
82409.58 |
84980.81 |
82257.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.39 |
0.33 |
0.32 |
0.32 |
0.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
824.66 |
0.00 |
795.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5570.28 |
881.42 |
5383.36 |
131.55 |
4006.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
90041.49 |
86538.45 |
86521.59 |
103181.86 |
112122.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
69723.58 |
62206.45 |
65191.99 |
76505.71 |
85742.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
20317.90 |
24332.00 |
21329.61 |
26676.15 |
26379.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.94 |
88.32 |
78.78 |
89.52 |
128.42 |
| 应付托管费(万元) |
13.32 |
14.72 |
13.13 |
14.92 |
21.40 |
| 资产总计(万元) |
96308.96 |
90884.43 |
94180.25 |
105849.47 |
116867.71 |
| 负债合计(万元) |
12935.79 |
5903.62 |
16408.97 |
19603.17 |
11527.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
83373.17 |
84980.81 |
77771.28 |
86246.30 |
105340.33 |
| 未分配利润(万元) |
2237.99 |
-372.16 |
-9494.10 |
-2831.15 |
13558.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.65 |
27.31 |
13.51 |
25.17 |
12.95 |
| 投资收益(万元) |
785.11 |
-393.61 |
-9197.76 |
-13241.66 |
-3310.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2463.04 |
3862.42 |
3071.57 |
-1067.50 |
4389.05 |
| 其它收入(万元) |
1.99 |
10.68 |
1.89 |
4.55 |
2.64 |
| 收入合计(万元) |
3258.79 |
3506.80 |
-6110.78 |
-14279.43 |
1093.68 |
| 管理人报酬(万元) |
491.96 |
961.64 |
484.51 |
1406.61 |
805.76 |
| 托管费(万元) |
81.99 |
160.27 |
80.75 |
234.43 |
134.29 |
| 其它费用(万元) |
6.37 |
12.83 |
9.37 |
19.83 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
669.27 |
1374.35 |
707.96 |
1999.26 |
1074.62 |
| 利润总额(万元) |
2589.52 |
2132.45 |
-6818.74 |
-16278.70 |
19.06 |
| 净利润(万元) |
2589.52 |
2132.45 |
-6818.74 |
-16278.70 |
19.06 |
