我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10148.36 |
-15211.20 |
-3860.92 |
-4369.99 |
-1363.73 |
| 本期利润(万元) |
-1775.42 |
-16278.70 |
-8466.88 |
19.06 |
2675.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.06 |
-0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.98 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-52256.51 |
0.00 |
-42842.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83779.01 |
86246.30 |
95878.04 |
105340.33 |
108282.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.31 |
0.31 |
0.34 |
0.37 |
0.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
770.80 |
0.00 |
932.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
131.55 |
4006.83 |
2902.78 |
8269.52 |
4612.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
103181.86 |
112122.05 |
112898.09 |
126535.03 |
140891.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
76505.71 |
85742.48 |
86535.62 |
97268.99 |
108861.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
26676.15 |
26379.57 |
26362.47 |
29266.05 |
32029.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.52 |
128.42 |
138.02 |
153.77 |
170.61 |
| 应付托管费(万元) |
14.92 |
21.40 |
23.00 |
25.63 |
28.44 |
| 资产总计(万元) |
105849.47 |
116867.71 |
116783.08 |
135349.76 |
146586.47 |
| 负债合计(万元) |
19603.17 |
11527.38 |
10833.61 |
7687.68 |
14693.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
86246.30 |
105340.33 |
105949.47 |
127662.08 |
131893.06 |
| 未分配利润(万元) |
-2831.15 |
13558.34 |
13639.75 |
36601.02 |
49674.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.17 |
12.95 |
32.72 |
17.56 |
830.89 |
| 投资收益(万元) |
-13241.66 |
-3310.97 |
-31497.61 |
-21026.22 |
27864.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1067.50 |
4389.05 |
-6225.04 |
5296.97 |
-25028.01 |
| 其它收入(万元) |
4.55 |
2.64 |
17.00 |
11.46 |
67.14 |
| 收入合计(万元) |
-14279.43 |
1093.68 |
-37672.93 |
-15700.23 |
3734.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1406.61 |
805.76 |
1796.49 |
902.18 |
2004.53 |
| 托管费(万元) |
234.43 |
134.29 |
299.42 |
150.36 |
334.09 |
| 其它费用(万元) |
19.83 |
9.85 |
20.26 |
10.27 |
21.10 |
| 费用合计(万元) |
1999.26 |
1074.62 |
2320.86 |
1172.94 |
3800.08 |
| 利润总额(万元) |
-16278.70 |
19.06 |
-39993.78 |
-16873.17 |
-65.10 |
| 净利润(万元) |
-16278.70 |
19.06 |
-39993.78 |
-16873.17 |
-65.10 |
