国泰沪深300指数(020011)_资产配置

国泰沪深300指数020011GUOTAI SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	179860.93	94.60%
债券	133.46	0.07%
银行存款和结算备付金	10049.98	5.29%
其他资产	83.10	0.04%

资产总值：190127.47万元报告期：2017-12-31

十大重仓股

2017-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	161.73	11318.13	5.96%
贵州茅台	600519	7.45	5195.60	2.74%
招商银行	600036	151.26	4389.57	2.31%
美的集团	000333	67.58	3746.03	1.97%
格力电器	000651	73.20	3198.65	1.69%
兴业银行	601166	186.19	3163.36	1.67%
民生银行	600016	350.67	2942.10	1.55%
伊利股份	600887	90.16	2902.20	1.53%
交通银行	601328	402.85	2501.69	1.32%
五粮液	000858	27.83	2223.26	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.12	37.51%
金融业	6.05	31.86%
房地产业	0.87	4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	3.68%
建筑业	0.69	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	3.09%
采矿业	0.58	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	2.46%
批发和零售业	0.35	1.83%
租赁和商务服务业	0.21	1.10%

2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	178.42	9663.43	4.99%
招商银行	600036	166.27	4248.21	2.20%
贵州茅台	600519	8.19	4238.95	2.19%
兴业银行	601166	200.97	3474.77	1.80%
美的集团	000333	73.82	3262.16	1.69%
民生银行	600016	387.52	3107.89	1.61%
格力电器	000651	79.42	3009.86	1.56%
万科A	000002	109.18	2865.96	1.48%
交通银行	601328	442.88	2799.00	1.45%
伊利股份	600887	100.13	2753.53	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.72	34.73%
金融业	6.34	32.79%
房地产业	0.94	4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	4.81%
建筑业	0.81	4.19%
采矿业	0.62	3.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	2.32%
批发和零售业	0.38	1.94%
文化、体育和娱乐业	0.24	1.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	193.78	9613.67	4.80%
招商银行	600036	180.83	4323.65	2.16%
贵州茅台	600519	8.77	4137.37	2.07%
兴业银行	601166	221.27	3730.61	1.86%
格力电器	000651	85.64	3525.69	1.76%
美的集团	000333	79.48	3420.80	1.71%
民生银行	600016	414.60	3407.99	1.70%
万科A	000002	118.67	2963.19	1.48%
交通银行	601328	481.71	2967.33	1.48%
中国建筑	601668	274.74	2659.45	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.80	33.98%
金融业	6.48	32.40%
房地产业	0.99	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98	4.91%
建筑业	0.88	4.41%
采矿业	0.64	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	2.57%
批发和零售业	0.41	2.06%
文化、体育和娱乐业	0.24	1.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	199.03	7366.21	3.82%
兴业银行	601166	250.84	4066.11	2.11%
民生银行	600016	438.12	3715.30	1.93%
招商银行	600036	189.68	3636.07	1.89%
贵州茅台	600519	9.17	3542.46	1.84%
交通银行	601328	505.44	3148.89	1.63%
格力电器	000651	89.82	2847.42	1.48%
美的集团	000333	83.67	2786.36	1.45%
中国建筑	601668	289.70	2665.19	1.38%
浦发银行	600000	160.69	2572.60	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.25	32.44%
制造业	6.25	32.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07	5.57%
房地产业	0.92	4.78%
建筑业	0.89	4.60%
采矿业	0.61	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.56	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	2.65%
批发和零售业	0.39	2.03%
文化、体育和娱乐业	0.25	1.27%

五大重仓债券

2017-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宁行转债	0.76	75.92	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	133.46	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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