我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12002.52 |
5169.54 |
3669.56 |
1779.43 |
5106.78 |
| 本期利润(万元) |
39567.33 |
9902.77 |
21376.45 |
8712.07 |
-16023.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.04 |
0.08 |
0.03 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.42 |
0.00 |
11.04 |
0.00 |
-8.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
36129.46 |
0.00 |
22249.72 |
0.00 |
1627.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
189781.59 |
193508.90 |
200190.46 |
192689.27 |
188914.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.83 |
0.79 |
0.74 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
22.45 |
0.00 |
11.54 |
0.00 |
-7.82 |
| 累计净值增长率(%) |
-13.63 |
0.00 |
-21.33 |
0.00 |
-29.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10031.62 |
10850.36 |
11073.43 |
11325.69 |
12447.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
179994.39 |
189741.39 |
178032.62 |
167998.93 |
185357.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
179860.93 |
189741.39 |
178032.62 |
167998.93 |
185336.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
133.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.71 |
80.46 |
81.30 |
72.64 |
84.34 |
| 应付托管费(万元) |
16.14 |
16.09 |
16.26 |
14.53 |
16.87 |
| 资产总计(万元) |
190127.47 |
200681.30 |
189168.75 |
179447.05 |
198025.63 |
| 负债合计(万元) |
345.88 |
490.84 |
253.96 |
381.49 |
431.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
189781.59 |
200190.46 |
188914.79 |
179065.56 |
197593.71 |
| 未分配利润(万元) |
36129.46 |
22249.72 |
1627.34 |
-10905.31 |
17019.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
78.54 |
39.39 |
86.51 |
48.10 |
296.66 |
| 投资收益(万元) |
13311.27 |
4313.05 |
6353.21 |
1644.58 |
163596.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27564.81 |
17706.89 |
-21130.08 |
-28992.17 |
-85215.26 |
| 其它收入(万元) |
40.23 |
15.87 |
45.63 |
31.10 |
324.21 |
| 收入合计(万元) |
40994.85 |
22075.20 |
-14644.74 |
-27268.39 |
79001.86 |
| 管理人报酬(万元) |
968.49 |
479.61 |
916.73 |
453.05 |
1661.39 |
| 托管费(万元) |
193.70 |
95.92 |
183.35 |
90.61 |
332.28 |
| 其它费用(万元) |
80.90 |
40.12 |
78.94 |
39.18 |
110.67 |
| 费用合计(万元) |
1427.51 |
698.75 |
1378.56 |
695.35 |
3145.52 |
| 利润总额(万元) |
39567.33 |
21376.45 |
-16023.30 |
-27963.74 |
75856.34 |
| 净利润(万元) |
39567.33 |
21376.45 |
-16023.30 |
-27963.74 |
75856.34 |
