资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34912.27 84.85%
债券 2003.52 4.87%
银行存款和结算备付金 3400.90 8.27%
其他资产 829.80 2.02%
资产总值:41146.49万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比音勒芬 002832 213.87 3385.57 8.57%
九号公司 689009 51.23 3351.00 8.48%
我爱我家 000560 784.65 2393.18 6.06%
安井食品 603345 28.89 2037.11 5.16%
中芯国际 688981 14.06 1970.52 4.99%
新泉股份 603179 23.36 1939.81 4.91%
志特新材 300986 137.83 1578.14 4.00%
力盛体育 002858 95.69 1447.79 3.67%
百亚股份 003006 53.84 1420.84 3.60%
中宠股份 002891 26.63 1416.98 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.35 59.45%
文化、体育和娱乐业 0.47 11.85%
房地产业 0.34 8.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 8.39%
批发和零售业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安井食品 603345 39.83 3203.15 9.65%
海大集团 002311 47.07 2757.83 8.31%
瑞普生物 300119 136.83 2657.24 8.00%
九号公司 689009 35.14 2079.50 6.26%
南方传媒 601900 130.95 2048.06 6.17%
我爱我家 000560 666.95 1980.84 5.97%
中宠股份 002891 25.90 1602.43 4.83%
比音勒芬 002832 85.20 1367.43 4.12%
志特新材 300986 107.45 1353.90 4.08%
百亚股份 003006 40.12 1098.49 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.94 58.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 10.42%
房地产业 0.33 9.93%
文化、体育和娱乐业 0.30 9.17%
建筑业 0.06 1.83%
批发和零售业 0.01 0.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 17.50 1771.74 4.49%
25国债01 2.30 231.78 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2003.52 5.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%