财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2763.86 |
3512.06 |
803.13 |
-2235.65 |
-231.11 |
| 本期利润(万元) |
3253.54 |
3154.63 |
1402.97 |
179.57 |
3353.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
0.51 |
0.23 |
0.03 |
0.64 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.67 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17376.82 |
0.00 |
14606.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24515.74 |
22728.41 |
27751.46 |
19841.44 |
19132.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.87 |
4.25 |
4.00 |
3.79 |
3.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.05 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
342.51 |
0.00 |
294.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3423.13 |
619.37 |
202.27 |
513.35 |
3954.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
31693.19 |
20094.63 |
17434.08 |
27905.17 |
35333.94 |
| 其中:股票投资(万元) |
29927.48 |
18902.27 |
16372.81 |
26396.41 |
33176.87 |
| 其中:债券投资(万元) |
1765.70 |
1192.36 |
1061.27 |
1508.75 |
2157.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.01 |
21.16 |
18.57 |
31.79 |
51.75 |
| 应付托管费(万元) |
5.00 |
3.53 |
3.09 |
5.30 |
8.63 |
| 资产总计(万元) |
35732.68 |
20959.93 |
18165.64 |
28636.95 |
40989.27 |
| 负债合计(万元) |
2526.90 |
662.42 |
278.30 |
406.15 |
1998.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
33205.78 |
20297.51 |
17887.34 |
28230.80 |
38990.93 |
| 未分配利润(万元) |
25338.08 |
14940.34 |
11991.00 |
20464.97 |
29281.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.01 |
7.02 |
3.99 |
20.32 |
12.27 |
| 投资收益(万元) |
4397.92 |
-2251.72 |
-5001.14 |
-4413.96 |
-1637.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-559.72 |
2603.14 |
837.68 |
-922.95 |
-242.22 |
| 其它收入(万元) |
13.51 |
7.05 |
2.30 |
15.45 |
8.61 |
| 收入合计(万元) |
3857.73 |
365.49 |
-4157.17 |
-5301.14 |
-1859.08 |
| 管理人报酬(万元) |
170.51 |
230.95 |
116.95 |
562.49 |
350.34 |
| 托管费(万元) |
28.42 |
38.49 |
19.49 |
93.75 |
58.39 |
| 其它费用(万元) |
9.73 |
19.19 |
10.69 |
22.20 |
11.63 |
| 费用合计(万元) |
220.21 |
297.33 |
151.70 |
767.71 |
483.31 |
| 利润总额(万元) |
3637.51 |
68.16 |
-4308.87 |
-6068.85 |
-2342.39 |
| 净利润(万元) |
3637.51 |
68.16 |
-4308.87 |
-6068.85 |
-2342.39 |