资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13230.27 83.26%
债券 775.36 4.88%
银行存款和结算备付金 1848.14 11.63%
其他资产 35.60 0.22%
资产总值:15889.36万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百润股份 002568 29.36 756.90 4.91%
金山办公 688111 1.69 533.75 3.47%
上海机场 600009 9.78 311.88 2.03%
心脉医疗 688016 2.74 305.93 1.99%
乐普医疗 300003 17.18 300.99 1.95%
耐普矿机 300818 9.35 258.71 1.68%
兄弟科技 002562 35.15 255.19 1.66%
中顺洁柔 002511 28.35 233.60 1.52%
国能日新 301162 3.68 221.09 1.44%
歌尔股份 002241 5.66 212.25 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 64.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 11.60%
科学研究和技术服务业 0.04 2.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.77%
采矿业 0.02 1.43%
金融业 0.01 0.70%
房地产业 0.01 0.67%
卫生和社会工作 0.01 0.62%
农、林、牧、渔业 0.00 0.25%
批发和零售业 0.00 0.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 2.21 620.28 4.14%
上海机场 600009 15.30 486.08 3.24%
百润股份 002568 16.03 410.53 2.74%
仙琚制药 002332 42.45 389.27 2.60%
高测股份 688556 43.42 311.75 2.08%
恒生电子 600570 8.23 276.03 1.84%
皖维高新 600063 59.33 271.73 1.81%
立讯精密 002475 5.31 184.20 1.23%
中芯国际 688981 1.99 175.53 1.17%
四维图新 002405 17.32 147.91 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 46.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 16.43%
科学研究和技术服务业 0.05 3.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.33%
卫生和社会工作 0.02 1.24%
租赁和商务服务业 0.02 1.15%
金融业 0.02 1.00%
农、林、牧、渔业 0.01 0.85%
批发和零售业 0.01 0.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.67%