国泰事件驱动混合A(020023)_资产配置

国泰事件驱动混合A020023GUOTAI EVENT STRATEGY STOCK FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12587.18	84.85%
债券	780.03	5.26%
银行存款和结算备付金	1455.90	9.81%
其他资产	12.15	0.08%

资产总值：14835.25万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百润股份	002568	34.49	752.23	5.19%
海兴电力	603556	15.45	562.38	3.88%
金山办公	688111	1.58	483.91	3.34%
银轮股份	002126	9.05	342.09	2.36%
星环科技	688031	2.83	306.22	2.11%
歌尔股份	002241	9.65	277.24	1.91%
胜蓝股份	300843	5.32	274.30	1.89%
我武生物	300357	9.51	269.61	1.86%
合合信息	688615	1.13	256.21	1.77%
国能日新	301162	4.72	241.95	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	68.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	12.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.34%
采矿业	0.02	1.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.03%
房地产业	0.00	0.34%
批发和零售业	0.00	0.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%
综合	0.00	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百润股份	002568	29.36	756.90	4.91%
金山办公	688111	1.69	533.75	3.47%
上海机场	600009	9.78	311.88	2.03%
心脉医疗	688016	2.74	305.93	1.99%
乐普医疗	300003	17.18	300.99	1.95%
耐普矿机	300818	9.35	258.71	1.68%
兄弟科技	002562	35.15	255.19	1.66%
中顺洁柔	002511	28.35	233.60	1.52%
国能日新	301162	3.68	221.09	1.44%
歌尔股份	002241	5.66	212.25	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	64.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	11.60%
科学研究和技术服务业	0.04	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.77%
采矿业	0.02	1.43%
金融业	0.01	0.70%
房地产业	0.01	0.67%
卫生和社会工作	0.01	0.62%
农、林、牧、渔业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	2.21	620.28	4.14%
上海机场	600009	15.30	486.08	3.24%
百润股份	002568	16.03	410.53	2.74%
仙琚制药	002332	42.45	389.27	2.60%
高测股份	688556	43.42	311.75	2.08%
恒生电子	600570	8.23	276.03	1.84%
皖维高新	600063	59.33	271.73	1.81%
立讯精密	002475	5.31	184.20	1.23%
中芯国际	688981	1.99	175.53	1.17%
四维图新	002405	17.32	147.91	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	46.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	16.43%
科学研究和技术服务业	0.05	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.33%
卫生和社会工作	0.02	1.24%
租赁和商务服务业	0.02	1.15%
金融业	0.02	1.00%
农、林、牧、渔业	0.01	0.85%
批发和零售业	0.01	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	2.30	687.47	4.33%
立讯精密	002475	10.84	443.25	2.79%
上海机场	600009	13.73	443.89	2.79%
仙琚制药	002332	43.99	439.46	2.77%
华测导航	300627	9.30	384.56	2.42%
百润股份	002568	11.26	294.45	1.85%
恒生电子	600570	10.13	284.05	1.79%
三只松鼠	300783	8.46	230.37	1.45%
澜起科技	688008	2.69	210.52	1.32%
四维图新	002405	22.97	201.22	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	46.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	19.55%
科学研究和技术服务业	0.05	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.17%
批发和零售业	0.04	2.34%
卫生和社会工作	0.03	2.05%
金融业	0.03	1.87%
租赁和商务服务业	0.01	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.57%
房地产业	0.01	0.56%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	7.50	758.37	5.24%
皓元转债	0.07	14.34	0.10%
浩瀚转债	0.04	5.72	0.04%
金05转债	0.02	1.60	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	758.37	5.24%
可转债	21.66	0.15%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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