财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1694.65 1581.71 1495.94 -2570.12 -902.49
本期利润(万元) 2624.29 1350.20 1069.55 -1297.59 1687.33
加权平均份额本期利润(元) 0.95 0.44 0.34 -0.36 0.50
加权平均净值利润率(%) 0.00 8.94 0.00 -8.60 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9518.66 0.00 8880.74 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 3.26 0.00 2.76 0.00
期末基金资产净值(万元) 15247.76 14838.65 15673.45 14913.81 15204.98
期末基金份额净值(元) 6.03 5.08 4.97 4.63 4.49
本期净值增长率(%) 0.00 9.77 0.00 -3.67 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 408.40 0.00 363.17 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2724.21 2221.74 1189.73 5014.38 9296.04
交易性金融资产(万元) 12302.48 12743.50 11775.88 22828.16 43936.25
其中:股票投资(万元) 11535.30 12725.81 10612.61 21505.05 42961.65
其中:债券投资(万元) 767.18 17.69 1163.26 1323.11 974.60
应付管理人报酬(万元) 14.62 16.06 14.32 27.42 59.67
应付托管费(万元) 2.44 2.68 2.39 4.57 9.94
资产总计(万元) 15166.45 15151.17 13946.18 28017.17 53522.87
负债合计(万元) 183.61 72.09 67.48 1182.02 3317.51
所有者权益合计(万元) 14982.84 15079.08 13878.71 26835.16 50205.36
未分配利润(万元) 12035.21 11822.90 10388.96 21241.55 41563.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.24 14.66 6.07 19.77 8.86
投资收益(万元) 1706.43 -3324.78 -5376.43 -2415.98 2941.04
公允价值变动收益(万元) -236.52 1395.80 1129.39 -1808.09 -179.00
其它收入(万元) 1.12 6.21 3.36 11.68 4.87
收入合计(万元) 1475.27 -1908.11 -4237.61 -4192.63 2775.77
管理人报酬(万元) 90.82 194.82 108.12 394.07 212.65
托管费(万元) 15.14 32.47 18.02 65.68 35.44
其它费用(万元) 7.63 15.37 9.15 18.38 9.87
费用合计(万元) 114.11 249.31 141.26 505.78 268.50
利润总额(万元) 1361.16 -2157.43 -4378.87 -4698.41 2507.28
净利润(万元) 1361.16 -2157.43 -4378.87 -4698.41 2507.28