财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1694.65 |
1581.71 |
1495.94 |
-2570.12 |
-902.49 |
| 本期利润(万元) |
2624.29 |
1350.20 |
1069.55 |
-1297.59 |
1687.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.95 |
0.44 |
0.34 |
-0.36 |
0.50 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
-8.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9518.66 |
0.00 |
8880.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15247.76 |
14838.65 |
15673.45 |
14913.81 |
15204.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.03 |
5.08 |
4.97 |
4.63 |
4.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.77 |
0.00 |
-3.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
408.40 |
0.00 |
363.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2724.21 |
2221.74 |
1189.73 |
5014.38 |
9296.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
12302.48 |
12743.50 |
11775.88 |
22828.16 |
43936.25 |
| 其中:股票投资(万元) |
11535.30 |
12725.81 |
10612.61 |
21505.05 |
42961.65 |
| 其中:债券投资(万元) |
767.18 |
17.69 |
1163.26 |
1323.11 |
974.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.62 |
16.06 |
14.32 |
27.42 |
59.67 |
| 应付托管费(万元) |
2.44 |
2.68 |
2.39 |
4.57 |
9.94 |
| 资产总计(万元) |
15166.45 |
15151.17 |
13946.18 |
28017.17 |
53522.87 |
| 负债合计(万元) |
183.61 |
72.09 |
67.48 |
1182.02 |
3317.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
14982.84 |
15079.08 |
13878.71 |
26835.16 |
50205.36 |
| 未分配利润(万元) |
12035.21 |
11822.90 |
10388.96 |
21241.55 |
41563.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.24 |
14.66 |
6.07 |
19.77 |
8.86 |
| 投资收益(万元) |
1706.43 |
-3324.78 |
-5376.43 |
-2415.98 |
2941.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-236.52 |
1395.80 |
1129.39 |
-1808.09 |
-179.00 |
| 其它收入(万元) |
1.12 |
6.21 |
3.36 |
11.68 |
4.87 |
| 收入合计(万元) |
1475.27 |
-1908.11 |
-4237.61 |
-4192.63 |
2775.77 |
| 管理人报酬(万元) |
90.82 |
194.82 |
108.12 |
394.07 |
212.65 |
| 托管费(万元) |
15.14 |
32.47 |
18.02 |
65.68 |
35.44 |
| 其它费用(万元) |
7.63 |
15.37 |
9.15 |
18.38 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
114.11 |
249.31 |
141.26 |
505.78 |
268.50 |
| 利润总额(万元) |
1361.16 |
-2157.43 |
-4378.87 |
-4698.41 |
2507.28 |
| 净利润(万元) |
1361.16 |
-2157.43 |
-4378.87 |
-4698.41 |
2507.28 |