资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45270.02 88.11%
债券 2619.19 5.10%
银行存款和结算备付金 643.65 1.25%
其他资产 2843.37 5.53%
资产总值:51376.23万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 76.62 4956.33 9.75%
深南电路 002916 22.77 4932.68 9.70%
新易盛 300502 13.17 4817.19 9.48%
沪电股份 002463 62.71 4607.16 9.06%
工业富联 601138 69.68 4599.58 9.05%
中际旭创 300308 11.20 4521.22 8.89%
生益科技 600183 57.13 3086.41 6.07%
天孚通信 300394 18.13 3041.90 5.98%
源杰科技 688498 6.38 2735.00 5.38%
生益电子 688183 27.10 2127.51 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.53 89.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 106.28 2072.46 6.31%
翱捷科技 688220 25.77 2017.67 6.14%
龙迅股份 688486 30.16 2016.77 6.14%
纳芯微 688052 10.00 1745.49 5.31%
思瑞浦 688536 11.65 1615.73 4.92%
芯原股份 688521 13.77 1328.48 4.04%
宏和科技 603256 89.27 1322.98 4.03%
兆易创新 603986 10.39 1314.65 4.00%
蓝特光学 688127 50.76 1305.04 3.97%
立讯精密 002475 37.00 1283.50 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 54.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.16 35.40%
租赁和商务服务业 0.13 3.81%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 16.90 1703.07 3.35%
25国债08 6.60 664.19 1.31%
国债2501 2.50 251.93 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2619.19 5.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%