国泰成长优选混合(020026)_资产配置

国泰成长优选混合020026GUOTAI CHENGZHANG SELECTED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34656.22	82.76%
债券	2276.04	5.44%
银行存款和结算备付金	3710.57	8.86%
其他资产	1234.39	2.95%

资产总值：41877.22万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	124.35	3629.85	8.81%
三花智控	002050	141.66	3361.56	8.16%
新泉股份	603179	77.08	3310.45	8.03%
国药股份	600511	69.56	2295.48	5.57%
德赛西威	002920	16.02	1995.24	4.84%
深南电路	002916	17.92	1598.11	3.88%
润丰股份	301035	21.88	1457.21	3.54%
金博股份	688598	29.26	1454.76	3.53%
博雅生物	300294	49.78	1429.65	3.47%
宁德时代	300750	7.49	1424.30	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.07	74.46%
批发和零售业	0.33	8.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新泉股份	603179	92.00	4665.16	9.83%
三花智控	002050	143.03	4205.05	8.86%
比音勒芬	002832	128.94	4087.48	8.61%
中公教育	002607	705.91	2880.11	6.07%
金博股份	688598	39.35	2750.82	5.80%
新宙邦	300037	47.36	2240.00	4.72%
国药股份	600511	69.56	1990.81	4.19%
峰岹科技	688279	15.65	1973.80	4.16%
润丰股份	301035	25.15	1760.50	3.71%
老百姓	603883	54.53	1629.90	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	65.06%
批发和零售业	0.48	10.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	8.32%
教育	0.29	6.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	161.45	4795.03	9.75%
朗新集团	300682	222.48	4282.74	8.71%
比音勒芬	002832	121.48	4085.46	8.31%
宁德时代	300750	19.33	3924.45	7.98%
立讯精密	002475	110.02	3280.89	6.67%
金博股份	688598	40.68	3232.49	6.57%
新宙邦	300037	68.58	3005.06	6.11%
新泉股份	603179	58.83	2920.32	5.94%
传音控股	688036	11.08	1615.08	3.28%
润丰股份	301035	21.57	1542.26	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.58	72.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	16.41%
批发和零售业	0.11	2.15%
教育	0.09	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	147.10	4451.25	7.96%
金博股份	688598	20.91	3585.91	6.41%
立讯精密	002475	101.81	3303.83	5.90%
新宙邦	300037	63.30	3284.74	5.87%
宁德时代	300750	12.03	2751.29	4.92%
比音勒芬	002832	64.92	2298.91	4.11%
传音控股	688036	11.90	1749.92	3.13%
峰岹科技	688279	11.75	1551.61	2.77%
璞泰来	603659	38.41	1468.16	2.62%
拓荆科技	688072	3.43	1462.87	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.99	71.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	8.12%
文化、体育和娱乐业	0.14	2.43%
教育	0.13	2.40%
批发和零售业	0.13	2.24%
采矿业	0.11	2.04%
金融业	0.11	1.95%
建筑业	0.06	1.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2303	13.40	1367.90	3.32%
23国债10	8.50	866.53	2.10%
新23转债	0.30	35.09	0.09%
晶能转债	0.06	6.51	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1367.90	3.32%
国家债券	866.53	2.10%
可转债	41.60	0.10%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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