财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9206.62 |
-5206.15 |
-1269.57 |
-5913.56 |
-4809.41 |
| 本期利润(万元) |
19911.10 |
-5248.77 |
-2970.89 |
-3459.35 |
4253.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.16 |
-0.29 |
-0.16 |
-0.18 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.73 |
0.00 |
-8.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14763.10 |
0.00 |
21167.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50835.24 |
32861.93 |
35745.43 |
40529.12 |
42077.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.05 |
1.89 |
2.02 |
2.19 |
2.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.59 |
0.00 |
-7.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
127.76 |
0.00 |
163.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
365.70 |
3135.69 |
3662.48 |
3737.71 |
1756.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
32736.47 |
37437.66 |
32613.34 |
44130.67 |
54095.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
31159.55 |
35265.76 |
32572.16 |
42469.21 |
51231.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
1576.92 |
2171.91 |
41.18 |
1661.46 |
2864.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.90 |
42.20 |
38.82 |
48.67 |
68.32 |
| 应付托管费(万元) |
5.15 |
7.03 |
6.47 |
8.11 |
11.39 |
| 资产总计(万元) |
33547.65 |
40934.40 |
38367.32 |
48228.53 |
56229.45 |
| 负债合计(万元) |
685.73 |
405.28 |
257.64 |
766.22 |
279.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
32861.93 |
40529.12 |
38109.68 |
47462.31 |
55949.80 |
| 未分配利润(万元) |
15510.34 |
22036.64 |
18722.00 |
27335.62 |
35905.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.29 |
14.07 |
6.40 |
11.73 |
5.89 |
| 投资收益(万元) |
-4953.20 |
-5349.74 |
-7341.41 |
-7704.73 |
-3763.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42.62 |
2454.21 |
-194.08 |
-734.87 |
3679.71 |
| 其它收入(万元) |
1.92 |
5.41 |
2.77 |
4.56 |
2.94 |
| 收入合计(万元) |
-4990.61 |
-2876.06 |
-7526.32 |
-8423.31 |
-75.08 |
| 管理人报酬(万元) |
212.84 |
482.98 |
246.22 |
740.47 |
426.90 |
| 托管费(万元) |
35.47 |
80.50 |
41.04 |
123.41 |
71.15 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
19.81 |
11.03 |
21.94 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
258.16 |
583.29 |
298.29 |
885.82 |
509.36 |
| 利润总额(万元) |
-5248.77 |
-3459.35 |
-7824.61 |
-9309.12 |
-584.44 |
| 净利润(万元) |
-5248.77 |
-3459.35 |
-7824.61 |
-9309.12 |
-584.44 |
