我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16171.68 |
11395.34 |
6271.37 |
32479.30 |
17207.00 |
| 本期利润(万元) |
-1619.52 |
30487.56 |
15826.83 |
88062.34 |
-7530.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
1.19 |
0.61 |
2.58 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.69 |
0.00 |
44.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
115144.47 |
0.00 |
95866.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
226460.98 |
238843.66 |
193332.21 |
191369.09 |
192600.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.27 |
8.25 |
7.64 |
7.04 |
6.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.18 |
0.00 |
56.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
892.70 |
0.00 |
747.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22004.64 |
14157.67 |
28383.91 |
10718.57 |
12661.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
217643.25 |
181170.94 |
210975.56 |
147114.07 |
127187.11 |
| 其中:股票投资(万元) |
208333.90 |
175548.63 |
204197.18 |
142124.20 |
122400.52 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.96 |
130.99 |
146.69 |
109.60 |
92.81 |
| 应付托管费(万元) |
43.42 |
40.93 |
45.84 |
34.25 |
29.00 |
| 资产总计(万元) |
241236.60 |
196716.03 |
241766.45 |
158712.50 |
140832.49 |
| 负债合计(万元) |
2392.94 |
5346.94 |
18146.97 |
2191.08 |
1307.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
238843.66 |
191369.09 |
223619.48 |
156521.42 |
139524.59 |
| 未分配利润(万元) |
209883.80 |
164176.59 |
189044.33 |
121754.69 |
109416.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
74.86 |
125.69 |
49.51 |
52.16 |
13.97 |
| 投资收益(万元) |
12456.17 |
33688.65 |
6787.59 |
1580.00 |
3831.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19092.22 |
55583.04 |
66141.90 |
-54794.84 |
-52424.39 |
| 其它收入(万元) |
15.33 |
123.89 |
69.08 |
71.96 |
43.85 |
| 收入合计(万元) |
31573.61 |
90306.27 |
73468.53 |
-52684.64 |
-48287.83 |
| 管理人报酬(万元) |
771.44 |
1596.40 |
775.74 |
1261.73 |
615.13 |
| 托管费(万元) |
241.08 |
498.87 |
242.42 |
394.29 |
192.23 |
| 其它费用(万元) |
69.97 |
142.87 |
71.04 |
119.80 |
58.38 |
| 费用合计(万元) |
1086.05 |
2243.93 |
1092.31 |
1775.92 |
865.84 |
| 利润总额(万元) |
30487.56 |
88062.34 |
72376.21 |
-54460.56 |
-49153.66 |
| 净利润(万元) |
30487.56 |
88062.34 |
72376.21 |
-54460.56 |
-49153.66 |