- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 16171.68 | 11395.34 | 6271.37 | 32479.30 | 17207.00 |
| 本期利润(万元) | -1619.52 | 30487.56 | 15826.83 | 88062.34 | -7530.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.06 | 1.19 | 0.61 | 2.58 | -0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 15.69 | 0.00 | 44.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 115144.47 | 0.00 | 95866.46 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 3.53 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 226460.98 | 238843.66 | 193332.21 | 191369.09 | 192600.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 8.27 | 8.25 | 7.64 | 7.04 | 6.24 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 17.18 | 0.00 | 56.33 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 892.70 | 0.00 | 747.17 | 0.00 |