国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)_最新动态

国泰纳斯达克100指数(QDII)160213GUOTAI NASDAQ 100 INDEX FUND

ETF配置月报[2024-12-06]

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累计净值：9.518

更新时间：2024-12-05 15:00

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投资类型：股票型

国泰纳斯达克100指数(QDII)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：

2020-01-08 每10份派现金 4.0 元

基金规模：22.64亿元

2013-04-15 每10份派现金 0.2 元

国泰纳斯达克100指数(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.37	6.92	14.17	12.97	28.13
股票型名次	620	106	3003	1507	248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.26	83.97	49.45	150.26	985.51
股票型名次	105	8	20	14	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰纳斯达克100指数(QDII)一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	富国中证800银行ETF	2.37	1.93	15.52	15.20	34.82
619	国泰富时中国国企开放共赢ETF	2.37	0.17	11.80	3.35	25.56
620	国泰纳斯达克100指数(QDII)	2.37	6.92	14.17	12.97	28.13
621	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
622	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	2.37	-1.31	27.63	16.67	20.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰纳斯达克100指数(QDII)一周收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	浙商智选食品饮料股票发起式A	1.22	6.97	4.34	-7.51	0.48
105	南方国证在线消费ETF	3.05	6.93	52.50	41.43	15.51
106	国泰纳斯达克100指数(QDII)	2.37	6.92	14.17	12.97	28.13
107	浙商智选食品饮料股票发起式C	1.20	6.92	4.20	-7.75	0.38
108	华宝中证金融科技主题ETF	2.17	6.89	118.86	105.22	50.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.03	6.54	119.32	104.71	50.10
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.17	6.89	118.86	105.22	50.71
3	博时北证50成份指数发起式A	0.80	-4.72	118.14	88.51	30.71
4	博时北证50成份指数发起式C	0.79	-4.75	117.94	88.14	30.22
5	华夏中证金融科技主题ETF	2.07	6.50	116.75	102.80	48.59
国泰纳斯达克100指数(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	广发港股通成长精选股票A	1.15	-3.20	14.18	4.49	2.98
3002	博时上证自然资源ETF	2.59	-4.20	14.17	-0.34	16.15
3003	国泰纳斯达克100指数(QDII)	2.37	6.92	14.17	12.97	28.13
3004	泰康蓝筹优势股票	2.09	-0.01	14.16	1.60	2.29
3005	工银聚焦30股票	2.09	2.01	14.15	2.54	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证金融科技主题ETF	2.17	6.89	118.86	105.22	50.71
2	博时金融科技ETF	2.03	6.54	119.32	104.71	50.10
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.07	6.50	116.75	102.80	48.59
4	博时北证50成份指数发起式A	0.80	-4.72	118.14	88.51	30.71
5	博时北证50成份指数发起式C	0.79	-4.75	117.94	88.14	30.22
国泰纳斯达克100指数(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	2.21	-2.28	23.73	12.98	21.73
1506	光大保德信中证500指数增强C	1.52	-0.74	23.87	12.97	13.78
1507	国泰纳斯达克100指数(QDII)	2.37	6.92	14.17	12.97	28.13
1508	华夏沪深300ETF	1.44	-1.23	23.19	12.97	18.45
1509	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	2.22	6.83	13.73	12.97	27.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	1.12	19.30	84.03	70.14	52.34
2	银华数字经济股票发起式C	1.12	19.28	83.93	69.97	52.05
3	易方达中证香港证券投资主题ETF	3.64	-3.23	71.66	63.01	51.05
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.17	6.89	118.86	105.22	50.71
5	博时金融科技ETF	2.03	6.54	119.32	104.71	50.10
国泰纳斯达克100指数(QDII)一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	鹏华创业板50ETF联接A	2.00	0.70	49.04	28.74	28.27
247	易方达中证港股通消费主题ETF	2.06	-2.02	26.52	18.20	28.18
248	国泰纳斯达克100指数(QDII)	2.37	6.92	14.17	12.97	28.13
249	华安上证科创板新一代信息技术ETF	0.49	2.63	59.50	46.73	28.13
250	东方红中证东方红红利低波动指数A	2.38	2.87	14.86	11.54	28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	51.45	39.57	21.91	-	55.59
2	方正富邦中证保险A	48.51	36.83	31.82	20.04	74.92
3	方正富邦中证保险C	48.07	0.00	0.00	-	39.14
4	华宝中证金融科技主题ETF	47.76	57.12	39.17	-	62.68
5	博时金融科技ETF	46.91	53.72	34.81	-	38.97
国泰纳斯达克100指数(QDII)一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	35.38	0.00	0.00	-	45.14
104	龙头券商	35.28	32.55	6.42	-	30.75
105	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.26	83.97	49.45	150.26	985.51
106	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	35.25	0.00	0.00	-	68.96
107	华安纳斯达克100ETF(QDII)	35.17	82.87	0.00	-	76.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.89	94.45	72.79	180.53	397.69
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.40	93.07	70.76	-	80.32
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.02	92.97	23.73	153.44	427.91
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	38.42	90.43	53.22	174.65	377.85
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	37.93	89.05	51.41	-	62.18
国泰纳斯达克100指数(QDII)一年收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	广发全球精选股票美元(QDII)	33.62	88.94	9.71	148.14	192.53
7	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	36.83	88.71	53.94	-	95.03
8	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.26	83.97	49.45	150.26	985.51
9	广发纳指100ETF	35.44	83.08	49.98	147.09	366.72
10	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.46	83.08	50.69	152.04	673.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.15	6.20	89.82	164.03	137.31
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	5.83	5.56	87.87	158.20	134.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.89	94.45	72.79	180.53	397.69
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.40	93.07	70.76	-	80.32
5	华宝油气	5.61	3.23	70.39	105.59	-22.08
国泰纳斯达克100指数(QDII)一年收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	34.05	79.68	49.99	142.75	250.56
19	广发纳指100ETF	35.44	83.08	49.98	147.09	366.72
20	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.26	83.97	49.45	150.26	985.51
21	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	29.11	42.74	48.72	-	86.21
22	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	31.67	51.44	48.64	90.02	167.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	18.04	49.83	27.72	186.31	89.54
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.89	94.45	72.79	180.53	397.69
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	38.42	90.43	53.22	174.65	377.85
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.15	6.20	89.82	164.03	137.31
5	工银战略转型股票A	14.65	-8.58	-1.68	161.48	263.20
国泰纳斯达克100指数(QDII)一年收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.46	83.08	50.69	152.04	673.50
13	招商量化精选股票A	18.16	20.68	31.66	152.02	175.38
14	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.26	83.97	49.45	150.26	985.51
15	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.31	78.29	46.08	149.85	557.35
16	广发全球精选股票美元(QDII)	33.62	88.94	9.71	148.14	192.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.26	83.97	49.45	150.26	985.51
2	兴全全球视野股票	-3.58	-18.44	-31.90	15.40	736.23
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.65	80.22	46.13	142.23	687.50
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.46	83.08	50.69	152.04	673.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.31	78.29	46.08	149.85	557.35
国泰纳斯达克100指数(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达上证50增强A	14.28	3.09	-14.12	10.13	500.47
7	银华-道琼斯88指数	4.99	-11.45	-34.62	10.48	487.55
8	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	31.91	74.59	29.53	144.65	465.20
9	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	31.91	74.59	29.53	144.65	465.20
10	申万菱信沪深300指数增强A	14.25	-6.82	-20.74	17.22	463.15

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2015-10-30评级说明

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交易日	2024-12-04	2024-12-03	2024-12-02	2024-11-29	2024-11-28
单位净值(元)	9.051	8.948	8.906	8.809	8.733
累计净值(元)	9.551	9.448	9.406	9.309	9.233

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