资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53641.11 82.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9263.53 14.18%
其他资产 2408.07 3.69%
资产总值:65312.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 38.33 4390.62 6.80%
兆易创新 603986 18.86 4022.84 6.23%
沪电股份 002463 53.33 3918.38 6.07%
歌尔股份 002241 101.98 3824.25 5.92%
芒果超媒 300413 106.95 3824.53 5.92%
中际旭创 300308 9.16 3699.32 5.73%
恺英网络 002517 130.64 3668.37 5.68%
海光信息 688041 14.39 3635.77 5.63%
芯原股份 688521 19.42 3553.00 5.50%
中芯国际 688981 24.89 3487.64 5.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.26 65.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.10 17.10%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 169.82 3279.22 6.10%
兆易创新 603986 20.96 2652.07 4.93%
新大陆 000997 81.78 2647.97 4.92%
完美世界 002624 151.97 2305.38 4.29%
生益科技 600183 76.42 2304.06 4.29%
歌尔股份 002241 93.80 2187.38 4.07%
源杰科技 688498 11.17 2177.86 4.05%
恒玄科技 688608 5.78 2010.91 3.74%
中国人保 601319 229.92 2002.59 3.72%
菲利华 300395 38.00 1941.80 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.70 50.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.79 33.37%
金融业 0.42 7.82%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债05 8.20 830.22 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 830.22 1.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%