财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15318.21 |
-3403.17 |
1462.91 |
-4968.84 |
-2303.40 |
| 本期利润(万元) |
19646.40 |
-3536.93 |
-298.24 |
-3195.59 |
4041.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.68 |
-0.11 |
-0.01 |
-0.09 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.19 |
0.00 |
-5.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23071.73 |
0.00 |
28001.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64597.82 |
53767.09 |
57983.87 |
60275.59 |
64867.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.44 |
1.75 |
1.85 |
1.87 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.21 |
0.00 |
-4.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
92.93 |
0.00 |
105.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5973.85 |
11545.42 |
9870.01 |
13652.43 |
6307.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
49167.27 |
49234.26 |
53805.75 |
58194.40 |
86747.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
49167.27 |
49234.26 |
53805.75 |
58194.40 |
85834.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
912.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.19 |
63.18 |
59.48 |
71.66 |
112.60 |
| 应付托管费(万元) |
8.53 |
10.53 |
9.91 |
11.94 |
18.77 |
| 资产总计(万元) |
56703.38 |
61653.12 |
64014.57 |
72150.40 |
93313.36 |
| 负债合计(万元) |
2936.29 |
1377.53 |
2493.90 |
2582.52 |
959.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
53767.09 |
60275.59 |
61520.66 |
69567.88 |
92353.75 |
| 未分配利润(万元) |
23071.73 |
28001.62 |
27643.48 |
33950.13 |
54561.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.38 |
40.12 |
20.46 |
34.58 |
15.49 |
| 投资收益(万元) |
-3022.39 |
-4154.17 |
-9065.81 |
-23102.54 |
-9179.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-133.75 |
1773.26 |
4483.78 |
11114.25 |
15064.61 |
| 其它收入(万元) |
7.76 |
16.19 |
5.95 |
55.24 |
36.35 |
| 收入合计(万元) |
-3132.01 |
-2324.61 |
-4555.62 |
-11898.47 |
5937.06 |
| 管理人报酬(万元) |
340.66 |
733.62 |
368.77 |
1148.49 |
669.99 |
| 托管费(万元) |
56.78 |
122.27 |
61.46 |
191.42 |
111.66 |
| 其它费用(万元) |
7.48 |
15.09 |
9.75 |
21.02 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
404.92 |
870.98 |
439.98 |
1360.93 |
792.09 |
| 利润总额(万元) |
-3536.93 |
-3195.59 |
-4995.60 |
-13259.40 |
5144.97 |
| 净利润(万元) |
-3536.93 |
-3195.59 |
-4995.60 |
-13259.40 |
5144.97 |
