国泰央企改革股票A(001626)_资产配置

国泰央企改革股票A001626GUOTAI CENTRAL ENTERPRISE REFORM EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6161.04	92.50%
债券	100.63	1.51%
银行存款和结算备付金	383.37	5.76%
其他资产	15.33	0.23%

资产总值：6660.39万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	40.00	406.80	6.22%
铁龙物流	600125	60.00	381.00	5.82%
中国中免	601888	5.00	358.06	5.47%
招商证券	600999	20.00	342.20	5.23%
保利发展	600048	40.00	314.40	4.81%
中青旅	600138	30.00	295.80	4.52%
建设银行	601939	30.00	258.30	3.95%
南方航空	600029	40.00	242.00	3.70%
中国国航	601111	30.00	237.30	3.63%
中国铁建	601186	30.00	235.50	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.16	24.93%
房地产业	0.10	14.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	13.15%
租赁和商务服务业	0.07	10.00%
制造业	0.05	7.58%
建筑业	0.05	6.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.23%
批发和零售业	0.03	4.77%
农、林、牧、渔业	0.02	2.96%
住宿和餐饮业	0.02	2.82%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	12.09	737.31	5.16%
大秦铁路	601006	100.00	660.00	4.62%
南方航空	600029	110.00	649.00	4.54%
三峡能源	600905	150.00	639.00	4.47%
大唐发电	601991	200.00	634.00	4.44%
中国国航	601111	80.00	631.20	4.42%
中青旅	600138	60.00	591.00	4.14%
华能国际	600011	80.00	571.20	4.00%
贵州茅台	600519	0.40	563.81	3.95%
华电国际	600027	100.00	547.00	3.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	20.24%
制造业	0.24	17.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	15.95%
租赁和商务服务业	0.13	9.30%
批发和零售业	0.11	7.72%
房地产业	0.10	7.26%
建筑业	0.10	7.10%
住宿和餐饮业	0.05	3.55%
农、林、牧、渔业	0.03	2.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.80	1248.80	4.74%
中粮糖业	600737	100.00	960.00	3.64%
大唐发电	601991	299.00	882.05	3.34%
中国国航	601111	120.00	854.40	3.24%
南方航空	600029	150.00	852.00	3.23%
华能国际	600011	120.00	830.40	3.15%
中铁工业	600528	100.00	822.00	3.12%
中国交建	601800	80.00	732.00	2.78%
中国中免	601888	12.09	728.00	2.76%
五粮液	000858	5.50	722.42	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	27.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	14.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	10.24%
房地产业	0.21	7.80%
建筑业	0.14	5.18%
租赁和商务服务业	0.14	5.14%
农、林、牧、渔业	0.11	4.25%
批发和零售业	0.11	4.17%
住宿和餐饮业	0.05	2.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	80.00	2456.00	8.21%
大秦铁路	601006	200.00	1356.00	4.53%
贵州茅台	600519	0.80	1219.20	4.08%
中粮糖业	600737	100.00	1021.00	3.41%
南方航空	600029	150.00	973.50	3.25%
中国国航	601111	120.00	949.20	3.17%
大唐发电	601991	299.00	852.15	2.85%
中国交建	601800	80.00	836.00	2.79%
华能国际	600011	120.00	812.40	2.72%
中国中免	601888	12.09	810.35	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	32.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	12.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	12.15%
房地产业	0.21	7.00%
建筑业	0.21	6.96%
批发和零售业	0.17	5.74%
租赁和商务服务业	0.14	4.74%
农、林、牧、渔业	0.10	3.35%
住宿和餐饮业	0.06	1.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.18%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.00	100.63	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	100.63	1.54%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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