国泰央企改革股票A(001626)_资产配置

国泰央企改革股票A001626GUOTAI CENTRAL ENTERPRISE REFORM EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9478.43	88.23%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1254.49	11.68%
其他资产	10.37	0.10%

资产总值：10743.29万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	30.00	576.00	5.47%
海康威视	002415	15.00	482.40	4.58%
新华保险	601336	15.00	447.30	4.25%
中国中免	601888	4.99	426.50	4.05%
中国中铁	601390	50.00	350.50	3.33%
中芯国际	688981	8.00	349.28	3.32%
贵州茅台	600519	0.20	340.58	3.24%
紫金矿业	601899	20.00	336.40	3.20%
万华化学	600309	4.00	331.20	3.15%
信达证券	601059	19.90	301.68	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	48.75%
金融业	0.25	23.83%
建筑业	0.07	6.60%
租赁和商务服务业	0.04	4.05%
采矿业	0.03	3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.77%
科学研究和技术服务业	0.01	0.88%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	100.00	706.00	7.55%
中国海油	600938	21.80	457.15	4.89%
中信证券	600030	20.00	407.40	4.36%
中国中免	601888	4.49	376.02	4.02%
新华保险	601336	12.00	373.56	4.00%
万科A	000002	35.00	366.10	3.92%
中国铁建	601186	40.00	304.40	3.26%
兖矿能源	600188	15.00	297.15	3.18%
中国船舶	600150	10.00	294.40	3.15%
中国中铁	601390	50.00	284.00	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	34.97%
采矿业	0.20	21.06%
金融业	0.18	18.72%
建筑业	0.08	8.14%
租赁和商务服务业	0.04	4.02%
房地产业	0.04	3.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.70%
卫生和社会工作	0.01	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	100.00	798.00	8.02%
中国海油	600938	21.80	460.85	4.63%
立讯精密	002475	15.00	447.30	4.49%
新华保险	601336	12.00	441.96	4.44%
中国中免	601888	3.99	423.14	4.25%
万科A	000002	30.00	392.40	3.94%
中信证券	600030	15.00	324.90	3.26%
华泰证券	601688	20.00	316.20	3.18%
海螺水泥	600585	12.00	312.36	3.14%
中芯国际	688981	6.00	306.90	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	42.88%
采矿业	0.16	16.48%
金融业	0.15	15.49%
建筑业	0.07	6.53%
租赁和商务服务业	0.04	4.25%
房地产业	0.04	3.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.63%
农、林、牧、渔业	0.01	1.14%
卫生和社会工作	0.01	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	50.00	373.50	6.04%
立讯精密	002475	8.00	259.60	4.20%
新华保险	601336	6.00	220.62	3.57%
中国中免	601888	1.99	220.29	3.56%
中国海油	600938	12.00	217.44	3.52%
中国船舶	600150	6.00	197.46	3.19%
中国铁建	601186	20.00	197.00	3.19%
中航沈飞	600760	4.20	189.00	3.06%
航发动力	600893	4.20	177.49	2.87%
中铁特货	001213	40.00	176.40	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	34.20%
采矿业	0.08	13.49%
金融业	0.07	10.67%
建筑业	0.06	10.19%
租赁和商务服务业	0.02	3.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.85%
房地产业	0.01	2.27%
卫生和社会工作	0.01	1.57%

五大重仓债券

2020-03-31
2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
利尔转债	2.76	318.37	1.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	318.37	1.77%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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