资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26402.54 84.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4600.97 14.78%
其他资产 118.03 0.38%
资产总值:31121.54万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 80.00 2456.00 8.21%
大秦铁路 601006 200.00 1356.00 4.53%
贵州茅台 600519 0.80 1219.20 4.08%
中粮糖业 600737 100.00 1021.00 3.41%
南方航空 600029 150.00 973.50 3.25%
中国国航 601111 120.00 949.20 3.17%
大唐发电 601991 299.00 852.15 2.85%
中国交建 601800 80.00 836.00 2.79%
华能国际 600011 120.00 812.40 2.72%
中国中免 601888 12.09 810.35 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 32.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37 12.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 12.15%
房地产业 0.21 7.00%
建筑业 0.21 6.96%
批发和零售业 0.17 5.74%
租赁和商务服务业 0.14 4.74%
农、林、牧、渔业 0.10 3.35%
住宿和餐饮业 0.06 1.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.18%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 36.00 1162.44 5.67%
中信证券 600030 35.00 952.00 4.65%
新华保险 601336 20.00 928.40 4.53%
五粮液 000858 5.50 893.80 4.36%
贵州茅台 600519 0.50 874.00 4.27%
中国国航 601111 100.00 788.00 3.85%
招商蛇口 001979 60.00 735.00 3.59%
中航沈飞 600760 15.00 700.65 3.42%
保利发展 600048 60.00 661.80 3.23%
南方航空 600029 100.00 654.00 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 46.34%
金融业 0.41 20.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 7.04%
房地产业 0.14 6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.88%
租赁和商务服务业 0.05 2.64%
建筑业 0.04 1.81%