国泰央企改革股票A(001626)_财务情况

国泰央企改革股票A001626GUOTAI CENTRAL ENTERPRISE REFORM EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-201.98	-149.36	-131.15	2070.33	220.02
本期利润(万元)	530.28	-656.91	-678.89	2304.11	1970.38
加权平均份额本期利润(元)	0.14	-0.09	-0.07	0.29	0.27
加权平均净值利润率(%)	0.00	-5.82	0.00	19.90	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2525.31	0.00	7713.84	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.62	0.00	0.68	0.00
期末基金资产净值(万元)	5866.95	6584.08	11397.37	19024.41	11550.53
期末基金份额净值(元)	1.76	1.62	1.63	1.68	1.64
本期净值增长率(%)	0.00	-3.56	0.00	27.20	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	62.22	0.00	68.20	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1632.71	4521.36	1205.62	545.00	683.53
交易性金融资产(万元)	12909.48	26402.54	10500.17	8821.58	4872.54
其中：股票投资(万元)	12909.48	26402.54	10500.17	8821.58	4872.54
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	14.87	29.73	11.56	9.40	6.56
应付托管费(万元)	2.48	4.95	1.93	1.57	1.09
资产总计(万元)	14716.06	31121.54	11709.89	9380.85	6581.35
负债合计(万元)	426.08	1204.83	32.22	30.29	397.60
所有者权益合计(万元)	14289.98	29916.72	11677.67	9350.56	6183.76
未分配利润(万元)	5449.55	12102.82	3037.53	2279.20	1861.53

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	6.24	7.61	1.93	3.15	1.65
投资收益(万元)	-82.10	3693.48	55.69	-122.42	-330.50
公允价值变动收益(万元)	-738.51	587.39	165.66	-783.79	190.96
其它收入(万元)	22.77	19.33	6.54	4.13	2.50
收入合计(万元)	-791.60	4307.80	229.81	-898.94	-135.39
管理人报酬(万元)	137.60	176.88	62.83	100.66	41.82
托管费(万元)	22.93	29.48	10.47	16.78	6.97
其它费用(万元)	7.64	11.25	5.99	11.57	6.77
费用合计(万元)	197.05	233.72	79.93	129.02	55.56
利润总额(万元)	-988.65	4074.08	149.88	-1027.96	-190.95
净利润(万元)	-988.65	4074.08	149.88	-1027.96	-190.95

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