| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -10.30 | 14.14 | -6.84 | -5.82 | -10.12 |
| 本期利润(万元) | 509.65 | 551.93 | 66.96 | 102.00 | -215.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.17 | 0.02 | 0.03 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 15.24 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | -11.59 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1507.43 | 0.00 | 622.77 | 0.00 | 533.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.33 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4680.69 | 3883.76 | 2810.28 | 2763.82 | 2535.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.05 | 0.90 | 0.91 | 0.89 |
| 本期净值增长率(%) | 16.48 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | -8.90 |
| 累计净值增长率(%) | 26.09 | 0.00 | 9.81 | 0.00 | 8.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 7561.68 | 7935.39 | 7568.17 | 8675.47 | 8236.21 |
| 交易性金融资产(万元) | 120291.92 | 112526.05 | 100577.51 | 104827.88 | 101756.73 |
| 其中：股票投资(万元) | 120291.92 | 112526.05 | 100577.51 | 104827.88 | 101756.73 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 54.51 | 50.09 | 45.01 | 46.22 | 47.14 |
| 应付托管费(万元) | 10.90 | 10.02 | 9.00 | 9.24 | 9.43 |
| 资产总计(万元) | 127956.79 | 120515.71 | 108272.03 | 113552.80 | 111136.64 |
| 负债合计(万元) | 375.44 | 170.59 | 259.97 | 795.20 | 143.21 |
| 所有者权益合计(万元) | 127581.35 | 120345.12 | 108012.06 | 112757.60 | 110993.43 |
| 未分配利润(万元) | 31069.39 | 15473.51 | 12295.13 | 21670.98 | 20831.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 27.41 | 13.21 | 28.35 | 13.96 | 26.66 |
| 投资收益(万元) | 1197.29 | 368.49 | 1057.00 | 809.14 | 1362.02 |
| 公允价值变动收益(万元) | 18562.56 | 2564.34 | -10029.14 | 143.78 | -22433.88 |
| 其它收入(万元) | 60.94 | 9.06 | 11.48 | 6.14 | 8.90 |
| 收入合计(万元) | 19848.20 | 2955.10 | -8932.31 | 973.03 | -21036.30 |
| 管理人报酬(万元) | 602.91 | 297.22 | 565.81 | 285.54 | 550.21 |
| 托管费(万元) | 120.58 | 59.44 | 113.16 | 57.11 | 110.04 |
| 其它费用(万元) | 40.76 | 22.90 | 44.84 | 22.42 | 46.23 |
| 费用合计(万元) | 780.93 | 386.56 | 733.05 | 368.91 | 711.50 |
| 利润总额(万元) | 19067.27 | 2568.55 | -9665.36 | 604.11 | -21747.80 |
| 净利润(万元) | 19067.27 | 2568.55 | -9665.36 | 604.11 | -21747.80 |