国泰沪深300指数C(005867)_最新动态

国泰沪深300指数C005867GUOTAI SSE-SZSE 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

年末基金发行鏖战：指数产品成主力军，发行市场分化明显[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.2309 0.0093(0.76%)

累计净值：1.2309

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

国泰沪深300指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴中昊

基金规模：0.37亿元

国泰沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	-1.11	3.73	20.49	19.30
股票型名次	1789	1671	1552	1647	2184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.32	40.24	24.40	6.76	50.42
股票型名次	2045	1609	1412	1019	1220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	广发沪深300ETF联接C	0.76	-1.14	3.29	19.58	18.17
1788	国泰沪深300指数A	0.76	-1.07	3.86	20.80	19.85
1789	国泰沪深300指数C	0.76	-1.11	3.73	20.49	19.30
1790	汇添富沪深300指数(LOF)C	0.76	-1.16	3.47	20.02	18.55
1791	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	0.76	-3.48	10.00	36.51	34.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	东财沪深300指数发起式C	0.76	-1.11	3.41	19.85	17.04
1670	东财食品饮料指数增强C	-0.75	-1.11	-7.44	-4.24	-4.13
1671	国泰沪深300指数C	0.76	-1.11	3.73	20.49	19.30
1672	华安物联网主题股票A	1.68	-1.11	6.16	33.07	32.84
1673	华夏中证500指数增强A	0.70	-1.11	4.87	22.53	27.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	天弘国证消费100指数增强A	1.54	-0.03	3.74	30.50	29.19
1551	工银沪深300ETF联接A	0.77	-0.97	3.73	20.50	19.61
1552	国泰沪深300指数C	0.76	-1.11	3.73	20.49	19.30
1553	华安沪深300ETF	0.81	-1.17	3.73	21.41	20.10
1554	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.05	-1.24	3.73	25.56	26.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	0.28	0.38	3.75	20.51	22.39
1646	工银沪深300ETF联接A	0.77	-0.97	3.73	20.50	19.61
1647	国泰沪深300指数C	0.76	-1.11	3.73	20.49	19.30
1648	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	0.32	-0.24	8.19	20.49	19.51
1649	易方达沪深300ETF联接A	0.77	-1.08	3.66	20.49	19.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
国泰沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2184 位，低于同类基金平均水平
2182	华安中国A股增强指数	0.63	-1.01	2.48	20.51	19.33
2183	中海上证50指数增强	0.62	-0.88	3.52	17.79	19.32
2184	国泰沪深300指数C	0.76	-1.11	3.73	20.49	19.30
2185	汇添富消费精选两年持有股票C	-0.34	0.60	-2.63	5.77	19.30
2186	中泰沪深300指数增强C	0.79	-0.79	3.59	20.05	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2045 位，低于同类基金平均水平
2043	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	18.34	14.39	-10.57	-	-10.57
2044	融通巨潮100指数(LOF)C	18.34	43.50	23.17	1.91	68.05
2045	国泰沪深300指数C	18.32	40.24	24.40	6.76	50.42
2046	广发中证1000ETF	18.31	26.91	14.65	-	7.81
2047	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	18.31	38.55	22.99	16.77	71.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	易方达上证50ETF	16.58	40.27	24.30	4.13	38.07
1608	工银中证500六个月持有指数增强A	30.66	40.24	29.00	-	16.64
1609	国泰沪深300指数C	18.32	40.24	24.40	6.76	50.42
1610	华宝中证500增强A	26.20	40.23	26.84	21.43	45.85
1611	华安上证180ETF联接A	16.65	40.22	26.22	9.59	91.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	建信深证100指数增强	25.62	41.42	24.43	5.31	166.95
1411	东吴中证新兴指数	30.50	51.54	24.40	10.30	81.03
1412	国泰沪深300指数C	18.32	40.24	24.40	6.76	50.42
1413	华夏沪深300ETF联接A	18.42	40.80	24.36	4.33	73.34
1414	易方达沪深300ETF联接A	18.39	40.31	24.36	5.51	85.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	朱雀企业优胜A	19.63	24.08	3.51	6.97	47.89
1018	平安300ETF联接A	18.47	40.70	24.53	6.86	44.68
1019	国泰沪深300指数C	18.32	40.24	24.40	6.76	50.42
1020	嘉实前沿科技沪港深股票	52.00	50.69	40.06	6.74	129.91
1021	南方H股联接C	26.46	65.45	40.68	6.71	-1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
国泰沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	东方红中证竞争力指数C	32.26	51.99	28.16	8.06	50.52
1219	东财云计算指数增强C	42.36	73.06	95.54	-	50.49
1220	国泰沪深300指数C	18.32	40.24	24.40	6.76	50.42
1221	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	17.74	38.86	21.89	0.68	50.38
1222	博时沪深300ETF	20.33	43.63	25.86	8.79	50.34

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.67	5092.54	4.07%
贵州茅台	600519	3.02	4356.66	3.48%
中国平安	601318	51.63	2845.54	2.27%
招商银行	600036	59.36	2398.68	1.91%
紫金矿业	601899	79.04	2326.88	1.86%
新易盛	300502	4.75	1735.94	1.39%
中际旭创	300308	4.27	1722.10	1.37%
美的集团	000333	23.59	1714.18	1.37%
东方财富	300059	60.65	1644.95	1.31%
长江电力	600900	58.67	1598.75	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.66	53.18%
金融业	2.62	20.93%
采矿业	0.62	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.67%
建筑业	0.19	1.50%
科学研究和技术服务业	0.16	1.31%
农、林、牧、渔业	0.12	0.93%
租赁和商务服务业	0.10	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.2216	1.2122	1.2083	1.2139	1.2195
累计净值(元)	1.2216	1.2122	1.2083	1.2139	1.2195

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