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最新净值:1.106 0.008(0.76%)

累计净值:1.106

更新时间:2020-10-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 国泰沪深300指数C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:0.01亿元
    国泰沪深300指数C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.39 3.27 4.77 28.20 20.58
股票型名次 1258 906 631 849 956
十大重仓股
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 93.00 7092.47 4.84%
贵州茅台 600519 4.15 6922.77 4.73%
五粮液 000858 17.12 3784.03 2.58%
招商银行 600036 91.18 3282.43 2.24%
美的集团 000333 40.89 2968.74 2.03%
恒瑞医药 600276 32.88 2953.37 2.02%
中信证券 600030 77.02 2312.77 1.58%
立讯精密 002475 38.17 2180.63 1.49%
格力电器 000651 38.77 2066.18 1.41%
伊利股份 600887 50.65 1949.87 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.92 47.26%
金融业 3.91 26.67%
房地产业 0.50 3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 3.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 2.56%
采矿业 0.32 2.21%
租赁和商务服务业 0.26 1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 1.74%
建筑业 0.25 1.68%
农、林、牧、渔业 0.18 1.21%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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