资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26139.79 87.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2664.45 8.88%
其他资产 1201.71 4.00%
资产总值:30005.95万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 33.81 2543.19 8.99%
贵州茅台 600519 1.66 2529.84 8.95%
珀莱雅 603605 29.01 2457.47 8.69%
乖宝宠物 301498 26.27 2000.26 7.07%
东鹏饮料 605499 8.04 1996.86 7.06%
百亚股份 003006 82.60 1981.59 7.01%
润本股份 603193 79.68 1750.60 6.19%
青岛啤酒 600600 20.47 1656.43 5.86%
伊利股份 600887 53.32 1609.20 5.69%
海天味业 603288 34.45 1581.09 5.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.61 92.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乖宝宠物 301498 23.62 1449.80 8.45%
贵州茅台 600519 0.82 1433.36 8.35%
美的集团 000333 18.44 1402.55 8.17%
珀莱雅 603605 12.41 1366.19 7.96%
东鹏饮料 605499 4.15 1124.57 6.55%
润本股份 603193 44.91 1052.76 6.13%
青岛啤酒 600600 12.89 1009.93 5.88%
海天味业 603288 20.88 1005.55 5.86%
伊利股份 600887 33.62 977.33 5.69%
苏泊尔 002032 16.07 940.42 5.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 89.31%
租赁和商务服务业 0.01 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 1.50 152.91 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 152.91 1.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%