资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93397.91 92.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7288.46 7.22%
其他资产 309.84 0.31%
资产总值:100996.21万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 122.60 8908.12 8.92%
贵州茅台 600519 6.15 8880.54 8.90%
东鹏饮料 605499 28.56 8605.85 8.62%
海大集团 002311 110.87 7070.18 7.08%
乖宝宠物 301498 75.03 7020.99 7.03%
春风动力 603129 22.27 5973.93 5.98%
海天味业 603288 141.10 5497.43 5.51%
伊利股份 600887 200.73 5475.91 5.49%
青岛啤酒 600600 82.43 5433.85 5.44%
海尔智家 600690 213.86 5416.95 5.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.82 88.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 5.14%
农、林、牧、渔业 0.01 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.57 7851.03 8.90%
美的集团 000333 108.22 7813.48 8.86%
东鹏饮料 605499 18.59 5685.71 6.45%
珀莱雅 603605 67.14 5558.26 6.30%
乖宝宠物 301498 50.53 5441.20 6.17%
润本股份 603193 170.44 5338.98 6.05%
百亚股份 003006 193.33 5293.50 6.00%
伊利股份 600887 181.89 5071.09 5.75%
海天味业 603288 129.55 5040.60 5.71%
青岛啤酒 600600 71.48 4965.07 5.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.81 88.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 5.49%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 1.50 152.91 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 152.91 1.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%