| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 778.51 | 893.57 | -399.56 | 188.88 | -0.60 |
| 本期利润(万元) | 1815.28 | 2340.46 | 2800.98 | 92.20 | 426.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.26 | 0.36 | 0.01 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 14.56 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 7566.99 | 0.00 | 4003.86 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39209.38 | 28277.29 | 17161.95 | 14110.73 | 16933.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.06 | 1.95 | 2.00 | 1.66 | 1.72 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 16.35 | 0.00 | -0.81 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 95.20 | 0.00 | 66.41 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2642.36 | 936.97 | 703.47 | 1132.70 | 628.52 |
| 交易性金融资产(万元) | 26139.79 | 13191.35 | 11152.76 | 13073.57 | 9186.44 |
| 其中：股票投资(万元) | 26139.79 | 13191.35 | 10999.84 | 13073.57 | 9186.44 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 152.91 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 24.72 | 15.01 | 13.18 | 18.96 | 12.39 |
| 应付托管费(万元) | 4.12 | 2.50 | 2.20 | 3.16 | 2.06 |
| 资产总计(万元) | 30005.95 | 14164.57 | 11903.14 | 14274.55 | 9897.04 |
| 负债合计(万元) | 1728.66 | 53.84 | 79.95 | 153.22 | 73.64 |
| 所有者权益合计(万元) | 28277.29 | 14110.73 | 11823.18 | 14121.33 | 9823.40 |
| 未分配利润(万元) | 13791.12 | 5631.31 | 4775.82 | 6227.81 | 3898.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.09 | 2.27 | 4.71 | 2.57 | 2.62 |
| 投资收益(万元) | 1071.03 | 285.86 | 471.70 | 1402.99 | -438.71 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1446.89 | -96.68 | -978.64 | -1062.80 | -803.24 |
| 其它收入(万元) | 57.68 | 16.15 | 104.65 | 76.95 | 13.16 |
| 收入合计(万元) | 2580.70 | 207.59 | -397.56 | 419.70 | -1226.18 |
| 管理人报酬(万元) | 192.60 | 91.88 | 199.53 | 109.59 | 134.32 |
| 托管费(万元) | 32.10 | 15.31 | 33.25 | 18.27 | 22.39 |
| 其它费用(万元) | 15.54 | 8.19 | 12.56 | 7.55 | 18.61 |
| 费用合计(万元) | 240.24 | 115.39 | 245.34 | 135.41 | 175.31 |
| 利润总额(万元) | 2340.46 | 92.20 | -642.91 | 284.29 | -1401.49 |
| 净利润(万元) | 2340.46 | 92.20 | -642.91 | 284.29 | -1401.49 |