财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1599.98 |
3800.10 |
778.51 |
893.57 |
-399.56 |
| 本期利润(万元) |
569.29 |
4916.23 |
1815.28 |
2340.46 |
2800.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.21 |
0.11 |
0.26 |
0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.08 |
0.00 |
14.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26837.75 |
0.00 |
7566.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99834.08 |
88217.14 |
39209.38 |
28277.29 |
17161.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
2.18 |
2.06 |
1.95 |
2.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.89 |
0.00 |
16.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
118.40 |
0.00 |
95.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5694.04 |
2642.36 |
936.97 |
703.47 |
1132.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
82959.76 |
26139.79 |
13191.35 |
11152.76 |
13073.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
82959.76 |
26139.79 |
13191.35 |
10999.84 |
13073.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
152.91 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.24 |
24.72 |
15.01 |
13.18 |
18.96 |
| 应付托管费(万元) |
13.37 |
4.12 |
2.50 |
2.20 |
3.16 |
| 资产总计(万元) |
89213.58 |
30005.95 |
14164.57 |
11903.14 |
14274.55 |
| 负债合计(万元) |
996.44 |
1728.66 |
53.84 |
79.95 |
153.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
88217.14 |
28277.29 |
14110.73 |
11823.18 |
14121.33 |
| 未分配利润(万元) |
47825.44 |
13791.12 |
5631.31 |
4775.82 |
6227.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.12 |
5.09 |
2.27 |
4.71 |
2.57 |
| 投资收益(万元) |
4055.21 |
1071.03 |
285.86 |
471.70 |
1402.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1116.13 |
1446.89 |
-96.68 |
-978.64 |
-1062.80 |
| 其它收入(万元) |
80.45 |
57.68 |
16.15 |
104.65 |
76.95 |
| 收入合计(万元) |
5259.90 |
2580.70 |
207.59 |
-397.56 |
419.70 |
| 管理人报酬(万元) |
287.23 |
192.60 |
91.88 |
199.53 |
109.59 |
| 托管费(万元) |
47.87 |
32.10 |
15.31 |
33.25 |
18.27 |
| 其它费用(万元) |
8.57 |
15.54 |
8.19 |
12.56 |
7.55 |
| 费用合计(万元) |
343.68 |
240.24 |
115.39 |
245.34 |
135.41 |
| 利润总额(万元) |
4916.23 |
2340.46 |
92.20 |
-642.91 |
284.29 |
| 净利润(万元) |
4916.23 |
2340.46 |
92.20 |
-642.91 |
284.29 |
