资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1163.68 25.27%
银行存款和结算备付金 2638.41 57.29%
其他资产 803.09 17.44%
资产总值:4605.18万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 1.21 324.43 0.32%
宁德时代 300750 0.55 323.40 0.32%
盛新锂能 002240 3.44 199.35 0.19%
恩捷股份 002812 0.77 192.81 0.19%
亿纬锂能 300014 1.65 195.00 0.19%
汇川技术 300124 2.74 187.83 0.18%
赣锋锂业 002460 1.23 175.71 0.17%
天齐锂业 002466 1.54 164.78 0.16%
先导智能 300450 1.78 132.38 0.13%
天赐材料 002709 0.97 111.21 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 2.60%
综合 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.04%
  • 2020-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.20 34.87 0.48%
汇川技术 300124 0.30 11.40 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.63%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 10.20 1032.67 1.78%
25国债01 1.30 131.01 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1163.68 2.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%