资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2919.26 89.97%
银行存款和结算备付金 269.52 8.31%
其他资产 55.97 1.72%
资产总值:3244.75万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 1.21 324.43 0.32%
宁德时代 300750 0.55 323.40 0.32%
盛新锂能 002240 3.44 199.35 0.19%
恩捷股份 002812 0.77 192.81 0.19%
亿纬锂能 300014 1.65 195.00 0.19%
汇川技术 300124 2.74 187.83 0.18%
赣锋锂业 002460 1.23 175.71 0.17%
天齐锂业 002466 1.54 164.78 0.16%
先导智能 300450 1.78 132.38 0.13%
天赐材料 002709 0.97 111.21 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 2.60%
综合 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.04%
  • 2020-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.20 34.87 0.48%
汇川技术 300124 0.30 11.40 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.63%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 10.70 1083.52 2.13%
24国债02 10.30 1049.68 2.06%
24国债15 7.80 786.05 1.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2919.26 5.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%