- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -3513.67 | -868.12 | -982.98 | -736.38 | -1170.25 |
| 本期利润(万元) | 278.61 | 4397.46 | -3924.46 | -1751.69 | -9105.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.27 | -0.24 | -0.10 | -0.54 |
| 加权平均净值利润率(%) | 1.26 | 0.00 | -17.03 | 0.00 | -29.90 |
| 期末可供分配利润(万元) | 5948.79 | 0.00 | 4279.53 | 0.00 | 8373.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.43 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20691.76 | 24929.47 | 20668.09 | 23224.75 | 25261.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.51 | 1.54 | 1.26 | 1.39 | 1.50 |
| 本期净值增长率(%) | 1.11 | 0.00 | -15.69 | 0.00 | -25.99 |
| 累计净值增长率(%) | 51.24 | 0.00 | 26.11 | 0.00 | 49.58 |