资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47525.13 90.65%
债券 110.26 0.21%
银行存款和结算备付金 2890.68 5.51%
其他资产 1903.73 3.63%
资产总值:52429.79万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 181.68 3562.82 7.15%
贝特瑞 835185 181.68 3562.82 7.15%
锦波生物 832982 14.24 2947.00 5.92%
锦波生物 832982 14.24 2947.00 5.92%
艾融软件 830799 44.99 2319.95 4.66%
艾融软件 830799 44.99 2319.95 4.66%
连城数控 835368 75.11 2206.70 4.43%
连城数控 835368 75.11 2206.70 4.43%
曙光数创 872808 32.17 2170.03 4.36%
曙光数创 872808 32.17 2170.03 4.36%
康乐卫士 833575 106.12 1754.13 3.52%
康乐卫士 833575 106.12 1754.13 3.52%
华岭股份 430139 72.25 1747.05 3.51%
华岭股份 430139 72.25 1747.05 3.51%
同力股份 834599 123.45 1575.23 3.16%
同力股份 834599 123.45 1575.23 3.16%
吉林碳谷 836077 126.02 1406.42 2.82%
吉林碳谷 836077 126.02 1406.42 2.82%
鼎智科技 873593 36.05 1362.88 2.74%
鼎智科技 873593 36.05 1362.88 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.02 80.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 9.59%
科学研究和技术服务业 0.17 3.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.81%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 196.43 4244.88 10.21%
贝特瑞 835185 196.43 4244.88 10.21%
锦波生物 832982 16.81 3849.67 9.26%
锦波生物 832982 16.81 3849.67 9.26%
连城数控 835368 82.01 2537.40 6.10%
连城数控 835368 82.01 2537.40 6.10%
曙光数创 872808 35.64 1760.13 4.23%
曙光数创 872808 35.64 1760.13 4.23%
康乐卫士 833575 83.52 1677.18 4.03%
康乐卫士 833575 83.52 1677.18 4.03%
同力股份 834599 134.66 1408.51 3.39%
同力股份 834599 134.66 1408.51 3.39%
诺思兰德 430047 97.93 1381.79 3.32%
诺思兰德 430047 97.93 1381.79 3.32%
吉林碳谷 836077 105.49 1240.55 2.98%
吉林碳谷 836077 105.49 1240.55 2.98%
奥迪威 832491 67.10 1093.80 2.63%
奥迪威 832491 67.10 1093.80 2.63%
安达科技 830809 217.41 997.89 2.40%
安达科技 830809 217.41 997.89 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.54 85.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 7.53%
科学研究和技术服务业 0.10 2.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.61%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.09 110.26 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.26 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%