我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26115.83 91.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2067.32 7.24%
其他资产 389.73 1.36%
资产总值:28572.88万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 132.32 2577.66 9.37%
贝特瑞 835185 132.32 2577.66 9.37%
锦波生物 832982 9.46 2089.01 7.59%
锦波生物 832982 9.46 2089.01 7.59%
连城数控 835368 55.93 1586.60 5.77%
连城数控 835368 55.93 1586.60 5.77%
曙光数创 872808 31.60 1444.68 5.25%
曙光数创 872808 31.60 1444.68 5.25%
康乐卫士 833575 56.08 1044.73 3.80%
康乐卫士 833575 56.08 1044.73 3.80%
吉林碳谷 836077 63.09 892.12 3.24%
吉林碳谷 836077 63.09 892.12 3.24%
同力股份 834599 90.33 866.25 3.15%
同力股份 834599 90.33 866.25 3.15%
诺思兰德 430047 48.48 813.01 2.95%
诺思兰德 430047 48.48 813.01 2.95%
颖泰生物 833819 195.75 683.16 2.48%
颖泰生物 833819 195.75 683.16 2.48%
安达科技 830809 146.48 676.72 2.46%
安达科技 830809 146.48 676.72 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.38 86.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 5.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.22%
批发和零售业 0.03 1.00%
科学研究和技术服务业 0.02 0.80%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 118.95 2725.20 8.24%
贝特瑞 835185 118.95 2725.20 8.24%
连城数控 835368 56.15 2374.05 7.18%
连城数控 835368 56.15 2374.05 7.18%
康乐卫士 833575 56.98 1546.44 4.67%
康乐卫士 833575 56.98 1546.44 4.67%
曙光数创 872808 33.15 1261.41 3.81%
曙光数创 872808 33.15 1261.41 3.81%
吉林碳谷 836077 73.76 1223.60 3.70%
吉林碳谷 836077 73.76 1223.60 3.70%
诺思兰德 430047 63.91 1080.67 3.27%
诺思兰德 430047 63.91 1080.67 3.27%
安达科技 830809 148.01 1058.27 3.20%
安达科技 830809 148.01 1058.27 3.20%
同力股份 834599 93.41 987.36 2.98%
同力股份 834599 93.41 987.36 2.98%
奥迪威 832491 48.04 912.29 2.76%
奥迪威 832491 48.04 912.29 2.76%
颖泰生物 833819 196.44 903.62 2.73%
颖泰生物 833819 196.44 903.62 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.85 86.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 5.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.53%