财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1833.13 |
2504.77 |
1789.45 |
3667.79 |
-943.25 |
| 本期利润(万元) |
1926.75 |
10033.61 |
5735.73 |
3071.26 |
5905.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.51 |
0.29 |
0.12 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
33.80 |
0.00 |
12.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5277.25 |
0.00 |
2876.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37995.57 |
34653.42 |
28287.38 |
28429.58 |
29086.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.70 |
1.49 |
1.21 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
39.83 |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.58 |
0.00 |
21.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3758.05 |
2722.70 |
2049.13 |
3239.85 |
679.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
65130.46 |
47635.39 |
29438.00 |
30903.16 |
11712.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
64827.77 |
47525.13 |
29438.00 |
30903.16 |
11712.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
302.69 |
110.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.93 |
26.38 |
11.97 |
11.27 |
4.97 |
| 应付托管费(万元) |
5.39 |
5.28 |
2.39 |
2.25 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
70079.40 |
52429.79 |
31981.87 |
35799.04 |
12507.94 |
| 负债合计(万元) |
2354.21 |
2628.59 |
506.54 |
2714.40 |
192.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
67725.18 |
49801.20 |
31475.33 |
33084.63 |
12315.60 |
| 未分配利润(万元) |
27931.30 |
8840.10 |
-8668.08 |
4083.72 |
-783.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.56 |
13.13 |
5.09 |
24.13 |
21.43 |
| 投资收益(万元) |
4954.28 |
6767.13 |
-1956.69 |
-345.23 |
-59.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13643.60 |
-2276.23 |
-9859.09 |
3164.96 |
-822.06 |
| 其它收入(万元) |
20.68 |
155.51 |
68.21 |
109.14 |
2.99 |
| 收入合计(万元) |
18625.11 |
4659.54 |
-11742.48 |
2952.99 |
-857.62 |
| 管理人报酬(万元) |
137.34 |
184.44 |
71.58 |
62.77 |
26.37 |
| 托管费(万元) |
27.47 |
36.89 |
14.32 |
12.55 |
5.27 |
| 其它费用(万元) |
9.36 |
17.24 |
8.47 |
16.13 |
8.25 |
| 费用合计(万元) |
218.18 |
313.06 |
125.42 |
114.33 |
49.37 |
| 利润总额(万元) |
18406.93 |
4346.48 |
-11867.91 |
2838.66 |
-906.99 |
| 净利润(万元) |
18406.93 |
4346.48 |
-11867.91 |
2838.66 |
-906.99 |
