我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69679.40 83.32%
债券 4661.64 5.57%
银行存款和结算备付金 9082.08 10.86%
其他资产 203.59 0.24%
资产总值:83626.70万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 114.50 5049.45 6.06%
宝信软件 600845 103.98 3946.00 4.73%
TCL科技 000100 782.38 3653.71 4.38%
汇川技术 300124 51.21 3135.08 3.76%
中集集团 000039 318.76 3050.49 3.66%
宁德时代 300750 15.74 2993.12 3.59%
洛阳钼业 603993 334.51 2783.12 3.34%
中联重科 000157 331.90 2724.90 3.27%
立华股份 300761 129.02 2714.50 3.26%
昆药集团 600422 122.95 2644.57 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.21 62.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 6.73%
采矿业 0.56 6.68%
金融业 0.30 3.55%
农、林、牧、渔业 0.27 3.26%
住宿和餐饮业 0.08 0.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 161.20 7239.49 8.28%
宝信软件 600845 96.94 4730.62 5.41%
华统股份 002840 188.45 3917.88 4.48%
兴森科技 002436 255.21 3759.24 4.30%
海康威视 002415 103.68 3599.77 4.12%
东方电缆 603606 81.99 3505.07 4.01%
TCL科技 000100 737.19 3169.92 3.63%
韦尔股份 603501 29.35 3131.94 3.58%
西部超导 688122 57.33 3051.55 3.49%
云铝股份 000807 245.77 3003.31 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.98 56.92%
采矿业 1.03 11.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 7.85%
农、林、牧、渔业 0.67 7.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 2.03%
金融业 0.08 0.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 46.10 4661.64 5.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4661.64 5.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%