资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66861.66 92.19%
债券 4425.21 6.10%
银行存款和结算备付金 1142.06 1.57%
其他资产 95.43 0.13%
资产总值:72524.36万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 114.50 5616.23 6.99%
寒武纪 688256 5.18 3409.62 4.24%
立讯精密 002475 83.06 3385.73 4.21%
比亚迪 002594 11.38 3217.89 4.00%
美的集团 000333 42.78 3217.76 4.00%
中航重机 600765 144.04 2948.50 3.67%
三环集团 300408 67.98 2617.91 3.26%
TCL科技 000100 508.71 2558.81 3.18%
吉祥航空 603885 183.51 2514.06 3.13%
北方华创 002371 6.06 2369.46 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.55 56.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 8.58%
金融业 0.65 8.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 5.57%
文化、体育和娱乐业 0.16 1.95%
住宿和餐饮业 0.09 1.06%
房地产业 0.07 0.83%
批发和零售业 0.04 0.54%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 114.50 5498.29 6.44%
中国铝业 601600 396.92 3532.59 4.14%
紫金矿业 601899 177.24 3215.13 3.76%
东方电缆 603606 56.82 3134.76 3.67%
立讯精密 002475 69.92 3038.51 3.56%
海尔智家 600690 86.20 2771.33 3.24%
太阳纸业 002078 176.64 2663.73 3.12%
中航重机 600765 130.87 2647.50 3.10%
美的集团 000333 34.23 2603.38 3.05%
电投能源 002128 130.80 2591.15 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.39 63.14%
采矿业 1.05 12.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 4.23%
金融业 0.24 2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 2.72%
农、林、牧、渔业 0.14 1.58%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 43.70 4425.21 5.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4425.21 5.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%