| 基金简称： | 国投瑞银创新动力混合 | 基金全称： | 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 |
| 基金代码： | 121005 | 成立日期： | 2006-11-15 |
| 募集份额： | 14.9652亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 成长型 | 基金规模： | 8.04亿元 (截止 2024-12-31) |
| 基金经理： | 桑俊 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.80% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于货币型基金与债券型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-25059999 |
| 成立时间： | 2002-06-13 | 公司网址： | www.ubssdic.com |
| 注册地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
| 办公地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | 34.08 | 13.90 | 36025.31 | 13.90 | - | - | 19471.00 | 100.00 |
| 中泰证券 | 1 | 18.77 | 7.66 | 19848.53 | 7.66 | - | - | - | - |
| 中航证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | 13.86 | 5.66 | 14657.56 | 5.66 | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 2 | 54.92 | 22.40 | 58060.16 | 22.40 | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 1 | 70.12 | 28.60 | 74132.70 | 28.60 | - | - | - | - |
| 国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | 33.68 | 13.74 | 35605.65 | 13.74 | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | 11.91 | 4.86 | 12586.06 | 4.86 | - | - | - | - |
| 新时代证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 爱建证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申银万国 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | 7.81 | 3.18 | 8253.35 | 3.18 | - | - | - | - |
| 长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30
代销机构
| 证券公司共62家 |
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| 其他机构共4家 | |||
| 期货经纪机构共2家 | |||
| 银行共22家 |
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| 保险机构共2家 | |||
| 投资咨询机构共3家 | |||
| 其他共11家 |
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| 基金相关机构共3家 | |||