| 基金简称： | 国投瑞银沪深300指数分级 | 基金全称： | 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 |
| 基金代码： | 161207 | 成立日期： | 2009-10-14 |
| 募集份额： | 2.5712亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.53亿元 (截止 2020-06-30) |
| 基金经理： | 赵建,殷瑞飞 | 交易状态： | 暂停赎回 |
| 申购费率： | 0.00%~1.20% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.00% | 托管费率： | 0.22% |
| 风险收益特征： | 本基金为股票型指数基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金下属瑞和300份额、瑞和小康份额与瑞和远见份额均体现高风险、高收益的特征。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83575999;86-755-83575992 |
| 成立时间： | 2002-06-13 | 公司网址： | www.ubssdic.com |
| 注册地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
| 办公地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券 | 1 | 1.52 | 4.69 | 1633.97 | 4.69 | - | - | - | - |
| 东北证券 | 1 | 0.02 | 0.07 | 23.64 | 0.07 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | 4.64 | 14.29 | 4983.75 | 14.29 | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 3 | 1.52 | 4.68 | 1631.10 | 4.68 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | 0.22 | 0.68 | 237.07 | 0.68 | 11.27 | 10.84 | - | - |
| 中金公司 | 1 | 0.21 | 0.66 | 229.80 | 0.66 | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 2.14 | 6.59 | 2298.35 | 6.59 | 1.37 | 1.32 | - | - |
| 华创证券 | 1 | 2.43 | 7.48 | 2609.43 | 7.48 | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | 1.69 | 5.20 | 1812.26 | 5.20 | 29.90 | 28.77 | - | - |
| 国金证券 | 1 | 1.22 | 3.76 | 1310.73 | 3.76 | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | 6.07 | 18.71 | 6522.33 | 18.71 | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | 0.75 | 2.32 | 807.69 | 2.32 | - | - | - | - |
| 广州证券 | 2 | 0.71 | 2.20 | 765.72 | 2.20 | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | 0.08 | 0.25 | 86.60 | 0.25 | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | 3.64 | 11.21 | 3908.74 | 11.21 | 42.71 | 41.10 | - | - |
| 海通证券 | 2 | 2.90 | 8.94 | 3117.91 | 8.94 | 18.67 | 17.96 | - | - |
| 瑞银证券 | 2 | 2.24 | 6.90 | 2404.49 | 6.90 | - | - | - | - |
| 银河证券 | 2 | 0.08 | 0.25 | 88.53 | 0.25 | - | - | - | - |
| 齐鲁证券 | 1 | 0.37 | 1.13 | 393.36 | 1.13 | - | - | - | - |
截止日期：2019-12-31
代销机构
| 证券公司共77家 |
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| 投资咨询机构共2家 | |||
| 基金相关机构共3家 | |||
| 其他共9家 |
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| 银行共14家 |
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| 期货经纪机构共2家 | |||
| 其他机构共3家 | |||