国投瑞银沪深300指数分级(161207)_规模评级

国投瑞银沪深300指数分级161207UBS SDIC RUIHE CSI 300 INDEX CLASSIFICATION STOCK FUND

我要报告错误份额规模

项目	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31

基金规模(亿元)	0.59	2.09	2.93	2.14	2.29	1.29	1.42
季度净申购	-11828.00	-6635.41	71.88	-1131.61	7911.97	-1096.24	-3861.19
总份额	4651.89	16479.90	23115.30	16928.24	18059.85	10147.88	11244.12
季度总申购份额	520.98	1780.42	1158.64	3565.12	9024.61	916.50	559.43
季度总赎回份额	12348.98	8415.83	1086.76	4696.73	1112.64	2012.74	4420.62

截止日期：2020-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证50ETF	456.23	1334406.68	-176580.00	1181880.00	1358460.00
2	南方中证500ETF	441.57	599946.72	-123280.00	140280.00	263560.00
3	华泰柏瑞沪深300ETF	401.17	816978.77	-168030.00	891090.00	1059120.00
4	华夏沪深300ETF	317.44	644154.98	-94950.00	133920.00	228870.00
5	嘉实沪深300ETF	266.86	533811.67	-162270.00	121050.00	283320.00
国投瑞银沪深300指数分级基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达消费行业股票	265.92	606702.98	-23176.82	194971.07	218147.90
7	华夏中证5G通信主题ETF	262.92	2000306.85	1230400.00	5202350.00	3971950.00
8	证券ETF	247.68	1951429.15	-13700.00	1406100.00	1419800.00
9	华安上证180ETF	226.39	557905.77	-4550.00	26900.00	31450.00
10	易方达上证50指数A	213.59	933978.97	-16555.44	475734.69	492290.13
11	易方达创业板ETF	195.19	732419.21	-234513.12	1166291.61	1400804.72
12	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	191.33	1400152.84	-191738.85	304307.97	496046.82
13	中欧时代先锋股票A	169.42	860404.05	-79586.70	147456.29	227042.99
14	华夏国证半导体芯片ETF	159.45	1275096.30	736250.00	5307200.00	4570950.00
15	华夏沪深300ETF联接A	155.40	953312.99	-181558.02	78912.84	260470.86

截止日期：基金投资类型：股票型（共 2019 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏中证5G通信主题ETF	262.92	2000306.85	1230400.00	5202350.00	3971950.00
2	证券ETF	247.68	1951429.15	-13700.00	1406100.00	1419800.00
3	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	191.33	1400152.84	-191738.85	304307.97	496046.82
4	华夏中证央企ETF	148.48	1357955.10	48300.00	207100.00	158800.00
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	5.29	1341835.09	108902.04	265597.87	156695.82
国投瑞银沪深300指数分级基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币)	36.46	1341835.09	108902.04	265597.87	156695.82
7	华夏上证50ETF	456.23	1334406.68	-176580.00	1181880.00	1358460.00
8	博时央企结构调整ETF	141.28	1298125.73	900.00	8800.00	7900.00
9	博时央企创新驱动ETF	129.50	1291164.65	-255100.00	29500.00	284600.00
10	华夏国证半导体芯片ETF	159.45	1275096.30	736250.00	5307200.00	4570950.00
11	券商ETF	146.66	1211761.77	3120.00	610800.00	607680.00
12	中证上海国企ETF	114.60	1201109.37	-45500.00	5300.00	50800.00
13	招商中证白酒	112.60	1070341.08	7661.57	2318120.14	2310458.57
14	华安创业板50ETF	111.32	1018778.51	184500.00	3565400.00	3380900.00
15	华夏中证新能源汽车ETF	108.97	1004488.40	-71800.00	729950.00	801750.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏中证5G通信主题ETF	262.92	2000306.85	1230400.00	5202350.00	3971950.00
2	华夏国证半导体芯片ETF	159.45	1275096.30	736250.00	5307200.00	4570950.00
3	平安中证新能源汽车产业ETF	55.21	411851.02	383000.00	907200.00	524200.00
4	华夏中证5G通信主题ETF联接C	48.25	373480.97	356789.93	857937.67	501147.73
5	广发医疗保健股票A	145.72	451668.02	291597.33	644002.10	352404.77
国投瑞银沪深300指数分级基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	信达澳银新能源产业股票	143.84	407593.82	278880.33	669287.96	390407.63
7	广发多元新兴股票	91.06	380889.11	224721.81	731283.06	506561.25
8	银华中证5G通信主题ETF	35.88	329700.17	220000.00	1359900.00	1139900.00
9	华安创业板50ETF	111.32	1018778.51	184500.00	3565400.00	3380900.00
10	广发中证基建工程指数C	17.00	215343.41	180034.58	491906.09	311871.52
11	基建工程	15.05	202308.29	179300.04	285066.46	105766.42
12	招商国证生物医药指数分级	26.75	252365.57	179144.25	404407.83	225263.58
13	华夏恒生ETF	65.21	462755.92	161400.00	370000.00	208600.00
14	华安标普石油指数(QDII-LOF)	12.98	162206.12	142333.25	287685.68	145352.43
15	工银前沿医疗股票	73.54	199940.22	140521.00	284558.91	144037.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏国证半导体芯片ETF	159.45	1275096.30	736250.00	5307200.00	4570950.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	262.92	2000306.85	1230400.00	5202350.00	3971950.00
3	华安创业板50ETF	111.32	1018778.51	184500.00	3565400.00	3380900.00
4	招商中证白酒	112.60	1070341.08	7661.57	2318120.14	2310458.57
5	证券ETF	247.68	1951429.15	-13700.00	1406100.00	1419800.00
国投瑞银沪深300指数分级基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	银华中证5G通信主题ETF	35.88	329700.17	220000.00	1359900.00	1139900.00
7	华夏上证50ETF	456.23	1334406.68	-176580.00	1181880.00	1358460.00
8	易方达创业板ETF	195.19	732419.21	-234513.12	1166291.61	1400804.72
9	广发国证半导体芯片ETF	36.07	291406.01	39000.00	973400.00	934400.00
10	平安中证新能源汽车产业ETF	55.21	411851.02	383000.00	907200.00	524200.00
11	华泰柏瑞沪深300ETF	401.17	816978.77	-168030.00	891090.00	1059120.00
12	芯片ETF	122.60	510466.14	-123300.00	878300.00	1001600.00
13	华夏中证5G通信主题ETF联接C	48.25	373480.97	356789.93	857937.67	501147.73
14	广发多元新兴股票	91.06	380889.11	224721.81	731283.06	506561.25
15	华夏中证新能源汽车ETF	108.97	1004488.40	-71800.00	729950.00	801750.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏国证半导体芯片ETF	159.45	1275096.30	736250.00	5307200.00	4570950.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	262.92	2000306.85	1230400.00	5202350.00	3971950.00
3	华安创业板50ETF	111.32	1018778.51	184500.00	3565400.00	3380900.00
4	招商中证白酒	112.60	1070341.08	7661.57	2318120.14	2310458.57
5	证券ETF	247.68	1951429.15	-13700.00	1406100.00	1419800.00
国投瑞银沪深300指数分级基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达创业板ETF	195.19	732419.21	-234513.12	1166291.61	1400804.72
7	华夏上证50ETF	456.23	1334406.68	-176580.00	1181880.00	1358460.00
8	银华中证5G通信主题ETF	35.88	329700.17	220000.00	1359900.00	1139900.00
9	华泰柏瑞沪深300ETF	401.17	816978.77	-168030.00	891090.00	1059120.00
10	芯片ETF	122.60	510466.14	-123300.00	878300.00	1001600.00
11	广发国证半导体芯片ETF	36.07	291406.01	39000.00	973400.00	934400.00
12	易方达研究精选股票	125.60	877626.13	-743661.53	58346.65	802008.18
13	华夏中证新能源汽车ETF	108.97	1004488.40	-71800.00	729950.00	801750.00
14	易方达中证国企一带一路ETF	17.34	164229.50	-671600.00	28700.00	700300.00
15	券商ETF	146.66	1211761.77	3120.00	610800.00	607680.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2020-06-30

7679

6057.9400

0.58%

99.42%

2019-12-31

10313

22413.7500

61.49%

38.51%

2019-06-30

8141

22183.8300

65.92%

34.08%

2018-12-31

7659

14680.9200

38.18%

61.82%

2018-06-30

7854

22294.3600

55.95%

44.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-06-30	7679	6057.9400	26.96	0.58	4624.93	99.42
2019-12-31	10313	22413.7500	14214.41	61.49	8900.89	38.51
2019-06-30	8141	22183.8300	11904.18	65.92	6155.67	34.08
2018-12-31	7659	14680.9200	4293.50	38.18	6950.62	61.82
2018-06-30	7854	22294.3600	9797.69	55.95	7712.30	44.05

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