我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.86 |
144.67 |
3.55 |
149.89 |
57.41 |
| 本期利润(万元) |
466.30 |
-674.16 |
615.20 |
-89.80 |
-212.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.08 |
0.08 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.60 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5247.70 |
0.00 |
5921.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13240.51 |
13300.20 |
14588.22 |
14103.77 |
14602.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.65 |
1.80 |
1.72 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.05 |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.17 |
0.00 |
72.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
753.56 |
831.55 |
814.23 |
957.30 |
1177.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
12573.49 |
13285.69 |
14390.07 |
15970.03 |
16729.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
179.27 |
315.55 |
211.59 |
384.02 |
537.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
3.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.48 |
0.56 |
0.58 |
0.73 |
0.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.12 |
0.13 |
0.16 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
13328.70 |
14119.76 |
15325.60 |
16946.69 |
17913.89 |
| 负债合计(万元) |
28.50 |
15.98 |
111.02 |
79.01 |
40.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
13300.20 |
14103.77 |
15214.58 |
16867.68 |
17873.76 |
| 未分配利润(万元) |
5247.70 |
5921.38 |
6468.17 |
7692.57 |
8689.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.07 |
1.50 |
3.52 |
1.96 |
4.56 |
| 投资收益(万元) |
163.64 |
159.87 |
-29.16 |
-29.25 |
3327.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-818.82 |
-239.69 |
-1828.23 |
-917.45 |
-3962.18 |
| 其它收入(万元) |
3.68 |
1.45 |
4.54 |
2.53 |
19.36 |
| 收入合计(万元) |
-648.43 |
-76.87 |
-1849.34 |
-942.21 |
-610.80 |
| 管理人报酬(万元) |
6.74 |
3.48 |
8.09 |
4.61 |
9.50 |
| 托管费(万元) |
1.46 |
0.75 |
1.75 |
1.00 |
2.06 |
| 其它费用(万元) |
17.52 |
8.69 |
17.52 |
8.69 |
17.53 |
| 费用合计(万元) |
25.73 |
12.92 |
27.36 |
14.30 |
59.27 |
| 利润总额(万元) |
-674.16 |
-89.80 |
-1876.70 |
-956.51 |
-670.06 |
| 净利润(万元) |
-674.16 |
-89.80 |
-1876.70 |
-956.51 |
-670.06 |
