| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 93.46 | 43.90 | 17.86 | 144.67 | 3.55 |
| 本期利润(万元) | 3118.21 | 702.37 | 466.30 | -674.16 | 615.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.42 | 0.09 | 0.06 | -0.08 | 0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.24 | 0.00 | -4.60 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 5602.89 | 0.00 | 5247.70 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.65 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15746.93 | 13177.43 | 13240.51 | 13300.20 | 14588.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.17 | 1.74 | 1.71 | 1.65 | 1.80 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.33 | 0.00 | -5.05 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 73.97 | 0.00 | 65.17 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 787.23 | 753.56 | 831.55 | 814.23 | 957.30 |
| 交易性金融资产(万元) | 12405.12 | 12573.49 | 13285.69 | 14390.07 | 15970.03 |
| 其中：股票投资(万元) | 175.65 | 179.27 | 315.55 | 211.59 | 384.02 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.58 | 0.73 |
| 应付托管费(万元) | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
| 资产总计(万元) | 13193.28 | 13328.70 | 14119.76 | 15325.60 | 16946.69 |
| 负债合计(万元) | 15.85 | 28.50 | 15.98 | 111.02 | 79.01 |
| 所有者权益合计(万元) | 13177.43 | 13300.20 | 14103.77 | 15214.58 | 16867.68 |
| 未分配利润(万元) | 5602.89 | 5247.70 | 5921.38 | 6468.17 | 7692.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.37 | 3.07 | 1.50 | 3.52 | 1.96 |
| 投资收益(万元) | 54.03 | 163.64 | 159.87 | -29.16 | -29.25 |
| 公允价值变动收益(万元) | 658.46 | -818.82 | -239.69 | -1828.23 | -917.45 |
| 其它收入(万元) | 0.66 | 3.68 | 1.45 | 4.54 | 2.53 |
| 收入合计(万元) | 714.52 | -648.43 | -76.87 | -1849.34 | -942.21 |
| 管理人报酬(万元) | 2.82 | 6.74 | 3.48 | 8.09 | 4.61 |
| 托管费(万元) | 0.61 | 1.46 | 0.75 | 1.75 | 1.00 |
| 其它费用(万元) | 8.72 | 17.52 | 8.69 | 17.52 | 8.69 |
| 费用合计(万元) | 12.15 | 25.73 | 12.92 | 27.36 | 14.30 |
| 利润总额(万元) | 702.37 | -674.16 | -89.80 | -1876.70 | -956.51 |
| 净利润(万元) | 702.37 | -674.16 | -89.80 | -1876.70 | -956.51 |