| 基金简称： | 国投金融地产ETF联接 | 基金全称： | 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 基金代码： | 161211 | 成立日期： | 2013-11-05 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 1.57亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 赵建 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~1.40% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 1000.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.13% |
| 风险收益特征： | 本基金为ETF联接基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-25059999 |
| 成立时间： | 2002-06-13 | 公司网址： | www.ubssdic.com |
| 注册地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
| 办公地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | 0.08 | 10.10 | 88.52 | 10.10 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | 0.16 | 19.24 | 168.60 | 19.24 | - | - | - | - |
| 东海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信华南证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 3 | 0.20 | 23.56 | 206.48 | 23.56 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | 0.02 | 2.18 | 19.13 | 2.18 | - | - | - | - |
| 中原证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华融证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | 0.09 | 10.61 | 92.97 | 10.61 | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 1 | 0.20 | 23.92 | 209.57 | 23.92 | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 2 | 0.09 | 10.38 | 90.98 | 10.38 | - | - | - | - |
| 申万宏源西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申银万国 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高盛证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30
代销机构
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