财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4725.55 |
2056.24 |
1213.25 |
2495.57 |
-959.27 |
| 本期利润(万元) |
7431.45 |
2320.72 |
909.17 |
6853.19 |
7400.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.06 |
0.02 |
0.19 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
16.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9639.22 |
0.00 |
5933.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35616.97 |
53386.12 |
47512.02 |
40807.65 |
54419.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.29 |
1.25 |
1.24 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
14.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.70 |
0.00 |
30.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8670.14 |
6874.32 |
9228.12 |
7288.56 |
7571.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
111286.20 |
107272.03 |
118642.81 |
115149.87 |
124918.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
111286.20 |
107272.03 |
118642.81 |
115071.95 |
124918.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.92 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.36 |
95.27 |
106.00 |
104.80 |
109.24 |
| 应付托管费(万元) |
14.75 |
14.29 |
15.90 |
15.72 |
16.39 |
| 资产总计(万元) |
121410.21 |
115378.10 |
129149.73 |
124695.92 |
134843.28 |
| 负债合计(万元) |
229.41 |
232.47 |
381.35 |
590.76 |
1218.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
121180.80 |
115145.64 |
128768.39 |
124105.15 |
133624.93 |
| 未分配利润(万元) |
28095.33 |
23284.09 |
13775.80 |
10436.20 |
25850.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.82 |
85.25 |
39.21 |
89.83 |
41.20 |
| 投资收益(万元) |
5853.07 |
8613.67 |
-99.69 |
-14835.76 |
2199.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-63.28 |
11929.66 |
4035.00 |
-1949.97 |
-1233.78 |
| 其它收入(万元) |
5.31 |
139.20 |
20.05 |
90.63 |
27.25 |
| 收入合计(万元) |
5819.92 |
20767.78 |
3994.57 |
-16605.27 |
1034.27 |
| 管理人报酬(万元) |
581.66 |
1247.81 |
625.91 |
1365.28 |
664.97 |
| 托管费(万元) |
87.25 |
187.17 |
93.89 |
204.79 |
99.75 |
| 其它费用(万元) |
15.01 |
42.31 |
22.75 |
48.67 |
23.76 |
| 费用合计(万元) |
779.91 |
1642.70 |
822.84 |
1779.65 |
856.03 |
| 利润总额(万元) |
5040.02 |
19125.09 |
3171.74 |
-18384.93 |
178.24 |
| 净利润(万元) |
5040.02 |
19125.09 |
3171.74 |
-18384.93 |
178.24 |
