- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2495.57 | -959.27 | -365.10 | -791.47 | -6007.15 |
| 本期利润(万元) | 6853.19 | 7400.01 | 843.10 | 1375.22 | -6754.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.19 | 0.20 | 0.02 | 0.04 | -0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) | 16.65 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | -16.84 |
| 期末可供分配利润(万元) | 5933.96 | 0.00 | 3882.08 | 0.00 | 3096.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.18 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40807.65 | 54419.29 | 40595.77 | 40415.47 | 41818.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.24 | 1.28 | 1.11 | 1.12 | 1.08 |
| 本期净值增长率(%) | 14.55 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | -11.89 |
| 累计净值增长率(%) | 30.57 | 0.00 | 16.70 | 0.00 | 13.99 |