国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)_最新动态

国投瑞银沪深300指数量化增强C007144SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银沪深300指数量化增强C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：殷瑞飞

2022-06-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：3.56亿元

国投瑞银沪深300指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	0.26	4.11	18.75	20.74
股票型名次	1959	697	1424	1824	2045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.72	39.21	19.20	10.38	57.65
股票型名次	1787	1684	1743	896	1074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1959 位，低于同类基金平均水平
1957	广发中证500指数增强C	0.65	-2.66	4.50	24.78	29.24
1958	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.65	0.29	4.21	19.00	21.19
1959	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.65	0.26	4.11	18.75	20.74
1960	华安标普全球石油指数(LOF)A	0.65	4.23	4.73	10.04	10.80
1961	华富中证100指数	0.65	-0.43	5.43	22.72	21.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	博时卓远成长一年持有期股票A	-0.45	0.26	0.35	11.79	19.28
696	工银新蓝筹股票C	0.07	0.26	3.23	6.38	12.20
697	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.65	0.26	4.11	18.75	20.74
698	南方ESG股票C	0.49	0.26	3.37	32.95	46.12
699	前海开源中药研究精选股票C	-0.07	0.26	-2.69	-3.88	-4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	富国沪深300ESG基准ETF	0.57	-0.76	4.12	19.32	19.13
1423	创金合信沪深300增强C	0.50	-0.51	4.11	17.66	18.40
1424	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.65	0.26	4.11	18.75	20.74
1425	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.81	-3.35	4.11	26.64	23.80
1426	国企ETF	0.13	-0.90	4.10	11.79	12.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1824 位，低于同类基金平均水平
1822	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	1.11	-1.72	8.74	18.80	22.33
1823	融通巨潮100指数(LOF)A/B	0.60	-0.17	3.87	18.79	18.56
1824	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.65	0.26	4.11	18.75	20.74
1825	安信量化精选沪深300指数增强C	0.59	-0.13	4.07	18.73	24.92
1826	天弘沪深300指数增强C	0.66	-1.67	2.72	18.73	18.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2045 位，低于同类基金平均水平
2043	平安沪深300ETF	0.81	-0.96	4.14	21.87	20.76
2044	工银沪深300ETF	0.80	-1.00	4.05	21.94	20.74
2045	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.65	0.26	4.11	18.75	20.74
2046	招商港股通核心精选股票A	-0.54	-3.78	-7.02	7.56	20.74
2047	博道消费智航C	0.11	1.05	-1.84	11.13	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	20.77	36.72	38.78	64.77	48.58
1786	富国中证新华社民族品牌工程ETF	20.73	38.84	23.24	-	-2.84
1787	国投瑞银沪深300指数量化增强C	20.72	39.21	19.20	10.38	57.65
1788	景顺长城中证500ETF	20.72	32.89	19.47	20.50	125.40
1789	摩根研究驱动A	20.70	29.94	10.41	-6.36	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	南方小康ETF	8.43	39.24	29.62	38.71	134.83
1683	招商中证1000指数A	25.92	39.23	35.38	57.37	103.20
1684	国投瑞银沪深300指数量化增强C	20.72	39.21	19.20	10.38	57.65
1685	国泰上证综合ETF联接A	17.62	39.19	33.17	-	37.05
1686	博时大中华亚太精选股票(QDII)	25.23	39.18	19.45	-24.62	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	博时可持续发展100ETF	12.79	34.73	19.21	5.82	36.25
1742	富国中证红利指数增强C	5.55	16.61	19.20	39.44	55.85
1743	国投瑞银沪深300指数量化增强C	20.72	39.21	19.20	10.38	57.65
1744	广发中证全指能源ETF	0.43	15.62	19.18	92.60	17.85
1745	方正富邦中证500ETF	20.64	32.14	19.17	17.91	81.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	平安MSCI中国A股低波动ETF	11.00	25.50	14.70	10.47	56.70
895	嘉实全球互联网股票(人民币)	7.50	21.01	24.56	10.44	146.50
896	国投瑞银沪深300指数量化增强C	20.72	39.21	19.20	10.38	57.65
897	广发国证2000ETF联接C	22.19	33.42	22.67	10.35	12.43
898	华安上证180ETF	17.70	42.89	27.80	10.35	414.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	8.50	38.95	56.29	-	57.82
1073	宏利消费红利指数C	2.10	1.28	-12.55	2.34	57.75
1074	国投瑞银沪深300指数量化增强C	20.72	39.21	19.20	10.38	57.65
1075	海富通量化前锋股票C	16.96	9.19	-0.47	-2.62	57.57
1076	国联安中证医药100A	4.26	-1.76	-13.18	-23.37	57.49

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.32	5355.20	5.04%
贵州茅台	600519	3.25	4692.97	4.41%
中国平安	601318	57.33	3159.29	2.97%
紫金矿业	601899	106.92	3147.72	2.96%
美的集团	000333	36.82	2675.34	2.52%
招商银行	600036	65.02	2627.26	2.47%
京东方A	000725	493.71	2053.83	1.93%
长江电力	600900	71.11	1937.75	1.82%
新易盛	300502	4.18	1529.65	1.44%
光大银行	601818	435.28	1462.54	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.24	49.26%
金融业	2.13	20.08%
采矿业	0.66	6.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	6.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.48%
科学研究和技术服务业	0.15	1.43%
建筑业	0.14	1.34%
租赁和商务服务业	0.08	0.72%
批发和零售业	0.08	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.4840	1.4669	1.4618	1.4661	1.4709
累计净值(元)	1.5595	1.5424	1.5373	1.5416	1.5464

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