国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)_最新动态

国投瑞银沪深300指数量化增强C007144SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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累计净值：1.5842

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银沪深300指数量化增强C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：殷瑞飞

2022-06-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：3.56亿元

国投瑞银沪深300指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	3.56	2.87	17.34	21.95
股票型名次	1689	1351	724	1848	1952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.95	39.69	23.09	4.83	59.23
股票型名次	1964	1702	1857	902	1085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	港科技50	-0.49	-4.73	-18.46	0.68	29.70
1688	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-0.49	3.59	2.98	17.59	22.44
1689	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-0.49	3.56	2.87	17.34	21.95
1690	华夏上证50ETF联接C	-0.49	2.18	1.71	12.55	15.10
1691	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	-0.49	0.66	-1.95	13.65	23.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	富国中证全指家用电器ETF	1.47	3.57	0.76	16.82	17.61
1350	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	-0.67	3.57	-1.85	45.15	52.70
1351	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-0.49	3.56	2.87	17.34	21.95
1352	华夏北证50成份指数C	-1.48	3.56	-5.69	-1.17	34.93
1353	九泰久福量化A	-0.53	3.56	-0.80	23.13	24.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	摩根标普500指数(QDII)美汇	-0.44	0.67	2.88	10.25	16.35
723	天弘中证农业主题A	0.32	2.03	2.88	16.26	24.93
724	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-0.49	3.56	2.87	17.34	21.95
725	安信量化精选沪深300指数增强A	-0.56	3.30	2.86	16.71	26.51
726	国泰君安沪深300指数增强发起A	-1.03	2.33	2.86	20.03	21.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1848 位，低于同类基金平均水平
1846	南华中证杭州湾区ETF联接C	1.44	5.25	-3.55	17.37	20.44
1847	信诚量化阿尔法C	-0.56	3.07	1.03	17.36	17.96
1848	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-0.49	3.56	2.87	17.34	21.95
1849	天弘沪深300指数增强A	-0.64	2.31	0.18	17.30	19.66
1850	华安中证1000指数增强A	-0.50	3.37	2.25	17.29	28.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1952 位，低于同类基金平均水平
1950	国富中证100指数增强(LOF)	-0.92	2.13	0.47	19.81	21.96
1951	华夏中证800指数增强C	-0.52	2.88	1.56	16.64	21.96
1952	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-0.49	3.56	2.87	17.34	21.95
1953	华夏MSCI中国A股国际通ETF	-0.48	2.96	0.56	20.53	21.94
1954	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.48	-1.59	-14.45	3.96	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1964 位，低于同类基金平均水平
1962	国富中证100指数增强(LOF)	21.96	32.45	17.85	-14.25	48.86
1963	华夏中证800指数增强C	21.96	33.15	0.00	-	17.68
1964	国投瑞银沪深300指数量化增强C	21.95	39.69	23.09	4.83	59.23
1965	华夏MSCI中国A股国际通ETF	21.94	42.68	29.13	9.50	96.77
1966	天弘中证800A	21.91	40.66	28.80	5.81	45.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	博时沪深300指数A	20.77	39.70	28.91	-0.14	553.36
1701	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	15.55	39.70	71.61	-	53.39
1702	国投瑞银沪深300指数量化增强C	21.95	39.69	23.09	4.83	59.23
1703	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	13.83	39.69	0.00	-	18.36
1704	建信中证500指数量化增强发起A	30.94	39.69	32.05	-	32.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1857 位，低于同类基金平均水平
1855	招商深证100指数C	26.04	44.82	23.13	-6.97	71.29
1856	国泰中证计算机主题ETF联接A	13.36	25.48	23.11	-8.31	-6.48
1857	国投瑞银沪深300指数量化增强C	21.95	39.69	23.09	4.83	59.23
1858	九泰天兴量化智选C	23.35	32.29	23.05	-	0.00
1859	博时央调ETF联接C	5.42	20.97	23.04	18.74	45.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	19.76	37.73	24.04	4.87	60.68
901	民生加银沪深300ETF联接A	19.27	39.45	27.72	4.86	44.86
902	国投瑞银沪深300指数量化增强C	21.95	39.69	23.09	4.83	59.23
903	华夏中证新能源汽车ETF	56.64	56.72	11.55	4.78	86.82
904	广发创业板ETF联接C	48.18	68.46	37.04	4.77	72.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	33.90	55.31	0.00	-	59.35
1084	博道中证1000指数增强A	47.64	60.20	0.00	-	59.27
1085	国投瑞银沪深300指数量化增强C	21.95	39.69	23.09	4.83	59.23
1086	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	49.18	77.71	0.00	-	59.07
1087	宏利消费红利指数A	3.53	2.78	-11.61	-1.28	58.95

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.32	5355.20	5.04%
贵州茅台	600519	3.25	4692.97	4.41%
中国平安	601318	57.33	3159.29	2.97%
紫金矿业	601899	106.92	3147.72	2.96%
美的集团	000333	36.82	2675.34	2.52%
招商银行	600036	65.02	2627.26	2.47%
京东方A	000725	493.71	2053.83	1.93%
长江电力	600900	71.11	1937.75	1.82%
新易盛	300502	4.18	1529.65	1.44%
光大银行	601818	435.28	1462.54	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.24	49.26%
金融业	2.13	20.08%
采矿业	0.66	6.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	6.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.48%
科学研究和技术服务业	0.15	1.43%
建筑业	0.14	1.34%
租赁和商务服务业	0.08	0.72%
批发和零售业	0.08	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-27国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金(国投瑞银沪深300指数量...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.5147	1.5104	1.5162	1.5119	1.5082
累计净值(元)	1.5902	1.5859	1.5917	1.5874	1.5837

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