国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)_最新动态

国投瑞银沪深300指数量化增强C007144SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.5938 0.0187(1.19%)

累计净值：1.6693

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银沪深300指数量化增强C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：殷瑞飞

2022-06-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：1.38亿元

国投瑞银沪深300指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	1.73	5.10	11.11	5.64
股票型名次	1606	1479	1359	1850	1887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.33	37.23	27.94	5.34	68.22
股票型名次	1899	1854	1847	1093	1215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	摩根卓越制造股票A	0.12	2.15	25.38	41.58	23.88
1605	广发创业板ETF联接C	0.11	4.39	19.53	33.08	21.73
1606	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.11	1.73	5.10	11.11	5.64
1607	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	0.11	8.35	16.02	19.35	14.21
1608	景顺长城中证500增强策略ETF	0.11	3.95	7.64	28.35	18.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	富国中证智能汽车主题ETF	1.76	1.73	-4.65	9.04	-1.03
1478	广发中证全指电力ETF发起式联接A	-1.92	1.73	11.34	11.31	13.66
1479	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.11	1.73	5.10	11.11	5.64
1480	建信中证500指数增强C	1.17	1.73	3.50	22.14	12.58
1481	博道沪深300增强A	0.32	1.71	5.38	13.38	7.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	长城中证500指数增强C	0.38	2.11	5.10	29.68	16.20
1358	德邦量化优选股票(LOF)A	-0.38	0.64	5.10	10.57	5.54
1359	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.11	1.73	5.10	11.11	5.64
1360	诺安新经济股票	0.16	1.27	5.07	19.40	10.99
1361	中银新动力股票A	1.26	5.84	5.06	37.73	19.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1850 位，低于同类基金平均水平
1848	嘉实中证国新央企现代能源ETF	-2.11	-2.31	2.26	11.12	8.11
1849	天弘国证绿色电力指数发起C	-2.86	0.80	10.34	11.12	13.35
1850	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.11	1.73	5.10	11.11	5.64
1851	计算机ETF	-2.07	-0.13	-2.19	11.11	8.43
1852	南方新材料股票发起C	-1.65	-4.22	-7.78	11.09	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1887 位，低于同类基金平均水平
1885	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	-0.09	-4.91	-7.88	25.17	5.65
1886	博时沪深300指数A	-0.57	-0.14	4.05	10.50	5.64
1887	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.11	1.73	5.10	11.11	5.64
1888	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-1.00	0.65	8.02	10.99	5.64
1889	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	0.38	4.77	7.03	8.44	5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平
1897	安信数字经济股票发起A	25.36	45.27	0.00	-	18.70
1898	浙商汇金量化臻选股票A	25.35	46.40	40.58	-	21.45
1899	国投瑞银沪深300指数量化增强C	25.33	37.23	27.94	5.34	68.22
1900	添富中证国企一带一路ETF	25.33	25.75	23.62	25.74	58.26
1901	天弘沪深300ETF联接C	25.31	36.57	29.84	1.74	50.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1854 位，低于同类基金平均水平
1852	南方大数据100C	30.48	37.27	22.22	-8.34	3.53
1853	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	28.55	37.24	17.89	-	17.89
1854	国投瑞银沪深300指数量化增强C	25.33	37.23	27.94	5.34	68.22
1855	华安沪深300ETF联接A	26.24	37.21	29.90	2.22	18.22
1856	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	26.46	37.21	72.27	73.26	210.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1847 位，低于同类基金平均水平
1845	广发沪深300ETF联接C	24.25	34.59	27.96	-0.21	72.79
1846	富国北证50成份指数C	-4.20	55.87	27.94	-	24.93
1847	国投瑞银沪深300指数量化增强C	25.33	37.23	27.94	5.34	68.22
1848	南方消费C	7.27	32.30	27.94	-23.34	-10.37
1849	诺安先进制造股票	21.88	27.08	27.92	39.17	248.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	鹏华空天军工指数(LOF)C	26.03	37.79	7.06	5.40	10.78
1092	长信沪深300指数增强A	21.53	36.10	31.48	5.34	79.44
1093	国投瑞银沪深300指数量化增强C	25.33	37.23	27.94	5.34	68.22
1094	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	3.87	31.69	31.93	5.30	16.18
1095	中信保诚沪深300指数(LOF)A	27.90	34.63	26.64	5.29	142.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	18.19	31.31	60.54	-	68.44
1214	平安中证消费电子主题ETF	115.29	162.44	136.85	-	68.38
1215	国投瑞银沪深300指数量化增强C	25.33	37.23	27.94	5.34	68.22
1216	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	3.18	18.16	31.01	64.23	68.17
1217	MSCI中国	26.77	36.06	28.86	8.41	68.13

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.19	5298.99	7.27%
紫金矿业	601899	80.84	2645.08	3.63%
中国人寿	601628	66.68	2423.15	3.32%
工业富联	601138	42.36	2179.85	2.99%
贵州茅台	600519	1.46	2117.00	2.90%
工商银行	601398	272.66	2083.12	2.86%
中国电信	601728	322.45	1828.29	2.51%
中国平安	601318	30.11	1709.48	2.34%
长江电力	600900	54.70	1479.09	2.03%
招商银行	600036	32.45	1275.74	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	49.90%
金融业	1.41	19.32%
采矿业	0.50	6.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	6.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	2.79%
建筑业	0.10	1.34%
科学研究和技术服务业	0.08	1.13%
农、林、牧、渔业	0.04	0.59%
房地产业	0.03	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.5751	1.5937	1.5965	1.5881	1.5920
累计净值(元)	1.6506	1.6692	1.6720	1.6636	1.6675

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