国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)_最新动态

国投瑞银沪深300指数量化增强C007144SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

千亿ETF女将胡洁加盟天弘基金[2026-03-01]

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最新净值：1.5263 -0.0063(-0.41%)

累计净值：1.6018

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银沪深300指数量化增强C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：殷瑞飞

2022-06-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：1.66亿元

国投瑞银沪深300指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	-0.20	5.04	8.11	1.17
股票型名次	2329	1984	2147	2073	2629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.13	38.62	19.85	1.62	61.09
股票型名次	2032	2160	2077	1115	1240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2329 位，低于同类基金平均水平
2327	东方红中证东方红红利低波动指数A	0.65	2.00	-0.24	0.19	1.34
2328	工银湾创100ETF联接A	0.65	-2.62	0.88	0.66	-1.12
2329	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.65	-0.20	5.04	8.11	1.17
2330	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.65	-0.34	6.88	12.44	3.20
2331	易方达中证医疗ETF	0.65	-2.22	3.13	-6.03	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1984 位，低于同类基金平均水平
1982	天弘上证50C	0.14	-0.19	3.00	5.17	0.62
1983	广发生物科技指数人民币(QDII)C	0.68	-0.20	0.20	21.41	2.91
1984	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.65	-0.20	5.04	8.11	1.17
1985	汇安沪深300指数增强A	1.01	-0.20	6.12	10.45	2.31
1986	建信MSCI中国A股指数增强C	1.19	-0.20	5.41	8.76	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2147 位，低于同类基金平均水平
2145	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	0.55	-0.08	5.05	1.40	1.66
2146	180ESGETF	0.85	0.25	5.04	7.75	2.75
2147	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.65	-0.20	5.04	8.11	1.17
2148	创金合信消费主题股票C	-0.32	0.49	5.03	-2.42	3.03
2149	东吴新能源汽车股票C	-0.31	-3.58	5.03	5.08	-1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2073 位，低于同类基金平均水平
2071	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	1.68	-1.10	-0.06	8.14	0.10
2072	嘉实核心优势股票	-0.18	-4.49	4.03	8.13	0.87
2073	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.65	-0.20	5.04	8.11	1.17
2074	前海开源沪深300指数C	1.03	0.29	5.26	8.11	2.06
2075	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-4.55	-3.75	12.05	8.10	9.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2629 位，低于同类基金平均水平
2627	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	-0.31	-1.61	5.01	3.78	1.18
2628	景顺长城创业板50ETF联接A	0.64	-0.95	6.55	22.03	1.18
2629	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.65	-0.20	5.04	8.11	1.17
2630	生物医药ETF	-0.13	-3.93	-2.53	-9.84	1.17
2631	工银沪深300ETF联接C	1.03	0.12	3.96	7.23	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 2032 位，低于同类基金平均水平
2030	华安沪深300ETF联接A	21.17	40.59	23.84	-0.48	14.86
2031	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	21.16	43.47	6.95	-18.99	17.34
2032	国投瑞银沪深300指数量化增强C	21.13	38.62	19.85	1.62	61.09
2033	长信沪深300指数增强A	21.12	43.34	31.00	5.00	75.26
2034	易方达上证50增强C	21.12	27.52	19.52	-15.99	100.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 2160 位，低于同类基金平均水平
2158	天弘中证中美互联网A	-6.98	38.67	86.11	11.59	46.45
2159	宏利首选企业股票C	31.63	38.63	10.76	-	13.55
2160	国投瑞银沪深300指数量化增强C	21.13	38.62	19.85	1.62	61.09
2161	华夏中证光伏产业指数发起式A	48.78	38.62	-16.25	-	-28.29
2162	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-15.99	38.60	20.99	-	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 2077 位，低于同类基金平均水平
2075	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	30.88	55.77	19.87	-0.70	60.66
2076	招商深证100ETF	24.44	49.69	19.87	-3.23	67.74
2077	国投瑞银沪深300指数量化增强C	21.13	38.62	19.85	1.62	61.09
2078	融通巨潮100指数(LOF)A/B	15.52	35.13	19.83	-8.94	542.42
2079	广发国证新能源车电池ETF发起联接C	43.75	90.73	19.82	-	-12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	汇丰晋信大盘股票H	40.01	60.65	49.70	1.76	141.04
1114	广发资源优选股票C	76.53	56.92	46.82	1.69	37.81
1115	国投瑞银沪深300指数量化增强C	21.13	38.62	19.85	1.62	61.09
1116	国富中小盘股票A	15.07	26.42	5.67	1.30	416.97
1117	宏利沪深300指数增强A	23.93	41.49	27.40	1.30	250.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	易方达中证人工智能主题ETF	50.99	116.70	104.94	70.65	61.33
1239	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	36.97	87.50	53.68	-	61.27
1240	国投瑞银沪深300指数量化增强C	21.13	38.62	19.85	1.62	61.09
1241	博时央调ETF联接A	17.23	26.45	24.60	28.37	61.05
1242	前海开源MSCI中国A股消费A	-4.80	-6.83	-26.49	-32.59	60.98

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.11	3713.51	4.47%
贵州茅台	600519	2.35	3236.37	3.90%
中国平安	601318	40.37	2761.10	3.33%
紫金矿业	601899	77.63	2675.91	3.22%
招商银行	600036	55.98	2356.55	2.84%
中际旭创	300308	3.24	1976.40	2.38%
美的集团	000333	23.74	1855.28	2.23%
兴业银行	601166	75.01	1579.71	1.90%
工商银行	601398	194.89	1545.48	1.86%
长江电力	600900	54.02	1468.80	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.28	51.57%
金融业	1.62	19.52%
采矿业	0.57	6.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	4.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	2.48%
科学研究和技术服务业	0.14	1.71%
建筑业	0.10	1.25%
租赁和商务服务业	0.08	0.99%
农、林、牧、渔业	0.04	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.5326	1.5382	1.5292	1.5165	1.5361
累计净值(元)	1.6081	1.6137	1.6047	1.5920	1.6116

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