国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)_最新动态

国投瑞银沪深300指数量化增强C007144SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

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累计净值：1.6112

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银沪深300指数量化增强C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：殷瑞飞

2022-06-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：3.56亿元

国投瑞银沪深300指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.79	2.81	4.71	17.63	1.79
股票型名次	2679	2169	1065	1952	2746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.32	47.61	21.75	2.45	62.08
股票型名次	2074	1915	1932	999	1133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2679 位，低于同类基金平均水平
2677	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.79	1.37	-1.07	13.62	1.79
2678	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.79	2.84	4.82	17.86	1.79
2679	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.79	2.81	4.71	17.63	1.79
2680	嘉实金融精选股票C	1.79	2.58	6.38	1.92	1.79
2681	民生加银中证港股通指数A	1.79	-0.97	2.12	9.96	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2169 位，低于同类基金平均水平
2167	宝盈中证100指数增强A	2.76	2.81	3.63	22.72	2.76
2168	国寿安保沪深300ETF	2.30	2.81	2.80	20.22	2.30
2169	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.79	2.81	4.71	17.63	1.79
2170	建信MSCI中国A股指数增强C	1.92	2.81	3.24	21.36	1.92
2171	招商中证电池主题ETF联接A	2.17	2.81	-0.31	62.23	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	广发中证全指金融地产ETF	0.91	1.62	4.72	1.87	0.91
1064	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
1065	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.79	2.81	4.71	17.63	1.79
1066	博时量化多策略股票C	3.51	6.88	4.70	34.00	3.51
1067	创金合信港股通大消费精选股票C	1.21	-3.17	4.70	-11.41	-12.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1952 位，低于同类基金平均水平
1950	华夏沪深300指数增强C	2.39	2.94	3.54	17.67	2.39
1951	华夏野村日经225ETF	1.37	-0.95	5.51	17.64	1.37
1952	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.79	2.81	4.71	17.63	1.79
1953	天弘沪深300指数增强C	2.11	2.94	2.22	17.60	2.11
1954	安信医药健康股票A	9.75	3.82	-3.26	17.59	9.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2746 位，低于同类基金平均水平
2744	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.79	1.37	-1.07	13.62	1.79
2745	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.79	2.84	4.82	17.86	1.79
2746	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.79	2.81	4.71	17.63	1.79
2747	嘉实金融精选股票C	1.79	2.58	6.38	1.92	1.79
2748	民生加银中证港股通指数A	1.79	-0.97	2.12	9.96	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 2074 位，低于同类基金平均水平
2072	国金沪深300指数增强A	28.34	37.52	20.51	-11.65	18.69
2073	南方沪深300增强C	28.33	50.84	28.80	-5.73	46.06
2074	国投瑞银沪深300指数量化增强C	28.32	47.61	21.75	2.45	62.08
2075	华泰柏瑞沪深300ETF	28.32	51.52	27.54	-4.69	121.23
2076	华夏沪深300ETF	28.32	51.56	27.79	-4.38	153.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1915 位，低于同类基金平均水平
1913	嘉实中证金融地产ETF联接C	13.63	47.64	33.33	10.37	47.25
1914	民生加银沪深300ETF联接C	25.86	47.62	26.38	2.05	46.22
1915	国投瑞银沪深300指数量化增强C	28.32	47.61	21.75	2.45	62.08
1916	平安300ETF联接C	26.58	47.61	25.47	-2.85	43.85
1917	国泰中证全指证券公司ETF联接A	13.91	47.59	44.36	-	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1932 位，低于同类基金平均水平
1930	银华沪深300指数	25.34	43.96	21.78	-6.34	5.80
1931	摩根MSCI中国A股ETF联接A	25.81	45.02	21.76	1.24	17.71
1932	国投瑞银沪深300指数量化增强C	28.32	47.61	21.75	2.45	62.08
1933	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	33.84	40.70	21.74	41.70	36.54
1934	申万菱信沪深300指数增强A	33.78	52.52	21.71	-1.46	634.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	易方达中证全指证券公司ETF	15.12	42.47	41.15	2.56	23.59
998	兴银研究精选股票A	44.80	60.18	33.17	2.47	21.88
999	国投瑞银沪深300指数量化增强C	28.32	47.61	21.75	2.45	62.08
1000	永赢沪深300C	26.55	47.40	27.27	2.33	63.68
1001	宝盈医疗健康沪港深股票	54.54	39.97	35.45	2.32	119.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	申万菱信智能驱动股票C	101.85	142.77	89.34	-	62.16
1132	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	28.67	48.59	64.02	-	62.13
1133	国投瑞银沪深300指数量化增强C	28.32	47.61	21.75	2.45	62.08
1134	添富中证国企一带一路ETF联接A	20.96	37.77	27.72	21.63	62.07
1135	融通产业趋势先锋股票	35.66	41.31	19.82	24.74	61.87

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.32	5355.20	5.04%
贵州茅台	600519	3.25	4692.97	4.41%
中国平安	601318	57.33	3159.29	2.97%
紫金矿业	601899	106.92	3147.72	2.96%
美的集团	000333	36.82	2675.34	2.52%
招商银行	600036	65.02	2627.26	2.47%
京东方A	000725	493.71	2053.83	1.93%
长江电力	600900	71.11	1937.75	1.82%
新易盛	300502	4.18	1529.65	1.44%
光大银行	601818	435.28	1462.54	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.24	49.26%
金融业	2.13	20.08%
采矿业	0.66	6.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	6.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.48%
科学研究和技术服务业	0.15	1.43%
建筑业	0.14	1.34%
租赁和商务服务业	0.08	0.72%
批发和零售业	0.08	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2024年第二季度报告

至2013年9月25日担任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF)的基金经理助理。2014年 7月24日起担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）基金经理，20...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金(国投瑞银沪深300指数量...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.5469	1.5529	1.5309	1.5087	1.5147
累计净值(元)	1.6224	1.6284	1.6064	1.5842	1.5902

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