国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)_最新动态

国投瑞银沪深300指数量化增强C007144SDIC UBS CSI 300 INDEX QUANTIFIED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.5309 0.0222(1.47%)

累计净值：1.6064

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国投瑞银沪深300指数量化增强C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：殷瑞飞

2022-06-20 每10份派现金 0.8 元

基金规模：3.56亿元

国投瑞银沪深300指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.47	3.16	4.38	17.61	1.47
股票型名次	2598	1916	762	1918	2842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.37	45.34	21.73	3.80	61.58
股票型名次	1987	1792	1873	940	1093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2598 位，低于同类基金平均水平
2596	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.47	4.32	5.15	35.65	1.47
2597	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.47	3.18	4.49	17.84	1.47
2598	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.47	3.16	4.38	17.61	1.47
2599	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.47	2.77	3.42	25.70	1.47
2600	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.47	2.51	3.52	14.53	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1916 位，低于同类基金平均水平
1914	广发央企创新驱动ETF联接C	1.16	3.16	4.43	11.19	1.16
1915	国投金融地产ETF联接	1.43	3.16	6.35	2.11	1.43
1916	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.47	3.16	4.38	17.61	1.47
1917	华宝券商ETF联接C	1.77	3.16	-2.35	8.48	1.77
1918	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.74	3.16	-2.27	8.35	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	西部利得中证1000指数增强A	1.93	5.09	4.39	24.02	1.93
761	创金合信中证500增强A	2.10	6.85	4.38	28.15	2.10
762	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.47	3.16	4.38	17.61	1.47
763	华夏中证1000指数增强C	1.98	6.54	4.38	24.95	1.98
764	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	0.41	-1.11	4.38	3.50	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1918 位，低于同类基金平均水平
1916	招商沪深300指数C	1.76	4.15	3.11	17.64	1.76
1917	华夏中证800指数增强C	1.67	3.43	3.26	17.62	1.67
1918	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.47	3.16	4.38	17.61	1.47
1919	明亚中证1000指数增强A	1.43	2.87	1.66	17.60	1.43
1920	建信MSCI联接A	1.64	3.07	1.59	17.59	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
国投瑞银沪深300指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.47	4.32	5.15	35.65	1.47
2841	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.47	3.18	4.49	17.84	1.47
2842	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.47	3.16	4.38	17.61	1.47
2843	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.47	2.77	3.42	25.70	1.47
2844	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.47	2.51	3.52	14.53	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1987 位，低于同类基金平均水平
1985	南方沪深300ETF	28.39	49.52	28.63	-1.09	119.82
1986	易方达沪深300ETF发起式	28.39	49.50	28.59	-1.35	142.86
1987	国投瑞银沪深300指数量化增强C	28.37	45.34	21.73	3.80	61.58
1988	合煦智远金融科技指数(LOF)A	28.37	45.47	31.28	15.15	24.94
1989	创新药	28.36	9.99	-12.42	-39.63	-13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	20.76	45.37	71.08	-	32.81
1791	汇添富中证500指数增强A	34.77	45.36	41.21	41.78	145.14
1792	国投瑞银沪深300指数量化增强C	28.37	45.34	21.73	3.80	61.58
1793	化工ETF	49.05	45.34	8.71	-	-16.62
1794	永赢沪深300A	26.66	45.33	27.53	3.88	64.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1873 位，低于同类基金平均水平
1871	博时沪深300指数增强C	24.36	41.09	21.75	-14.49	-12.40
1872	博时央调ETF联接C	11.63	25.42	21.75	19.01	47.96
1873	国投瑞银沪深300指数量化增强C	28.37	45.34	21.73	3.80	61.58
1874	摩根MSCI中国A股ETF	27.23	43.73	21.73	1.77	42.41
1875	南方中证500增强A	39.57	35.88	21.73	-0.41	36.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	博时上证超大盘ETF	32.04	58.76	35.93	3.81	47.74
939	长信沪深300指数增强C	28.10	47.23	31.59	3.81	80.54
940	国投瑞银沪深300指数量化增强C	28.37	45.34	21.73	3.80	61.58
941	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	14.44	39.21	38.38	3.79	-2.85
942	国泰智能汽车股票A	54.10	40.53	11.49	3.74	153.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
国投瑞银沪深300指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	银华兴盛股票	25.60	24.27	-8.84	-22.57	61.69
1092	国泰中证机床ETF	69.79	81.26	71.70	-	61.67
1093	国投瑞银沪深300指数量化增强C	28.37	45.34	21.73	3.80	61.58
1094	太平中证1000指数增强C	50.92	56.96	57.54	-	61.56
1095	海富通量化前锋股票C	31.79	14.46	2.59	-8.43	61.55

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.32	5355.20	5.04%
贵州茅台	600519	3.25	4692.97	4.41%
中国平安	601318	57.33	3159.29	2.97%
紫金矿业	601899	106.92	3147.72	2.96%
美的集团	000333	36.82	2675.34	2.52%
招商银行	600036	65.02	2627.26	2.47%
京东方A	000725	493.71	2053.83	1.93%
长江电力	600900	71.11	1937.75	1.82%
新易盛	300502	4.18	1529.65	1.44%
光大银行	601818	435.28	1462.54	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.24	49.26%
金融业	2.13	20.08%
采矿业	0.66	6.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	6.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.48%
科学研究和技术服务业	0.15	1.43%
建筑业	0.14	1.34%
租赁和商务服务业	0.08	0.72%
批发和零售业	0.08	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2024年第二季度报告

至2013年9月25日担任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF)的基金经理助理。2014年 7月24日起担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）基金经理，20...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金(国投瑞银沪深300指数量...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.5087	1.5147	1.5104	1.5162	1.5119
累计净值(元)	1.5842	1.5902	1.5859	1.5917	1.5874

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。