国富中证100指数增强分级(164508)_资产配置

国富中证100指数增强分级164508THE CSI 100 INDEX FRANKLIN GUOHAI SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN THE ENHANCED CLASSIFICATION

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14372.33	93.53%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	983.27	6.40%
其他资产	11.51	0.07%

资产总值：15367.11万元报告期：2019-12-31

十大重仓股

2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	15.32	1309.25	8.56%
贵州茅台	600519	0.75	884.53	5.78%
招商银行	600036	16.22	609.55	3.99%
格力电器	000651	7.75	508.25	3.32%
恒瑞医药	600276	5.37	469.69	3.07%
兴业银行	601166	22.51	445.70	2.91%
美的集团	000333	7.08	412.41	2.70%
五粮液	000858	2.89	384.68	2.52%
中信证券	600030	12.43	314.48	2.06%
伊利股份	600887	9.09	281.13	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.63	41.05%
制造业	0.51	33.65%
房地产业	0.06	4.05%
采矿业	0.05	2.97%
建筑业	0.04	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.21%
租赁和商务服务业	0.02	1.50%
农、林、牧、渔业	0.02	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.07%

2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	16.90	1470.98	8.90%
贵州茅台	600519	0.87	997.86	6.04%
招商银行	600036	21.07	732.18	4.43%
兴业银行	601166	29.93	524.67	3.18%
五粮液	000858	3.87	502.60	3.04%
恒瑞医药	600276	6.01	484.54	2.93%
格力电器	000651	8.40	481.32	2.91%
美的集团	000333	8.67	443.04	2.68%
中信证券	600030	16.40	368.67	2.23%
伊利股份	600887	10.75	306.48	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.65	39.63%
制造业	0.52	31.54%
房地产业	0.06	3.77%
建筑业	0.05	2.96%
采矿业	0.04	2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.35%
租赁和商务服务业	0.02	1.49%
农、林、牧、渔业	0.02	1.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	6.45	571.53	9.87%
贵州茅台	600519	0.33	322.46	5.57%
招商银行	600036	6.74	242.51	4.19%
格力电器	000651	3.57	196.35	3.39%
伊利股份	600887	4.71	157.23	2.71%
五粮液	000858	1.28	151.22	2.61%
美的集团	000333	2.87	148.84	2.57%
兴业银行	601166	7.36	134.61	2.32%
中信证券	600030	5.56	132.38	2.29%
恒瑞医药	600276	1.96	129.08	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.25	42.82%
制造业	0.19	32.31%
房地产业	0.03	4.38%
建筑业	0.02	3.21%
采矿业	0.02	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.52%
租赁和商务服务业	0.01	1.33%
批发和零售业	0.00	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	7.55	582.11	9.37%
贵州茅台	600519	0.38	322.55	5.19%
招商银行	600036	8.11	275.09	4.43%
格力电器	000651	4.64	219.05	3.53%
兴业银行	601166	9.86	179.16	2.88%
交通银行	601328	22.72	141.77	2.28%
中信证券	600030	5.56	137.78	2.22%
美的集团	000333	2.74	133.52	2.15%
五粮液	000858	1.38	131.30	2.11%
伊利股份	600887	4.21	122.44	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.26	42.53%
制造业	0.19	31.37%
房地产业	0.03	4.90%
建筑业	0.02	3.84%
采矿业	0.02	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.53%
租赁和商务服务业	0.01	1.11%
批发和零售业	0.00	0.68%

五大重仓债券

2019-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
平银转债	0.09	10.80	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	10.80	0.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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