国富中证100指数增强分级(164508)_最新动态

国富中证100指数增强分级164508THE CSI 100 INDEX FRANKLIN GUOHAI SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN THE ENHANCED CLASSIFICATION

优化投资结构倍加洁拟1500万元认购投资基金份额[2020-03-29]

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最新净值：1.041 0.006(0.58%)

累计净值：1.164

更新时间：2020-03-27 15:00

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投资类型：股票型

国富中证100指数增强分级增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张志强

基金规模：1.39亿元

国富中证100指数增强分级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.65	-6.44	-6.49	-1.49	-7.94
股票型名次	412	417	1172	1110	974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.73	9.04	36.31	19.87	19.75
股票型名次	476	405	119	175	678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	16.35	-13.64	-19.39	-9.20	-19.34
2	华安标普石油指数(QDII-LOF)	16.11	-20.75	-32.92	-30.24	-32.79
3	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	16.02	-12.10	-19.30	-14.73	-
4	华宝美国消费美元	15.88	-16.53	-19.55	-15.88	-19.15
5	易方达标普消费品指数(RMB)C	15.78	-12.94	-18.37	-9.32	-18.25
国富中证100指数增强分级一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	华夏上证50ETF联接C	2.66	-6.84	-9.92	-7.68	-11.22
411	博时银行	2.65	-5.78	-10.51	-3.04	-10.44
412	国富中证100指数增强(LOF)	2.65	-6.44	-6.49	-1.49	-7.94
413	华安中证银行份额	2.65	-6.13	-12.74	-7.55	-12.62
414	万家上证50ETF	2.65	-6.99	-8.91	-4.02	-10.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银前沿医疗股票	6.66	2.66	30.01	36.03	26.96
2	工银医药健康股票A	5.99	2.65	27.19	36.34	24.48
3	工银医药健康股票C	5.98	2.60	26.99	35.86	24.31
4	创金合信医疗保健股票A	8.02	2.26	24.43	29.00	21.74
5	创金合信医疗保健股票C	8.01	2.20	24.21	28.39	21.53
国富中证100指数增强分级一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	银行ETF	2.87	-6.42	-13.57	-8.30	-13.44
416	中证银行ETF	2.88	-6.43	-13.88	-9.17	-13.73
417	国富中证100指数增强(LOF)	2.65	-6.44	-6.49	-1.49	-7.94
418	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.27	-6.44	-11.19	-8.44	-12.14
419	建信沪深300红利ETF	3.06	-6.44	-10.18	-4.56	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商国证生物医药B	12.63	-0.16	31.05	40.54	26.74
2	医疗B	9.66	-6.94	30.96	38.07	25.49
3	工银前沿医疗股票	6.66	2.66	30.01	36.03	26.96
4	健康B	13.16	-1.01	29.88	34.78	24.52
5	易方达生物科技B	9.37	-0.80	28.88	30.46	23.86
国富中证100指数增强分级一周收益在同类基金中排列第 1172 位，低于同类基金平均水平
1170	国金上证50指数增强(LOF)	2.25	-7.17	-6.48	-2.01	-7.68
1171	金选300C	1.54	-7.65	-6.48	-1.74	-8.06
1172	国富中证100指数增强(LOF)	2.65	-6.44	-6.49	-1.49	-7.94
1173	易方达上证50ETF联接发起式C	2.60	-6.15	-6.49	-2.88	-
1174	宝盈中证100指数增强A	2.31	-7.71	-6.51	-1.91	-7.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商国证生物医药B	12.63	-0.16	31.05	40.54	26.74
2	广发多元新兴股票	-3.69	-17.16	13.05	38.10	12.29
3	医疗B	9.66	-6.94	30.96	38.07	25.49
4	工银医药健康股票A	5.99	2.65	27.19	36.34	24.48
5	工银前沿医疗股票	6.66	2.66	30.01	36.03	26.96
国富中证100指数增强分级一周收益在同类基金中排列第 1110 位，低于同类基金平均水平
1108	建信深证基本面60ETF联接A	0.79	-11.33	-9.80	-1.45	-11.33
1109	工银香港中小盘美元	4.78	-14.13	-10.87	-1.48	-11.86
1110	国富中证100指数增强(LOF)	2.65	-6.44	-6.49	-1.49	-7.94
1111	工银香港中小盘人民币	4.25	-13.46	-10.15	-1.51	-10.70
1112	鹏华沪深300指数(LOF)A	1.57	-8.54	-6.21	-1.52	-7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银前沿医疗股票	6.66	2.66	30.01	36.03	26.96
2	招商国证生物医药B	12.63	-0.16	31.05	40.54	26.74
3	医疗B	9.66	-6.94	30.96	38.07	25.49
4	工银养老产业股票	6.74	2.12	28.22	32.60	25.42
5	健康B	13.16	-1.01	29.88	34.78	24.52
国富中证100指数增强分级一周收益在同类基金中排列第 974 位，低于同类基金平均水平
972	广发可选消费联接C	-0.39	-11.20	-6.94	-0.15	-7.91
973	汇添富上证综合指数	1.36	-6.03	-6.60	-4.23	-7.92
974	国富中证100指数增强(LOF)	2.65	-6.44	-6.49	-1.49	-7.94
975	华安中国A股增强指数	1.17	-9.65	-6.39	-2.02	-7.94
976	南方大数据300A	1.91	-8.37	-6.28	-1.74	-7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发多元新兴股票	80.58	82.57	0.00	-	75.49
2	招商国证生物医药B	76.20	69.44	83.06	-	-49.53
3	医疗B	76.11	57.71	52.51	-	-94.29
4	信达澳银新能源产业股票	65.89	84.94	133.12	-	176.48
5	广发医疗保健股票A	65.78	61.21	0.00	-	98.66
国富中证100指数增强分级一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	建信央视50B	9.78	-14.57	23.36	38.08	123.81
475	浙商沪深300指数增强(LOF)	9.76	0.93	18.97	3.55	53.49
476	国富中证100指数增强(LOF)	9.73	9.04	36.31	19.87	19.75
477	华安中证细分医药ETF联接C	9.72	-1.44	16.21	19.60	43.40
478	广发纳指100ETF	9.68	24.88	44.12	-	76.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信达澳银新能源产业股票	65.89	84.94	133.12	-	176.48
2	广发多元新兴股票	80.58	82.57	0.00	-	75.49
3	创金合信医疗保健股票A	59.23	80.91	86.01	-	84.71
4	创金合信医疗保健股票C	58.42	79.97	74.71	-	73.31
5	银华农业产业股票发起式	37.07	70.75	0.00	-	58.17
国富中证100指数增强分级一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	申万环保A份额	4.46	9.14	13.92	25.54	31.74
404	申万电子A	4.42	9.09	14.11	-	24.90
405	国富中证100指数增强(LOF)	9.73	9.04	36.31	19.87	19.75
406	长信中证500指数	12.40	9.01	0.00	-	5.52
407	东吴双三角C	7.07	9.01	0.00	-	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	食品B份额	27.94	52.48	157.94	210.07	368.95
2	招商中证白酒B	6.86	48.03	141.89	-	210.83
3	信达澳银新能源产业股票	65.89	84.94	133.12	-	176.48
4	嘉实新兴产业股票	50.55	53.99	107.61	141.45	230.30
5	工银前沿医疗股票	65.76	56.19	104.28	-	143.50
国富中证100指数增强分级一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	招商央视50A	9.57	3.15	36.59	49.99	114.04
118	建信深证F60ETF	2.38	8.27	36.44	53.80	116.02
119	国富中证100指数增强(LOF)	9.73	9.04	36.31	19.87	19.75
120	中海上证50指数增强	5.96	13.42	36.27	21.79	35.31
121	汇添富高端制造股票	6.80	-1.09	36.06	-	36.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	食品B份额	27.94	52.48	157.94	210.07	368.95
2	嘉实新兴产业股票	50.55	53.99	107.61	141.45	230.30
3	国泰国证食品饮料行业指数分级	19.33	36.41	83.55	125.78	187.10
4	易方达消费行业股票	15.62	24.78	71.59	116.78	179.00
5	汇添富中证主要消费ETF	20.79	34.90	83.81	113.10	196.20
国富中证100指数增强分级一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	富国移动互联网A份额	4.59	9.28	14.20	20.40	24.35
174	华宝上证180价值ETF联接	0.06	1.74	19.50	20.07	80.13
175	国富中证100指数增强(LOF)	9.73	9.04	36.31	19.87	19.75
176	大成标普500等权重指数QDII	-13.03	-3.67	-2.23	19.61	73.54
177	华安中证细分医药ETF联接C	9.72	-1.44	16.21	19.60	43.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	30.40	28.29	24.31	26.39	685.56
2	易方达上证50指数A	10.37	20.82	56.68	63.10	416.92
3	银华-道琼斯88指数	0.44	-0.86	15.32	8.17	395.97
4	易方达深证100ETF	11.01	1.70	17.36	8.21	381.99
5	申万菱信沪深300指数增强A	8.98	10.83	17.86	25.48	378.80
国富中证100指数增强分级一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	华夏沪港通恒生ETF	-10.63	-9.59	5.56	18.21	19.82
677	国企红利	1.01	0.00	0.00	-	19.80
678	国富中证100指数增强(LOF)	9.73	9.04	36.31	19.87	19.75
679	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	16.99	6.39	0.00	-	19.73
680	广发沪深300指数增强A	11.76	0.00	0.00	-	19.66

十大重仓股

2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	15.32	1309.25	8.56%
贵州茅台	600519	0.75	884.53	5.78%
招商银行	600036	16.22	609.55	3.99%
格力电器	000651	7.75	508.25	3.32%
恒瑞医药	600276	5.37	469.69	3.07%
兴业银行	601166	22.51	445.70	2.91%
美的集团	000333	7.08	412.41	2.70%
五粮液	000858	2.89	384.68	2.52%
中信证券	600030	12.43	314.48	2.06%
伊利股份	600887	9.09	281.13	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.63	41.05%
制造业	0.51	33.65%
房地产业	0.06	4.05%
采矿业	0.05	2.97%
建筑业	0.04	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.21%
租赁和商务服务业	0.02	1.50%
农、林、牧、渔业	0.02	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-31评级说明

基金资讯

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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交易日	2020-03-26	2020-03-25	2020-03-24	2020-03-23	2020-03-20
单位净值(元)	1.035	1.040	1.017	0.991	1.019
累计净值(元)	1.158	1.163	1.140	1.114	1.142

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