国富沪港深成长精选股票A(001605)_资产配置

国富沪港深成长精选股票A001605FRANKLIN TEMPLETON SEALAND SHANGHAI HONGKONG SHENZHEN STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	111273.08	86.58%
债券	6155.55	4.79%
银行存款和结算备付金	10945.29	8.52%
其他资产	145.61	0.11%

资产总值：128519.53万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	17.45	7014.90	5.71%
腾讯控股	00700	10.80	6537.30	5.33%
阿里巴巴-W	09988	23.80	3846.02	3.13%
中芯国际	00981	50.00	3631.38	2.96%
三环集团	300408	78.00	3613.74	2.94%
北方华创	002371	7.88	3564.60	2.90%
山东黄金	01787	98.88	3334.61	2.72%
思源电气	002028	29.80	3249.01	2.65%
新易盛	300502	8.88	3248.04	2.65%
中微公司	688012	10.80	3229.09	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.38	52.00%
信息技术	0.92	7.51%
基础材料	0.91	7.39%
消费者非必需品	0.74	6.04%
电信服务	0.73	5.95%
房地产	0.38	3.06%
金融	0.22	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.71%
租赁和商务服务业	0.14	1.18%
采矿业	0.13	1.07%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.80	4036.66	4.57%
卫星化学	002648	153.58	2661.53	3.01%
宁德时代	300750	10.00	2522.20	2.86%
胜宏科技	300476	18.00	2418.84	2.74%
中微公司	688012	12.80	2333.44	2.64%
工业富联	601138	108.00	2309.04	2.61%
三环集团	300408	68.00	2271.20	2.57%
北方华创	002371	5.00	2211.05	2.50%
思源电气	002028	28.80	2099.95	2.38%
东岳集团	00189	218.00	2083.48	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.36	49.39%
基础材料	0.59	6.68%
电信服务	0.55	6.20%
消费者非必需品	0.49	5.60%
房地产	0.36	4.12%
信息技术	0.36	4.10%
金融	0.33	3.78%
医疗保健	0.25	2.78%
金融业	0.21	2.41%
工业	0.19	2.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	39.80	4701.27	5.12%
宇通客车	600066	120.00	3181.20	3.46%
三环集团	300408	68.00	2695.52	2.93%
宁德时代	300750	10.00	2529.40	2.75%
泡泡玛特	09992	16.38	2365.65	2.58%
东岳集团	00189	270.00	2269.88	2.47%
康诺亚-B	02162	52.10	2134.73	2.32%
思源电气	002028	27.90	2120.55	2.31%
卫星化学	002648	91.95	2113.91	2.30%
北方华创	002371	5.00	2080.00	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.16	45.32%
消费者非必需品	1.23	13.34%
基础材料	0.62	6.80%
信息技术	0.48	5.23%
医疗保健	0.30	3.31%
房地产	0.29	3.18%
工业	0.29	3.15%
消费者常用品	0.22	2.34%
金融	0.18	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	12.00	4633.90	5.57%
宁德时代	300750	15.00	3990.00	4.80%
同程旅行	00780	171.00	2882.02	3.47%
小米集团-W	01810	80.00	2555.87	3.07%
康诺亚-B	02162	85.55	2447.98	2.94%
平高电气	600312	119.99	2303.90	2.77%
浙江鼎力	603338	35.00	2258.20	2.72%
比亚迪股份	01211	9.00	2221.94	2.67%
思源电气	002028	30.00	2181.00	2.62%
沪电股份	002463	53.65	2127.22	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.04	48.59%
消费者非必需品	0.94	11.29%
信息技术	0.66	7.91%
电信服务	0.56	6.71%
工业	0.36	4.27%
房地产	0.25	3.06%
医疗保健	0.24	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	2.10%
金融	0.08	0.96%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	60.80	6155.55	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6155.55	5.01%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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