财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13410.87 |
5724.88 |
5586.67 |
10672.77 |
-4180.68 |
| 本期利润(万元) |
25947.83 |
7044.50 |
4779.12 |
13538.35 |
9178.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
0.13 |
0.09 |
0.19 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.43 |
0.00 |
13.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-435.70 |
0.00 |
-6154.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109307.36 |
80997.97 |
87826.59 |
79873.48 |
118120.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
1.66 |
1.60 |
1.51 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
13.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.80 |
0.00 |
51.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4138.94 |
6891.45 |
4162.54 |
7882.51 |
10333.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
84577.43 |
80630.54 |
103692.72 |
88895.53 |
150090.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
80047.14 |
76309.51 |
97729.41 |
83966.53 |
141381.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
4530.29 |
4321.03 |
5963.31 |
4929.00 |
8709.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.31 |
85.90 |
112.39 |
102.13 |
206.39 |
| 应付托管费(万元) |
14.55 |
14.32 |
18.73 |
17.02 |
34.40 |
| 资产总计(万元) |
90240.49 |
89878.98 |
119251.83 |
99377.58 |
175731.68 |
| 负债合计(万元) |
1903.04 |
6712.83 |
3720.42 |
1929.11 |
5965.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
88337.45 |
83166.15 |
115531.41 |
97448.47 |
169766.09 |
| 未分配利润(万元) |
34999.62 |
28159.15 |
35485.21 |
24493.83 |
64383.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.41 |
45.46 |
20.24 |
74.35 |
35.13 |
| 投资收益(万元) |
6620.71 |
12240.83 |
5159.19 |
-29193.72 |
-7726.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1475.90 |
2879.14 |
3012.69 |
-7841.97 |
-5256.80 |
| 其它收入(万元) |
23.32 |
164.53 |
4.30 |
66.86 |
35.71 |
| 收入合计(万元) |
8131.35 |
15329.96 |
8196.42 |
-36894.47 |
-12912.13 |
| 管理人报酬(万元) |
524.89 |
1223.79 |
610.12 |
2299.35 |
1417.16 |
| 托管费(万元) |
87.48 |
203.96 |
101.69 |
383.23 |
236.19 |
| 其它费用(万元) |
11.89 |
23.97 |
12.23 |
28.91 |
14.82 |
| 费用合计(万元) |
633.77 |
1460.08 |
726.00 |
2716.20 |
1668.79 |
| 利润总额(万元) |
7497.57 |
13869.88 |
7470.42 |
-39610.67 |
-14580.92 |
| 净利润(万元) |
7497.57 |
13869.88 |
7470.42 |
-39610.67 |
-14580.92 |
