资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16813.05 84.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2984.12 15.03%
其他资产 56.57 0.28%
资产总值:19853.74万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 9.22 1380.69 7.10%
紫金矿业 601899 74.24 1122.51 5.77%
科大讯飞 002230 22.05 1065.46 5.48%
中国人寿 601628 22.61 947.81 4.87%
浪潮信息 000977 16.43 852.39 4.38%
柳工 000528 65.64 791.62 4.07%
国电南瑞 600406 25.77 649.91 3.34%
寒武纪 688256 0.98 641.81 3.30%
上海电影 601595 25.45 628.71 3.23%
湖南裕能 301358 12.52 567.41 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 40.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 17.17%
金融业 0.21 10.84%
采矿业 0.12 6.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 3.55%
文化、体育和娱乐业 0.06 3.23%
房地产业 0.05 2.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.62%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 70.38 1276.69 6.12%
国电南瑞 600406 39.29 1087.21 5.21%
许继电气 000400 29.04 992.88 4.76%
柳工 000528 67.61 845.12 4.05%
中国船舶 600150 18.16 758.54 3.64%
招商证券 600999 31.95 621.11 2.98%
北方导航 600435 55.22 602.45 2.89%
中金黄金 600489 37.58 571.22 2.74%
小商品城 600415 58.37 563.27 2.70%
中航西飞 000768 19.01 524.68 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 41.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 11.77%
采矿业 0.21 10.14%
金融业 0.17 8.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 5.82%
租赁和商务服务业 0.06 2.70%
房地产业 0.05 2.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.25%
住宿和餐饮业 0.03 1.23%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
03国债(3) 9.76 991.88 3.91%
22国债09 1.20 122.17 0.48%
宏图转债 0.06 7.70 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1114.05 4.40%
可转债 7.70 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%