资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17881.42 89.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2099.38 10.50%
其他资产 13.01 0.07%
资产总值:19993.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江淮汽车 600418 27.02 1456.38 7.33%
紫金矿业 601899 39.82 1172.30 5.90%
厦钨新能 688778 9.70 813.60 4.10%
铜陵有色 000630 149.65 802.12 4.04%
山金国际 000975 31.29 714.35 3.60%
云铝股份 000807 33.81 696.49 3.51%
龙溪股份 600592 25.59 690.42 3.48%
中芯国际 688981 4.78 669.29 3.37%
宁德时代 300750 1.65 663.30 3.34%
招商银行 600036 15.24 615.85 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 64.03%
采矿业 0.29 14.48%
金融业 0.12 5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.97%
租赁和商务服务业 0.03 1.67%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 142.68 1082.94 5.87%
招商银行 600036 23.45 1077.53 5.84%
小商品城 600415 37.56 776.74 4.21%
江淮汽车 600418 17.62 706.39 3.83%
云铝股份 000807 40.65 649.59 3.52%
紫金矿业 601899 32.23 628.49 3.41%
国泰海通 601211 30.21 578.82 3.14%
重庆银行 601963 52.18 566.67 3.07%
中国软件 600536 11.74 549.08 2.98%
农业银行 601288 86.54 508.86 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 35.25%
金融业 0.53 28.84%
采矿业 0.15 8.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 5.79%
租赁和商务服务业 0.08 4.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.67%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.94%
批发和零售业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 0.24 24.50 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.50 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%