- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -486.85 | -482.83 | -677.27 | -1509.38 | -5899.18 |
| 本期利润(万元) | 1304.05 | 328.31 | 2027.22 | 1202.14 | -5288.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.02 | 0.11 | 0.06 | -0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.23 | 0.00 | 9.14 | 0.00 | -22.28 |
| 期末可供分配利润(万元) | 4097.19 | 0.00 | 4950.51 | 0.00 | 3934.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.27 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19454.82 | 20853.91 | 20775.66 | 20364.58 | 20288.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.27 | 1.33 | 1.31 | 1.26 | 1.24 |
| 本期净值增长率(%) | 2.10 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | -20.09 |
| 累计净值增长率(%) | 26.70 | 0.00 | 31.30 | 0.00 | 24.10 |