财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1179.77 -338.12 -52.30 -486.85 -482.83
本期利润(万元) 3419.25 -311.94 -597.80 1304.05 328.31
加权平均份额本期利润(元) 0.24 -0.02 -0.04 0.08 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.64 0.00 6.23 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3643.08 0.00 4097.19 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.25 0.00 0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 19856.34 18438.64 18698.44 19454.82 20853.91
期末基金份额净值(元) 1.49 1.25 1.23 1.27 1.33
本期净值增长率(%) 0.00 -1.66 0.00 2.10 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 24.60 0.00 26.70 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2047.23 2913.44 1993.54 2857.16 2721.40
交易性金融资产(万元) 16231.50 16813.05 18577.82 17498.84 22011.41
其中:股票投资(万元) 16207.00 16813.05 18577.82 17498.84 22011.41
其中:债券投资(万元) 24.50 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 18.16 20.06 20.27 20.49 30.05
应付托管费(万元) 3.03 3.34 3.38 3.41 5.01
资产总计(万元) 18560.04 19853.74 20925.14 20465.18 24798.83
负债合计(万元) 118.06 396.05 138.15 161.98 304.41
所有者权益合计(万元) 18441.98 19457.69 20786.99 20303.20 24494.42
未分配利润(万元) 3643.87 4097.89 4953.29 3937.31 7552.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.52 18.69 12.86 21.21 8.34
投资收益(万元) -201.49 -230.58 -564.35 -5508.77 -2646.86
公允价值变动收益(万元) 25.82 1790.82 2704.57 611.51 1011.66
其它收入(万元) 0.78 42.36 41.49 3.01 2.15
收入合计(万元) -170.37 1621.30 2194.58 -4873.04 -1624.71
管理人报酬(万元) 112.81 252.76 133.81 335.28 191.56
托管费(万元) 18.80 42.13 22.30 55.88 31.93
其它费用(万元) 10.46 23.01 11.94 24.18 12.03
费用合计(万元) 142.08 317.93 168.06 415.36 235.51
利润总额(万元) -312.45 1303.37 2026.52 -5288.40 -1860.23
净利润(万元) -312.45 1303.37 2026.52 -5288.40 -1860.23