我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -1509.38 -5899.18 -1480.46 -2871.89 -2059.03
本期利润(万元) 1202.14 -5288.31 -2191.77 -1860.23 -1430.96
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.31 -0.13 -0.11 -0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 -22.28 0.00 -7.23 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3934.38 0.00 7552.98 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.24 0.00 0.45 0.00
期末基金资产净值(万元) 20364.58 20288.03 21843.00 24494.42 25348.02
期末基金份额净值(元) 1.26 1.24 1.31 1.45 1.47
本期净值增长率(%) 0.00 -20.09 0.00 -6.89 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 24.10 0.00 44.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 2857.16 2721.40 1694.67 1830.16 3563.33
交易性金融资产(万元) 17498.84 22011.41 25642.08 28898.46 32383.17
其中:股票投资(万元) 17498.84 22011.41 24522.81 27783.16 32383.17
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 1119.27 1115.29 0.00
应付管理人报酬(万元) 20.49 30.05 34.90 36.93 45.76
应付托管费(万元) 3.41 5.01 5.82 6.16 7.63
资产总计(万元) 20465.18 24798.83 27404.00 30769.62 36506.49
负债合计(万元) 161.98 304.41 374.58 291.66 185.69
所有者权益合计(万元) 20303.20 24494.42 27029.42 30477.96 36320.80
未分配利润(万元) 3937.31 7552.98 9627.90 12458.90 17695.27
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 21.21 8.34 20.93 13.55 81.04
投资收益(万元) -5508.77 -2646.86 -3431.46 -3697.78 5837.52
公允价值变动收益(万元) 611.51 1011.66 -3315.05 -888.62 -10319.32
其它收入(万元) 3.01 2.15 7.36 2.87 44.32
收入合计(万元) -4873.04 -1624.71 -6718.21 -4569.97 -4356.44
管理人报酬(万元) 335.28 191.56 446.04 218.71 828.68
托管费(万元) 55.88 31.93 74.34 36.45 138.11
其它费用(万元) 24.18 12.03 24.38 12.10 26.12
费用合计(万元) 415.36 235.51 544.77 267.26 1624.33
利润总额(万元) -5288.40 -1860.23 -7262.98 -4837.23 -5980.77
净利润(万元) -5288.40 -1860.23 -7262.98 -4837.23 -5980.77