光大保德信创业板股票A(003069)_资产配置

光大保德信创业板股票A003069EVERBRIGHT PRUDENTIAL GEM QUANTITATIVE OPTIMIZATION OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18348.37	93.48%
债券	0.10	0.00%
银行存款和结算备付金	1178.89	6.01%
其他资产	100.43	0.51%

资产总值：19627.79万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.65	1868.70	9.61%
东方财富	300059	54.82	1486.69	7.65%
中际旭创	300308	3.49	1408.84	7.25%
新易盛	300502	3.05	1116.33	5.74%
阳光电源	300274	6.13	992.40	5.10%
汇川技术	300124	8.19	686.70	3.53%
亿纬锂能	300014	7.28	662.48	3.41%
蓝思科技	300433	16.30	545.72	2.81%
迈瑞医疗	300760	2.10	515.68	2.65%
胜宏科技	300476	1.78	508.19	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	70.66%
金融业	0.23	11.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	8.45%
农、林、牧、渔业	0.03	1.52%
科学研究和技术服务业	0.03	1.45%
采矿业	0.01	0.34%
卫生和社会工作	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.44	2128.36	9.37%
东方财富	300059	83.11	1922.31	8.46%
汇川技术	300124	14.44	932.55	4.10%
中际旭创	300308	5.24	764.31	3.36%
阳光电源	300274	10.16	688.46	3.03%
迈瑞医疗	300760	3.05	685.24	3.02%
亿纬锂能	300014	14.39	659.21	2.90%
温氏股份	300498	36.26	619.32	2.73%
蓝思科技	300433	25.63	571.55	2.51%
同花顺	300033	1.64	447.74	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	64.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	12.65%
金融业	0.28	12.16%
农、林、牧、渔业	0.06	2.73%
科学研究和技术服务业	0.03	1.12%
采矿业	0.01	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.36%
卫生和社会工作	0.00	0.19%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.73	2461.23	9.73%
东方财富	300059	82.07	1853.12	7.33%
汇川技术	300124	17.40	1186.33	4.69%
亿纬锂能	300014	21.87	1030.30	4.07%
蓝思科技	300433	34.78	880.98	3.48%
迈瑞医疗	300760	3.70	865.54	3.42%
阳光电源	300274	11.96	830.05	3.28%
中际旭创	300308	6.41	632.28	2.50%
特锐德	300001	23.60	571.83	2.26%
温氏股份	300498	30.96	516.10	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	64.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	11.60%
金融业	0.27	10.85%
农、林、牧、渔业	0.05	2.04%
科学研究和技术服务业	0.03	1.12%
采矿业	0.01	0.46%
卫生和社会工作	0.01	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.88	2628.21	9.90%
东方财富	300059	97.69	2522.33	9.50%
亿纬锂能	300014	23.07	1078.29	4.06%
同花顺	300033	3.50	1006.25	3.79%
迈瑞医疗	300760	3.90	994.22	3.74%
汇川技术	300124	16.67	976.68	3.68%
中际旭创	300308	7.40	913.97	3.44%
阳光电源	300274	11.96	882.91	3.33%
蓝思科技	300433	33.63	736.50	2.77%
温氏股份	300498	32.89	543.01	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	65.34%
金融业	0.41	15.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	8.66%
农、林、牧、渔业	0.05	2.05%
科学研究和技术服务业	0.03	1.08%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.07%
卫生和社会工作	0.02	0.58%
采矿业	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鼎龙转债	0.00	0.10	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.10	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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