光大保德信创业板股票A(003069)_财务情况

光大保德信创业板股票A003069EVERBRIGHT PRUDENTIAL GEM QUANTITATIVE OPTIMIZATION OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	779.11	343.35	294.24	-250.11	-82.24
本期利润(万元)	2793.27	402.00	83.65	816.61	1334.77
加权平均份额本期利润(元)	0.53	0.07	0.01	0.15	0.26
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.02	0.00	12.84	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2112.12	0.00	1918.31	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.35	0.00	0.29	0.00
期末基金资产净值(万元)	8364.20	8292.89	7196.01	8757.86	7110.31
期末基金份额净值(元)	1.92	1.37	1.34	1.34	1.34
本期净值增长率(%)	0.00	2.18	0.00	13.87	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	37.03	0.00	34.10	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1331.68	1506.32	1244.86	1134.75	2298.88
交易性金融资产(万元)	21473.81	25110.96	17099.32	18748.54	19926.08
其中：股票投资(万元)	21471.27	25110.96	17099.32	18748.54	19926.08
其中：债券投资(万元)	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	21.68	27.87	18.32	19.96	26.86
应付托管费(万元)	3.61	4.65	3.05	3.33	4.48
资产总计(万元)	22863.81	26656.37	18360.49	20062.67	22314.58
负债合计(万元)	137.65	107.30	135.33	136.26	148.17
所有者权益合计(万元)	22726.16	26549.07	18225.16	19926.41	22166.42
未分配利润(万元)	5029.36	5383.37	326.71	1785.87	4401.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.91	4.71	2.24	7.99	4.32
投资收益(万元)	1139.04	-588.67	-870.25	-2780.80	-1140.33
公允价值变动收益(万元)	-405.76	3450.04	-406.37	-457.03	352.10
其它收入(万元)	5.49	23.03	3.37	5.84	2.57
收入合计(万元)	741.69	2889.12	-1271.02	-3224.01	-781.34
管理人报酬(万元)	143.98	245.47	112.73	297.77	161.63
托管费(万元)	24.00	40.91	18.79	49.63	26.94
其它费用(万元)	9.85	20.30	10.33	19.86	9.86
费用合计(万元)	209.93	363.17	168.35	427.80	228.42
利润总额(万元)	531.75	2525.95	-1439.37	-3651.81	-1009.77
净利润(万元)	531.75	2525.95	-1439.37	-3651.81	-1009.77

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