资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56030.65 92.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4770.14 7.84%
其他资产 37.95 0.06%
资产总值:60838.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 83.90 5427.28 9.12%
兆易创新 603986 24.90 5311.28 8.93%
通策医疗 600763 115.64 5092.84 8.56%
天孚通信 300394 20.81 3491.92 5.87%
江西铜业股份 00358 122.70 3416.69 5.74%
康方生物 09926 23.92 3084.19 5.18%
英科医疗 300677 83.02 3050.01 5.13%
中际旭创 300308 6.84 2761.17 4.64%
药明合联 02268 29.60 2116.00 3.56%
德科立 688205 15.47 1872.70 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.39 57.02%
医疗保健 0.73 12.29%
原材料 0.60 10.13%
卫生和社会工作 0.51 8.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 6.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 141.71 4915.81 8.84%
兆易创新 603986 38.28 4844.14 8.71%
通策医疗 600763 115.64 4773.67 8.59%
康方生物 09926 29.70 2490.46 4.48%
天孚通信 300394 28.93 2309.45 4.15%
英科医疗 300677 96.08 2275.08 4.09%
招商银行 600036 48.38 2223.06 4.00%
安集科技 688019 12.22 1854.37 3.34%
禾望电气 603063 54.33 1839.61 3.31%
科伦博泰生物-B 06990 5.93 1769.45 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.52 45.39%
医疗保健 0.93 16.66%
金融业 0.55 9.94%
卫生和社会工作 0.48 8.59%
采矿业 0.31 5.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.51%
通讯业务 0.06 1.04%
信息技术 0.05 0.96%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债05 0.50 50.40 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.40 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%