财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9762.13 |
1286.95 |
1491.02 |
-8505.71 |
-3339.58 |
| 本期利润(万元) |
19537.96 |
3053.10 |
3193.67 |
1706.32 |
9028.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7002.39 |
0.00 |
-10560.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54660.04 |
51468.54 |
52820.71 |
51358.58 |
53080.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
0.88 |
0.88 |
0.83 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.98 |
0.00 |
-17.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3767.56 |
5696.16 |
2806.07 |
4202.47 |
11776.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
50447.93 |
50143.90 |
45833.00 |
55760.28 |
55344.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
50447.93 |
50143.90 |
45782.61 |
55760.28 |
55344.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
50.40 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.58 |
57.29 |
49.36 |
59.70 |
83.63 |
| 应付托管费(万元) |
8.93 |
9.55 |
8.23 |
9.95 |
13.94 |
| 资产总计(万元) |
55755.99 |
56449.53 |
48767.80 |
60130.41 |
67625.52 |
| 负债合计(万元) |
155.39 |
881.77 |
133.79 |
160.02 |
275.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
55600.60 |
55567.77 |
48634.01 |
59970.38 |
67350.38 |
| 未分配利润(万元) |
-7650.80 |
-11508.91 |
-21716.67 |
-15578.33 |
-9673.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.95 |
25.22 |
7.62 |
29.03 |
13.79 |
| 投资收益(万元) |
1773.36 |
-8511.80 |
-5978.23 |
-11704.26 |
-6479.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1910.08 |
10974.10 |
-1367.84 |
5936.52 |
6459.51 |
| 其它收入(万元) |
0.71 |
2.37 |
0.87 |
1.41 |
0.90 |
| 收入合计(万元) |
3694.10 |
2489.89 |
-7337.58 |
-5737.31 |
-4.88 |
| 管理人报酬(万元) |
328.64 |
620.02 |
304.98 |
916.75 |
532.00 |
| 托管费(万元) |
54.77 |
103.34 |
50.83 |
152.79 |
88.67 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
19.46 |
9.68 |
19.66 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
401.46 |
758.98 |
373.61 |
1110.70 |
641.65 |
| 利润总额(万元) |
3292.65 |
1730.91 |
-7711.19 |
-6848.01 |
-646.53 |
| 净利润(万元) |
3292.65 |
1730.91 |
-7711.19 |
-6848.01 |
-646.53 |
