- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -8505.71 | -3339.58 | -5835.16 | -2601.93 | -11737.40 |
| 本期利润(万元) | 1706.32 | 9028.51 | -7034.68 | -7125.39 | -6267.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.14 | -0.10 | -0.10 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 3.58 | 0.00 | -14.93 | 0.00 | -10.18 |
| 期末可供分配利润(万元) | -10560.39 | 0.00 | -19952.39 | 0.00 | -14099.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.17 | 0.00 | -0.31 | 0.00 | -0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51358.58 | 53080.47 | 44844.24 | 46381.75 | 54570.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.83 | 0.83 | 0.69 | 0.69 | 0.79 |
| 本期净值增长率(%) | 4.37 | 0.00 | -12.91 | 0.00 | -10.07 |
| 累计净值增长率(%) | -17.06 | 0.00 | -30.79 | 0.00 | -20.53 |