资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 331794.89 92.57%
债券 415.60 0.12%
银行存款和结算备付金 26069.78 7.27%
其他资产 145.38 0.04%
资产总值:358425.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 845.58 13275.61 3.75%
恒力石化 600346 749.31 12843.23 3.63%
西部矿业 601168 568.77 12512.94 3.54%
华峰化学 002064 1178.52 10748.11 3.04%
山东黄金 600547 266.76 10491.61 2.97%
新安股份 600596 926.40 9903.25 2.80%
东方盛虹 000301 1012.14 9625.45 2.72%
鸿远电子 603267 163.15 9570.38 2.71%
万华化学 600309 140.52 9356.15 2.65%
中国中冶 601618 2382.67 9173.28 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.55 66.60%
采矿业 5.38 15.22%
金融业 1.13 3.20%
建筑业 0.92 2.59%
原材料 0.91 2.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 1.36%
工业 0.41 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 0.71%
信息技术 0.09 0.27%
租赁和商务服务业 0.03 0.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 622.26 5239.43 4.37%
新安股份 600596 618.54 5010.20 4.18%
万华化学 600309 91.10 4943.35 4.12%
金诚信 603979 103.52 4807.47 4.01%
山东黄金 600547 147.84 4720.48 3.93%
中金黄金 600489 293.53 4294.34 3.58%
国泰集团 603977 279.39 3506.29 2.92%
浙江交科 002061 836.69 3313.29 2.76%
中金岭南 000060 712.60 3263.71 2.72%
火炬电子 603678 79.43 3020.72 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.52 54.35%
采矿业 2.53 21.10%
原材料 0.56 4.65%
建筑业 0.47 3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 1.10%
工业 0.12 1.00%
公用事业 0.08 0.64%
金融业 0.05 0.44%
租赁和商务服务业 0.03 0.26%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 4.16 415.60 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 415.60 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%