财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3568.74 |
3526.77 |
2795.12 |
-20506.83 |
-2869.48 |
| 本期利润(万元) |
24643.20 |
8264.22 |
4051.63 |
-11586.01 |
-112.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.06 |
0.03 |
-0.07 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.25 |
0.00 |
-19.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-86094.43 |
0.00 |
-91105.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
183811.22 |
65293.05 |
57394.37 |
54996.26 |
58606.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.43 |
0.40 |
0.38 |
0.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.59 |
0.00 |
-15.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-56.87 |
0.00 |
-62.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19377.92 |
6319.36 |
5992.96 |
11711.67 |
13814.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
108348.11 |
62422.14 |
65727.03 |
77807.85 |
97250.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
108348.11 |
62422.14 |
65727.03 |
77807.85 |
97250.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.26 |
73.89 |
73.71 |
93.20 |
141.28 |
| 应付托管费(万元) |
16.88 |
12.32 |
12.29 |
15.53 |
23.55 |
| 资产总计(万元) |
127927.59 |
69102.77 |
74115.70 |
90503.62 |
112184.61 |
| 负债合计(万元) |
7961.47 |
649.10 |
978.57 |
1064.30 |
1496.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
119966.12 |
68453.67 |
73137.13 |
89439.32 |
110688.59 |
| 未分配利润(万元) |
-160424.55 |
-113959.63 |
-117125.04 |
-111120.93 |
-102963.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.78 |
46.50 |
29.60 |
99.47 |
50.50 |
| 投资收益(万元) |
6025.33 |
-23771.29 |
-27285.62 |
-20838.68 |
-14051.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7139.99 |
10573.49 |
15562.57 |
-5882.84 |
1530.80 |
| 其它收入(万元) |
3.62 |
6.27 |
1.78 |
5.88 |
4.13 |
| 收入合计(万元) |
13183.71 |
-13145.03 |
-11691.67 |
-26616.18 |
-12466.00 |
| 管理人报酬(万元) |
526.62 |
869.74 |
456.83 |
1583.41 |
968.80 |
| 托管费(万元) |
87.77 |
144.96 |
76.14 |
263.90 |
161.47 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
19.68 |
9.78 |
21.95 |
11.00 |
| 费用合计(万元) |
685.07 |
1086.64 |
569.25 |
1948.95 |
1186.08 |
| 利润总额(万元) |
12498.65 |
-14231.67 |
-12260.92 |
-28565.13 |
-13652.08 |
| 净利润(万元) |
12498.65 |
-14231.67 |
-12260.92 |
-28565.13 |
-13652.08 |
