资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 238542.77 88.74%
债券 16326.92 6.07%
银行存款和结算备付金 13780.84 5.13%
其他资产 148.18 0.06%
资产总值:268798.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长沙银行 601577 2102.65 18566.37 6.98%
常熟银行 601128 2710.86 18542.28 6.97%
民生银行 600016 4415.86 17575.13 6.61%
百润股份 002568 629.81 16236.50 6.11%
华帝股份 002035 2129.86 13269.04 4.99%
新城控股 601155 812.87 13209.12 4.97%
齐鲁银行 601665 1800.99 10337.68 3.89%
招商蛇口 001979 1010.00 10271.74 3.86%
保利发展 600048 1200.00 9432.00 3.55%
华发股份 600325 1638.35 9273.08 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.49 39.47%
金融业 6.84 25.71%
房地产业 6.01 22.59%
采矿业 0.49 1.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.09%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
常熟银行 601128 2810.86 20716.03 6.59%
新城控股 601155 1402.76 19189.71 6.10%
长沙银行 601577 1902.65 18912.31 6.01%
百润股份 002568 728.26 18650.74 5.93%
华帝股份 002035 2389.99 15033.05 4.78%
珀莱雅 603605 178.07 14742.47 4.69%
民生银行 600016 2685.86 12757.85 4.06%
华发股份 600325 2393.29 11655.34 3.71%
保利发展 600048 1200.00 9720.00 3.09%
招商积余 001914 681.75 8433.25 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.33 45.55%
房地产业 6.18 19.66%
金融业 6.09 19.36%
租赁和商务服务业 0.52 1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 1.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.32 1.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 140.00 14301.87 5.38%
24附息国债21 20.00 2025.05 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14301.87 5.38%
国家债券 2025.05 0.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%