资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 195828.43 87.31%
债券 12151.36 5.42%
银行存款和结算备付金 16198.94 7.22%
其他资产 110.09 0.05%
资产总值:224288.82万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长沙银行 601577 1805.41 17386.14 7.78%
民生银行 600016 4315.86 16357.12 7.32%
常熟银行 601128 2077.99 14836.86 6.64%
华帝股份 002035 2029.86 13600.08 6.09%
齐鲁银行 601665 2000.99 11525.70 5.16%
百润股份 002568 623.31 10565.10 4.73%
保利发展 600048 1391.98 8101.32 3.63%
博源化工 000683 909.99 7653.03 3.42%
新城控股 601155 499.13 6992.75 3.13%
招商蛇口 001979 820.00 6896.23 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.25 32.46%
金融业 6.63 29.69%
房地产业 4.68 20.93%
采矿业 0.50 2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 0.69%
租赁和商务服务业 0.09 0.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长沙银行 601577 1987.05 19274.42 8.44%
民生银行 600016 4315.86 16529.75 7.24%
常熟银行 601128 2313.20 16284.91 7.13%
百润股份 002568 623.31 13594.39 5.95%
华帝股份 002035 2029.86 12585.15 5.51%
齐鲁银行 601665 1800.99 10337.68 4.53%
博源化工 000683 1099.99 8183.94 3.58%
招商蛇口 001979 930.00 8035.23 3.52%
新城控股 601155 566.69 7905.27 3.46%
保利发展 600048 1200.00 7320.00 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.76 33.96%
金融业 6.74 29.52%
房地产业 4.97 21.77%
采矿业 0.78 3.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.08%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 120.00 12151.36 5.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12151.36 5.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%