财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
323.92 |
-12.29 |
139.04 |
-527.87 |
9.29 |
| 本期利润(万元) |
940.05 |
542.53 |
152.03 |
52.40 |
957.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.11 |
0.04 |
0.01 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7465.10 |
0.00 |
5615.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14457.75 |
12766.06 |
12119.28 |
9607.38 |
6485.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.67 |
2.51 |
2.46 |
2.41 |
2.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.32 |
0.00 |
-7.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21819.90 |
21793.60 |
13435.50 |
12061.53 |
37371.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
295891.80 |
304685.37 |
293852.35 |
331746.43 |
385577.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
278380.20 |
285602.47 |
275193.99 |
308866.55 |
358743.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
17511.60 |
19082.90 |
18658.36 |
22879.88 |
26833.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
310.41 |
342.05 |
312.72 |
353.17 |
518.07 |
| 应付托管费(万元) |
51.73 |
57.01 |
52.12 |
58.86 |
86.34 |
| 资产总计(万元) |
317853.51 |
326755.58 |
309850.63 |
344443.77 |
423346.72 |
| 负债合计(万元) |
3365.87 |
2451.54 |
3432.36 |
4415.65 |
4902.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
314487.64 |
324304.04 |
306418.28 |
340028.12 |
418443.99 |
| 未分配利润(万元) |
190465.62 |
190446.51 |
164799.25 |
189399.57 |
251184.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.40 |
72.11 |
32.72 |
140.71 |
79.69 |
| 投资收益(万元) |
4261.71 |
-9190.50 |
-7913.66 |
5021.01 |
12225.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12407.89 |
38554.69 |
-3267.78 |
-53480.13 |
-25087.13 |
| 其它收入(万元) |
28.82 |
90.49 |
41.87 |
217.98 |
154.74 |
| 收入合计(万元) |
16740.82 |
29526.80 |
-11106.86 |
-48100.43 |
-12626.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1904.21 |
3899.91 |
1939.05 |
6094.58 |
3584.17 |
| 托管费(万元) |
317.37 |
649.99 |
323.17 |
1015.76 |
597.36 |
| 其它费用(万元) |
13.17 |
26.44 |
14.96 |
31.30 |
15.73 |
| 费用合计(万元) |
2259.17 |
4612.29 |
2298.80 |
7165.88 |
4201.34 |
| 利润总额(万元) |
14481.64 |
24914.51 |
-13405.65 |
-55266.31 |
-16828.12 |
| 净利润(万元) |
14481.64 |
24914.51 |
-13405.65 |
-55266.31 |
-16828.12 |
