我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-324.52 |
-232.61 |
-142.28 |
64.05 |
0.05 |
| 本期利润(万元) |
-288.40 |
-1454.40 |
-310.43 |
-293.67 |
3.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.46 |
-0.08 |
-0.21 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.92 |
0.00 |
-8.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5816.80 |
0.00 |
5547.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14167.69 |
10466.07 |
11270.19 |
9247.09 |
466.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.20 |
2.25 |
2.44 |
2.50 |
2.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.44 |
0.00 |
-3.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.44 |
0.00 |
-3.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12061.53 |
37371.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
331746.43 |
385577.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
308866.55 |
358743.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
22879.88 |
26833.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
353.17 |
518.07 |
| 应付托管费(万元) |
58.86 |
86.34 |
| 资产总计(万元) |
344443.77 |
423346.72 |
| 负债合计(万元) |
4415.65 |
4902.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
340028.12 |
418443.99 |
| 未分配利润(万元) |
189399.57 |
251184.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
140.71 |
79.69 |
| 投资收益(万元) |
5021.01 |
12225.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-53480.13 |
-25087.13 |
| 其它收入(万元) |
217.98 |
154.74 |
| 收入合计(万元) |
-48100.43 |
-12626.79 |
| 管理人报酬(万元) |
6094.58 |
3584.17 |
| 托管费(万元) |
1015.76 |
597.36 |
| 其它费用(万元) |
31.30 |
15.73 |
| 费用合计(万元) |
7165.88 |
4201.34 |
| 利润总额(万元) |
-55266.31 |
-16828.12 |
| 净利润(万元) |
-55266.31 |
-16828.12 |
