| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 139.04 | -527.87 | 9.29 | -419.24 | -324.52 |
| 本期利润(万元) | 152.03 | 52.40 | 957.23 | -231.43 | -288.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.01 | 0.32 | -0.05 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.58 | 0.00 | -2.13 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 5615.37 | 0.00 | 4354.64 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 1.15 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12119.28 | 9607.38 | 6485.83 | 8129.87 | 14167.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.46 | 2.41 | 2.57 | 2.15 | 2.20 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.91 | 0.00 | -4.34 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.46 | 0.00 | -17.19 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 21793.60 | 13435.50 | 12061.53 | 37371.27 |
| 交易性金融资产(万元) | 304685.37 | 293852.35 | 331746.43 | 385577.76 |
| 其中：股票投资(万元) | 285602.47 | 275193.99 | 308866.55 | 358743.86 |
| 其中：债券投资(万元) | 19082.90 | 18658.36 | 22879.88 | 26833.91 |
| 应付管理人报酬(万元) | 342.05 | 312.72 | 353.17 | 518.07 |
| 应付托管费(万元) | 57.01 | 52.12 | 58.86 | 86.34 |
| 资产总计(万元) | 326755.58 | 309850.63 | 344443.77 | 423346.72 |
| 负债合计(万元) | 2451.54 | 3432.36 | 4415.65 | 4902.73 |
| 所有者权益合计(万元) | 324304.04 | 306418.28 | 340028.12 | 418443.99 |
| 未分配利润(万元) | 190446.51 | 164799.25 | 189399.57 | 251184.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 72.11 | 32.72 | 140.71 | 79.69 |
| 投资收益(万元) | -9190.50 | -7913.66 | 5021.01 | 12225.91 |
| 公允价值变动收益(万元) | 38554.69 | -3267.78 | -53480.13 | -25087.13 |
| 其它收入(万元) | 90.49 | 41.87 | 217.98 | 154.74 |
| 收入合计(万元) | 29526.80 | -11106.86 | -48100.43 | -12626.79 |
| 管理人报酬(万元) | 3899.91 | 1939.05 | 6094.58 | 3584.17 |
| 托管费(万元) | 649.99 | 323.17 | 1015.76 | 597.36 |
| 其它费用(万元) | 26.44 | 14.96 | 31.30 | 15.73 |
| 费用合计(万元) | 4612.29 | 2298.80 | 7165.88 | 4201.34 |
| 利润总额(万元) | 24914.51 | -13405.65 | -55266.31 | -16828.12 |
| 净利润(万元) | 24914.51 | -13405.65 | -55266.31 | -16828.12 |