资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 116875.77 93.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7456.95 5.99%
其他资产 99.14 0.08%
资产总值:124431.86万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 313.04 8530.34 6.88%
山东黄金 600547 119.37 4694.82 3.79%
工商银行 601398 591.54 4318.24 3.48%
农业银行 601288 532.25 3550.11 2.86%
中金黄金 600489 133.29 2923.05 2.36%
中国银行 601988 558.61 2893.60 2.33%
山金国际 000975 76.34 1742.84 1.41%
晶合集成 688249 50.10 1746.04 1.41%
川投能源 600674 109.97 1570.37 1.27%
芯联集成 688469 227.12 1494.48 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.40 43.56%
金融业 1.67 13.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.39 11.24%
采矿业 1.36 10.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 6.74%
批发和零售业 0.42 3.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 1.76%
租赁和商务服务业 0.12 1.00%
农、林、牧、渔业 0.08 0.62%
科学研究和技术服务业 0.05 0.43%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 251.62 7583.83 6.94%
农业银行 601288 391.35 2301.14 2.10%
宁德时代 300750 8.74 2204.40 2.02%
云铝股份 000807 131.31 2098.33 1.92%
工商银行 601398 267.08 2027.14 1.85%
招商银行 600036 37.04 1701.99 1.56%
赤峰黄金 600988 58.52 1455.98 1.33%
太平洋 601099 297.77 1170.24 1.07%
格林美 002340 179.82 1141.86 1.04%
光威复材 300699 34.21 1083.43 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.36 49.02%
金融业 1.30 11.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.09 9.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.78 7.09%
批发和零售业 0.52 4.77%
采矿业 0.47 4.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 2.70%
租赁和商务服务业 0.13 1.20%
房地产业 0.13 1.15%
建筑业 0.07 0.61%